Wichtige Statistiken für die Apple Aktie
- Performance der letzten Woche: -4%
- 52-Wochen-Spanne: $169 bis $289
- Bewertungsmodell Kursziel: $321
- Implizites Aufwärtspotenzial: 30,2% über 2,7 Jahre
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Was ist passiert?
Die Apple-Aktie (AAPL) fielen in der vergangenen Woche um etwa 4 %, nachdem sie zu Beginn des Handels höher notiert hatten, bevor sie zur Wochenmitte wieder zurückgingen und die Aktie bei 250 $ je Aktie schloss.
Der Rückgang war auf Gewinnmitnahmen nach einem kürzlichen Anstieg zurückzuführen, da sich die Aktien dem oberen Ende ihrer jüngsten Handelsspanne näherten, ohne dass ein neuer unternehmensspezifischer Katalysator die Dynamik aufrechterhalten hätte.
Da in dieser Woche weder eine Gewinnveröffentlichung noch eine Aktualisierung der Prognosen oder eine wichtige Ankündigung erfolgte, löste sich die kurzfristige Positionierung auf, als das Kaufinteresse abflaute.
Apple wurde aufgrund seiner hohen Gewinnspannen, wiederkehrenden Dienstleistungseinnahmen und beständigen Cash-Generierung als einer der widerstandsfähigeren Large-Cap-Technologiewerte angesehen, was das Kaufinteresse zu Beginn der Woche unterstützte.
Da die Aktie jedoch am oberen Ende ihrer 52-Wochen-Spanne von 169 $ bis 289 $ und auf einem hohen Bewertungsniveau gehandelt wird, nahm der Verkaufsdruck im Laufe der Woche zu und drückte die Aktie zusammen mit anderen großen Technologieunternehmen, die ähnliche positionierungsbedingte Rückschläge erlebten, nach unten.
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Ist Apple unterbewertet?
Unter den Annahmen des Bewertungsmodells wird die Aktie wie folgt modelliert:
- Umsatzwachstum (CAGR): 7,4%
- Operative Margen: 32.7%
- Exit P/E Multiple: 29,3x
Auf der Grundlage dieser Eingaben schätzt das Modell ein Kursziel von 321 $, was in den nächsten 2,7 Jahren ein Aufwärtspotenzial von insgesamt 30,2 % gegenüber dem aktuellen Aktienkurs bedeutet.
In den nächsten 12 Monaten werden die Ergebnisse wahrscheinlich davon abhängen, ob Apple in der Lage ist, die iPhone-Upgrade-Aktivität durch KI-fähige Funktionen zu steigern, die den täglichen Gebrauch deutlich verbessern, anstatt durch inkrementelle Hardware-Updates.
Services bleibt ein wichtiger Gewinnmotor, wobei App Store Monetarisierung, Abonnements und Werbeeffizienz die Margen unterstützen, selbst wenn das Wachstum der Hardware-Einheiten bescheiden bleibt.
Das Wachstum der installierten Basis steigert weiterhin die wiederkehrenden Umsätze und den Customer Lifetime Value und stärkt damit die Stabilität des Cashflows.
Die Fortschritte bei Apples Roadmap für kundenspezifische Siliziumprodukte unterstützen die Leistungseffizienz und die Kostenkontrolle, was zur Stabilisierung der Margen beiträgt.
Laufende Aktienrückkäufe setzen den starken freien Cashflow in einen höheren Gewinn pro Aktie um und unterstützen die Rendite, wenn die Umsetzung stabil bleibt.
Insgesamt deutet das Bewertungsmodell darauf hin, dass Apple leicht unterbewertet ist, wobei das Aufwärtspotenzial eher durch eine kontinuierliche Umsetzung als durch aggressives Wachstum oder eine Ausweitung des Gewinns bestimmt wird.
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Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:
- Umsatzwachstum
- Operative Margen
- Exit KGV-Multiple
Anschließend berechnet TIKR den potenziellen Aktienkurs und die Gesamtrendite in Bullen-, Basis- und Bären-Szenarien, sodass Sie schnell erkennen können, ob eine Aktie unter- oder überbewertet ist.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie eingeben sollen, füllt TIKR jede Eingabe automatisch mit den Konsensschätzungen der Analysten aus, so dass Sie einen schnellen und zuverlässigen Ausgangspunkt haben.
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