Wichtige Daten zur Accenture-Aktie
- Performance der letzten Woche: -1,52%
- 52-Wochen-Spanne: $229 bis $398
- Bewertungsmodell Kursziel: $62
- Implizites Aufwärtspotenzial: 28% über 1,9 Jahre
Was ist passiert?
Accenture plc(ACN) fiel in der dritten Januarwoche um 1,52%, wobei die Bewegung weitgehend mit der Stimmung nach den jüngsten Unternehmensupdates und der Positionierung nach den vorherigen Ergebnissen zusammenhing.
Der Katalysator war die Nachricht, dass Accenture eine Partnerschaft mit Sovereign AI und Palantir im Bereich der EMEA-Infrastruktur eingegangen ist, sowie die Bekanntgabe des Verkaufs von EMEA-Aktien durch Führungskräfte Anfang des Monats.
Die Entwicklungen waren von Bedeutung, da Accenture bewertungssensitiv gehandelt wird und schrittweise Aktualisierungen die Erwartungen neu kalibrieren können, ohne die kurzfristigen Gewinn- oder Cashflow-Annahmen zu verändern.
Darüber hinaus gab Accenture im Zusammenhang mit den jüngsten Ankündigungen keine Aktualisierungen der Prognosen, der Nachfragebedingungen oder des langfristigen Ausblicks bekannt.
Der Rückschlag scheint auf die Stimmung und die Bewertungsempfindlichkeit zurückzuführen zu sein und nicht auf die operative Leistung, was eher eine Rekalibrierung der Erwartungen als neue grundlegende Informationen widerspiegelt.
Ist ACN im Moment fair bewertet?
Im Rahmen des dargestellten Bewertungsmodells wird die Aktie wie folgt modelliert:
- Umsatzwachstum: 8,5%
- Operative Margen: 15.9%
- Exit P/E Multiple: 19,5x
Bei Annahmen, die bis 2028 realisiert werden, hängt das modellierte Ergebnis von Accenture davon ab, dass das Umsatzwachstum, die Margenstabilität und die Bewertungsannahmen über den Prognosezeitraum hinweg Bestand haben.
Das Modell geht von einem Umsatzwachstum von 8,5 % CAGR, einer operativen Marge von 15,9 % und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 19,5 bis August 2028 aus.
Auf der Grundlage dieser Inputs schätzt das Modell ein Kursziel von 388 $, was ein Gesamtaufwärtspotenzial von 42,4 % und eine annualisierte Rendite von 14,5 % bedeutet.
Die Umsetzung hängt von der anhaltenden Unternehmensnachfrage, der Skalierung von KI- und Cloud-Diensten, einem disziplinierten Kostenmanagement und der konsistenten Erzielung von Margen bei großen Transformationsaufträgen ab.
Daher spiegelt die aktuelle Bewertung eher das Ausführungsrisiko als den Optimismus wider, und die Aktienkursentwicklung kann weiterhin von der Erfüllung dieser Annahmen abhängen.
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Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:
- Umsatzwachstum
- Operative Margen
- Exit KGV-Multiple
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