Wichtige Statistiken für die UnitedHealth-Aktie
- Performance in der vergangenen Woche: 3.4%
- 52-Wochen-Spanne: $235 bis $606
- Bewertungsmodell Kursziel: $406
- Implizites Aufwärtspotenzial: 19,9% über 1,9 Jahre
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Was ist passiert?
UnitedHealth Group (UNH) Aktien stiegen in der vergangenen Woche um etwa 3 %, handelten die meiste Zeit der Woche höher und schlossen in der Nähe von $345, am oberen Ende ihrer jüngsten Spanne.
Der Aufwärtstrend kam zustande, nachdem die Anleger die Aktie nach einer früheren Schwäche im Zusammenhang mit der Offenlegung höherer medizinischer Kosten bei Medicare Advantage wieder aufnahmen, wobei die letzte Woche eine Verlagerung weg von anhaltenden Verkäufen hin zur Stabilisierung markierte.
Da im Laufe der Woche keine neuen kostenbezogenen oder aufsichtsrechtlichen Negativmeldungen auftauchten, konzentrierte man sich darauf, ob der jüngste Rückschlag diese Bedenken bereits eingepreist hatte.
Die Aktien legten weiter zu, da mehrere Wall Street-Firmen nach dem Rückschlag ihre konstruktiven Einschätzungen wiederholten und das Vertrauen darin stärkten, dass der kurzfristige Kostendruck im Rahmen der breiteren Ertragsbasis des Unternehmens beherrschbar ist. Dieser Kommentar trug dazu bei, dass die Käufer nach einer Phase der vorsichtigen Positionierung zurückkehrten.
UnitedHealth bewegte sich auch im Einklang mit der Stärke der Large-Cap-Aktien im Gesundheitswesen und profitierte von den Gewinnen des gesamten Sektors und dem erneuten Interesse an defensiven Titeln.
Ist UnitedHealth unterbewertet?
Unter den Annahmen des Bewertungsmodells wird die Aktie wie folgt modelliert:
- Umsatzwachstum (CAGR): 6,1%
- Operative Margen: 5.5%
- Exit P/E Multiple: 17,6x
Auf der Grundlage dieser Inputs schätzt das Modell ein Kursziel von 406 $, was in den nächsten 1,9 Jahren ein Gesamtaufwärtspotenzial von 19,9 % gegenüber dem letzten Schlusskurs von 338 $ bedeutet.
Im nächsten Jahr werden die Ergebnisse davon beeinflusst werden, wie Preisanpassungen die Entwicklung der medizinischen Kosten ausgleichen, wenn aktualisierte Arbeitgeber- und Medicare Advantage-Verträge in Kraft treten.
Optum bleibt ein wichtiger Ergebnistreiber, wobei das Wachstum in der Leistungserbringung, bei den Apothekendiensten und den wertbasierten Vereinbarungen die Rentabilität unterstützt.
Gleichzeitig wird die Umsetzung im Bereich Medicare Advantage, einschließlich der Mitgliederbindung und der Preisdisziplin, eine wichtige Rolle dabei spielen, ob UnitedHealth das Umsatzwachstum und die operativen Margen erzielt, die in dieser Bewertung zum Ausdruck kommen.
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Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:
- Umsatzwachstum
- Operative Margen
- Exit KGV-Multiple
Anschließend berechnet TIKR den potenziellen Aktienkurs und die Gesamtrendite in Bullen-, Basis- und Bären-Szenarien, sodass Sie schnell erkennen können, ob eine Aktie unter- oder überbewertet ist.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie eingeben sollen, füllt TIKR jede Eingabe automatisch mit den Konsensschätzungen der Analysten aus, so dass Sie einen schnellen und zuverlässigen Ausgangspunkt haben.
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