Kennzahlen zur Sandisk-Aktie
- Performance in dieser Woche: 9,56%
- 52-Wochen-Spanne: $28 bis $432
- Bewertungsmodell-Zielpreis: $451
- Implizites Aufwärtspotenzial: 9,1% über 2,4 Jahre
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Was ist passiert?
Die Aktien des Speicherchipherstellers SanDisk (SNDK) stiegen kürzlich und setzten damit eine steile Rallye fort, die die Aktie seit ihrem Nasdaq-Debüt im Februar 2025 um mehr als das Zehnfache ansteigen ließ.
Die Bewegung folgte auf mehrere Kurszielerhöhungen von Analysten, einschließlich einer Revision von Citi (C), die ihr Ziel von 280 $ auf 490 $ anhob und dabei auf die starke Nachfrage nach SSDs in Unternehmen und die günstigen Angebotsbedingungen verwies.
Unabhängig davon hob Bernstein (AB) sein Kursziel von 300 $ auf 580 $ an und verwies auf das knappere NAND-Angebot, steigende Speicherpreise und die Positionierung von SanDisk als kurzfristiger Nutznießer der KI-getriebenen Nachfrage.
Diese Korrekturen waren von Bedeutung, da die Bewertung von SanDisk nach wie vor stark von den Erwartungen in Bezug auf die Speicherpreise und die Nachfrage in Rechenzentren abhängt, wo Lieferengpässe das Vertrauen in eine anhaltende Preisstärke gestärkt haben.
Wichtig ist, dass es keine Änderungen der Prognosen, der Nachfragetrends oder des Finanzausblicks von SanDisk gab, während die Ernennung von Vorstandsmitgliedern und die Inbetriebnahme der Fab2-Anlage mit Kioxia (285A) nicht mit revidierten Prognosen verbunden waren.
Insgesamt spiegelt die jüngste Bewegung eine Rekalibrierung der Erwartungen wider, die durch die Revisionen der Analysten und den branchenweiten AI-Optimismus ausgelöst wurde, und nicht durch eine Verschlechterung oder wesentliche Veränderung der zugrunde liegenden Geschäftsgrundlagen von SanDisk.
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Ist die Sandisk-Aktie unterbewertet?
Unter den Annahmen des Bewertungsmodells, die bis Mitte 2028 realisiert werden, wird die Aktie wie folgt modelliert:
- Umsatzwachstum (CAGR): 25,1
- Operative Margen: 29,9
- Exit-P/E-Multiple: 18,1x
Das Modell geht von einem jährlichen Umsatzwachstum von 25,1 %, einer operativen Marge von 29,9 % und einem Exit-P/E-Multiple von 18,1 bis zum Ende des Prognosezeitraums aus.
Auf der Grundlage dieser Inputs schätzt das Modell ein Kursziel von 451 $ pro Aktie, was ein Gesamtaufwärtspotenzial von 9,1 % und eine annualisierte Rendite von 3,6 % über 2,4 Jahre bedeutet.
Das Erreichen dieser Annahmen hängt von einer anhaltenden KI-getriebenen Speichernachfrage, einer erfolgreichen Skalierung der SSD-Lieferungen in Unternehmen, einer disziplinierten Kapazitätserweiterung und der Aufrechterhaltung der Preissetzungsmacht bei einem knappen NAND-Angebot ab.
Wenn die Umsetzung ins Stocken gerät oder sich die Speicherpreise schneller als erwartet normalisieren, könnte die Aktie volatil bleiben, was darauf hindeutet, dass die aktuelle Bewertung eher das Umsetzungsrisiko als den in den langfristigen Prognosen enthaltenen Optimismus widerspiegelt.
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Bewerten Sie jede Aktie in weniger als 60 Sekunden (kostenlos)
Mit dem neuen Bewertungsmodell von TIKR können Sie den potenziellen Aktienkurs einer Aktie in weniger als einer Minute schätzen.
Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:
- Umsatzwachstum
- Operative Margen
- Exit KGV-Multiple
Anschließend berechnet TIKR den potenziellen Aktienkurs und die Gesamtrendite in Bullen-, Basis- und Bären-Szenarien, sodass Sie schnell erkennen können, ob eine Aktie unter- oder überbewertet ist.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie eingeben sollen, füllt TIKR jede Eingabe automatisch aus, indem es die Konsensschätzungen der Analysten verwendet, so dass Sie einen schnellen und zuverlässigen Ausgangspunkt erhalten.
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