Wichtige Daten zur Cadence Design Systems-Aktie
- Performance der letzten Woche: -2,9%
- Aktueller Aktienkurs: $314
- Bewertungsmodell Kursziel: $410
- Implizites Aufwärtspotenzial: 33,5% über 1,9 Jahre
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Was ist passiert?
Cadence Design Systems (CDNS) Aktien fielen in der vergangenen Woche um etwa 2,9 %, nachdem sie zu Beginn des Berichtszeitraums leicht höher gehandelt worden waren und in der Nähe von $ 314, etwa in der Mitte der jüngsten Handelsspanne, schlossen.
In dieser Woche standen keine Gewinnveröffentlichungen oder Aktualisierungen der Prognosen für Cadence an, und der Rückgang erfolgte eher durch allmähliche Verkäufe gegen Ende des Berichtszeitraums als durch eine einzelne Schlagzeilen-getriebene Bewegung.
Die Aktien gaben zusammen mit anderen hoch bewerteten Software- und Halbleitertiteln nach, was darauf hindeutet, dass der Kursrückgang auf Gewinnmitnahmen nach den jüngsten Gewinnen und nicht auf eine Cadence-spezifische Entwicklung zurückzuführen ist.
Die Bewegung scheint keine Verschiebung der Erwartungen in Bezug auf das Geschäft von Cadence, das Nachfrageumfeld oder die langfristigen Wachstumsaussichten widerzuspiegeln.
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Ist Cadence Design Systems unterbewertet?
Unter den Annahmen des Bewertungsmodells wird die Aktie wie folgt modelliert:
- Umsatzwachstum (CAGR): 12,9%
- Operative Margen: 45.2%
- Exit P/E Multiple: 39,9x
Auf der Grundlage dieser Eingaben schätzt das Modell ein Kursziel von etwa 410 $, was ein Gesamtaufwärtspotenzial von etwa 33,5 % gegenüber dem Ausgangskurs des Modells von 307 $ in den nächsten 1,9 Jahren bedeutet.
In den nächsten 12 Monaten hängen die Ergebnisse davon ab, ob große, auf KI fokussierte Chip-Programme, kundenspezifische Hyperscaler-Silizium-Designs und Advanced-Node-Projekte weiter voranschreiten, da diese Aufträge in der Regel eine breitere Tool-Akzeptanz und längere Designzyklen erfordern, die wiederkehrende Lizenzeinnahmen unterstützen.
Die anhaltende Nachfrage nach Systemdesign- und Verifikationstools, die fortgesetzte Einführung von Cloud-basierten Design-Workflows und die Preisstärke bei unternehmenskritischer Software bleiben die wichtigsten Geschäftsfaktoren, die die Beständigkeit der Marge unterstützen.
Insgesamt scheint die Aktie nicht stark unterbewertet zu sein, aber die Bewertung unterstützt immer noch ein moderates Aufwärtspotenzial, wenn die KI-gesteuerte Designaktivität stark bleibt und die Ausführung im nächsten Jahr konsistent bleibt.
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Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:
- Umsatzwachstum
- Operative Margen
- Exit KGV-Multiple
Anschließend berechnet TIKR den potenziellen Aktienkurs und die Gesamtrendite in Bullen-, Basis- und Bären-Szenarien, sodass Sie schnell erkennen können, ob eine Aktie unter- oder überbewertet ist.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie eingeben sollen, füllt TIKR jede Eingabe automatisch aus, indem es die Konsensschätzungen der Analysten verwendet, so dass Sie einen schnellen und zuverlässigen Ausgangspunkt erhalten.
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