Wichtige Statistiken für die Emerson Electric Aktie
- Performance in der letzten Woche: 2%
- 52-Wochen-Spanne: $90 bis $151
- Bewertungsmodell Kursziel: $165
- Implizites Aufwärtspotenzial: 10,1% über 2,7 Jahre
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Was ist passiert?
Emerson Electric Aktie stieg in der vergangenen Woche um etwa 2 %, handelte in einer engen Spanne und schloss bei 150 $, nahe den jüngsten Höchstständen.
Die Aktie bewegte sich im Vorfeld des anstehenden Gewinnberichts von Emerson nach oben, wobei sich die Anleger nach den jüngsten Ergebnissen des Unternehmens, die sich auf die Automatisierungstechnik konzentrierten, auf die Erwartungen für die Umsetzung des Auftragsbestands, die Margenentwicklung und die Cashflow-Generierung konzentrierten.
Die jüngsten Gewinnkommentare prägen weiterhin die Stimmung, insbesondere die Fortschritte von Emerson bei der Vereinfachung seines Portfolios und der Erhöhung des Engagements in den margenstärkeren Bereichen Automatisierung, Software und Steuerungen, die für die mittelfristigen Aussichten des Unternehmens weiterhin von zentraler Bedeutung sind.
Die Stimmung der Analysten blieb in dieser Woche konstruktiv, da es keine nennenswerten Herabstufungen gab und die bestehenden Kursziele nach den jüngsten Ergebnissen weitgehend bestätigt wurden, was die Aktie in der Nähe ihrer Höchststände stützte.
Insgesamt spiegelt der stetige Anstieg die Zuversicht wider, die mit den jüngsten Ergebnissen und den bevorstehenden Erträgen zusammenhängt, und weniger eine Reaktion auf eine einzelne Schlagzeile, so dass die Aktie bei begrenztem Verkaufsdruck weiter steigen konnte.
Ist Emerson Electric fair bewertet?
Unter den Annahmen des Bewertungsmodells wird die Aktie wie folgt modelliert:
- Umsatzwachstum (CAGR): 5,0%
- Operative Margen: 21,2%
- Exit P/E Multiple: 19,8x
Auf der Grundlage dieser Inputs schätzt das Modell ein Kursziel von 165 $, was ein Gesamtaufwärtspotenzial von 10,1 % gegenüber den jüngsten Kursen in den nächsten 2,7 Jahren bedeutet.
Im nächsten Jahr werden die Ergebnisse wahrscheinlich davon abhängen, wie effektiv Emerson seinen bestehenden Automatisierungsrückstand in Einnahmen umwandelt, da Energie-, LNG- und Prozesskunden Projekte von der Planung in die Ausführung bringen.
Das Wachstum in den Bereichen Automatisierungssoftware, Steuerungssysteme und wiederkehrende Dienstleistungen bleibt ein Haupttreiber des Geschäfts, da diese Bereiche tendenziell höhere Margen aufweisen und einen besser vorhersehbaren Cashflow unterstützen.
Die fortgesetzte Vereinfachung des Portfolios und die Kostendisziplin verstärken die Generierung von freiem Cashflow, so dass die Umsetzung des Auftragsbestands und die Margenentwicklung die wichtigsten Faktoren sind, die die Aktienentwicklung beeinflussen könnten.
Emerson Electric scheint auf dem aktuellen Niveau fair bewertet zu sein, wobei die künftige Performance eher von der Ertragsentwicklung und der Umsetzung des Auftragsbestands als von einer Neubewertung abhängen dürfte.
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Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:
- Umsatzwachstum
- Operative Margen
- Exit KGV-Multiple
Anschließend berechnet TIKR den potenziellen Aktienkurs und die Gesamtrendite in Bullen-, Basis- und Bären-Szenarien, sodass Sie schnell erkennen können, ob eine Aktie unter- oder überbewertet ist.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie eingeben sollen, füllt TIKR jede Eingabe automatisch mit den Konsensschätzungen der Analysten aus, so dass Sie einen schnellen und zuverlässigen Ausgangspunkt haben.
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