Wichtige Statistiken für die CRH-Aktie
- Performance der letzten Woche: 3%
- 52-Wochen-Spanne: $77 bis $132
- Bewertungsmodell Kursziel: $146
- Implizites Aufwärtspotenzial: 17% über 1,9 Jahre
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Was ist passiert?
CRH plc (CRH) Aktie stieg in der vergangenen Woche um etwa 3 %, wurde über mehrere Sitzungen hinweg höher gehandelt und schloss bei 124 $, nahe dem oberen Ende der jüngsten Handelsspanne.
Die Bewegung kam zustande, als die Anleger wieder in Large-Cap-Infrastruktur- und Baustoffaktien umschichteten, wobei die Positionierung im Vorfeld der bevorstehenden Gewinne und der anhaltenden Sichtbarkeit der Infrastrukturausgaben in den USA und Europa ausgebaut wurde.
Da CRH in den Bereichen Zuschlagstoffe, Zement und nachgelagerte Baustoffe tätig ist, befindet sich das Unternehmen in unmittelbarer Nähe zu diesen Ausgabentrends, was das stetige Kaufinteresse während der Woche unterstützte.
Auch die Stimmung der Analysten blieb positiv. Zwar gab es keine größeren Heraufstufungen, doch bekräftigten mehrere Unternehmen bestehende Kursziele, die sich im unteren bis mittleren Bereich der 140 $-Marke bewegten, was das Vertrauen nach dem jüngsten Anstieg der Aktie stärkte und dazu beitrug, den Verkaufsdruck in der Nähe der jüngsten Höchststände zu begrenzen.
Insgesamt spiegelte der Kursanstieg der letzten Woche eher eine Verbesserung der Stimmung in Bezug auf die Ertragsstabilität, die infrastrukturbezogene Nachfrage und die Unterstützung der Analysten wider als eine Reaktion auf eine einzelne Schlagzeile, so dass die Aktie kontrolliert zulegen konnte.
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Ist CRH unterbewertet?
Unter den Annahmen des Bewertungsmodells wird die Aktie wie folgt modelliert:
- Umsatzwachstum (CAGR): 5,8%
- Operative Margen: 15.4%
- Exit P/E Multiple: 20,0x
Auf der Grundlage dieser Eingaben schätzt das Modell ein Kursziel von 146 $, was in den nächsten 1,9 Jahren ein Gesamtaufwärtspotenzial von etwa 17 % gegenüber den jüngsten Kursen bedeutet.
Im nächsten Jahr werden die Ergebnisse wahrscheinlich davon abhängen, wie effektiv CRH die Nachfrage im Infrastruktur- und Nichtwohnungsbau in höhere Liefermengen bei Zuschlagstoffen, Zement und Bauprodukten umsetzt, insbesondere in Nordamerika, wo die Preisdisziplin stabil geblieben ist.
Die Margenentwicklung ist weiterhin eng mit der operativen Hebelwirkung einer höheren Anlagenauslastung, dem nachlassenden Druck auf die Inputkosten und der fortgesetzten Durchführung von Ergänzungsakquisitionen verbunden, die die lokale Marktdichte und Preismacht stärken.
Die Generierung von freiem Cashflow ist nach wie vor ein wichtiges Signal, da eine disziplinierte Kapitalallokation und die Integration von Akquisitionen die Flexibilität der Bilanz unterstützen und gleichzeitig den Verschuldungsgrad innerhalb der angestrebten Grenzen halten.
CRH scheint auf dem aktuellen Niveau leicht unterbewertet zu sein, wobei die künftige Performance eher von einer stetigen Volumenerholung, Preisgestaltung und Margendisziplin als von einer schnellen Neubewertung abhängen dürfte.
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Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:
- Umsatzwachstum
- Operative Margen
- Exit KGV-Multiple
Anschließend berechnet TIKR den potenziellen Aktienkurs und die Gesamtrendite in Bullen-, Basis- und Bären-Szenarien, sodass Sie schnell erkennen können, ob eine Aktie unter- oder überbewertet ist.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie eingeben sollen, füllt TIKR jede Eingabe automatisch aus, indem es die Konsensschätzungen der Analysten verwendet, so dass Sie einen schnellen und zuverlässigen Ausgangspunkt erhalten.
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