Wichtige Daten zur Intel-Aktie
- Performance der letzten Woche: 14%
- 52-Wochen-Spanne: $18 bis $50
- Bewertungsmodell Kursziel: $62
- Implizites Aufwärtspotenzial: 28% über % 1,9 Jahre
Was ist passiert?
Die Aktien der Intel Corporation(INTC) stiegen in der dritten Januarwoche um 10,9 %, wobei die Bewegung weitgehend mit der Analystentätigkeit und der Positionierung des Unternehmens im Hinblick auf die bevorstehende Veröffentlichung der Quartalsergebnisse im Laufe dieser Woche zusammenhing.
Der unmittelbare Auslöser war eine Anhebung des Kursziels von Bernstein von $ 35 auf $ 36, während das Unternehmen sein bestehendes Rating beibehielt und weiterhin einen Abwärtstrend im Vergleich zum jüngsten Aktienkurs von Intel sah.
Der Katalysator war von Bedeutung, da die Intel-Aktie nach einem starken Anstieg von 84 % im Jahr 2025 sehr empfindlich auf zunehmende Analystenrevisionen reagiert, so dass die Bewertung und die Erwartungen eng mit kurzfristigen Stimmungsschwankungen verbunden sind.
Wichtig ist, dass es im Zusammenhang mit dem Analysten-Update oder der Verschiebung im Vorfeld der Gewinne keine Änderungen der Prognosen, Nachfragetrends, Margen oder der langfristigen Aussichten des Unternehmens gab.
Die Bewegung spiegelt eher eine Rekalibrierung der Erwartungen als eine Verschlechterung des zugrundeliegenden Geschäfts wider, wobei die Kursentwicklung eher von der Stimmung und der Bewertungsempfindlichkeit als von neuen operativen Informationen bestimmt wird.
Ist INTC derzeit unterbewertet?
Im Rahmen des dargestellten Bewertungsmodells wird die Aktie wie folgt modelliert:
- Umsatzwachstum: 2,5%
- Operative Margen: 9.7%
- Exit P/E Multiple: 88,2x
Im Rahmen des bis 2027 realisierten Modells hängt das Ergebnis von Intel davon ab, ob die Annahmen zum Umsatzwachstum, zu den Gewinnspannen und zum Exit-Multiple über den Prognosehorizont hinweg Bestand haben.
Das Modell geht von einem Umsatzwachstum von 2,5 %, einer operativen Marge von 9,7 % und einem Exit-P/E-Multiple von 86,2 bis zum Jahresende 2027 aus.
Auf der Grundlage dieser Inputs schätzt das Modell ein Kursziel von 62,20 $, was eine Gesamtrendite von 28,1 % und eine annualisierte Rendite von 13,6 % bedeutet.
Das Erreichen dieser Annahmen hängt von einer stabilen Servernachfrage, einem zunehmenden Wachstum im Bereich der Rechenzentren, einer Normalisierung der Gewinnspannen und einer disziplinierten Umsetzung der Produktions- und Produkt-Roadmap von Intel ab.
Daher spiegelt die aktuelle Bewertung das Ausführungsrisiko und die Empfindlichkeit gegenüber den Annahmen wider, was bedeutet, dass die Aktie trotz des modellierten Aufwärtstrends volatil bleiben kann.
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Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:
- Umsatzwachstum
- Operative Margen
- Exit KGV-Multiple
Anschließend berechnet TIKR den potenziellen Aktienkurs und die Gesamtrendite in Bullen-, Basis- und Bären-Szenarien, sodass Sie schnell erkennen können, ob eine Aktie unter- oder überbewertet ist.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie eingeben sollen, füllt TIKR jede Eingabe automatisch mit den Konsensschätzungen der Analysten aus, so dass Sie einen schnellen und zuverlässigen Ausgangspunkt haben.
