Wichtigste Erkenntnisse:
- Strategische Neuausrichtung: Solaria (SLR) entwickelt sich von einem reinen Solargenerator zu einem facettenreichen Energieunternehmen mit einem massiven Vorstoß in Rechenzentren und Energiespeicherung (BESS).
- Preisprognose: Unser Modell empfiehlt ein langfristiges Kursziel von 20,42 € pro Aktie bis Dezember 2029.
- Erwartete Rendite: Die Aktie könnte in den nächsten 2 Jahren eine Rendite von bis zu 21 % erzielen.
- Massive Größe: Das Unternehmen plant, das Jahr 2025 mit einer installierten Leistung von 3 Gigawatt (GW) zu beenden und strebt bis 2027 eine Leistung von 9 GW an.
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Solaria Energía y Medio Ambiente(SLR) ist nicht mehr nur ein Solarunternehmen. Das Unternehmen ist zwar nach wie vor führend in der iberischen Photovoltaik-Technologie, durchläuft aber einen Wandel, indem es sich in die stark nachgefragte Welt der KI und Dateninfrastruktur diversifiziert.
Die Aktie hat sich dramatisch erholt und notiert derzeit bei 18 €/Aktie. CEO Arturo Diaz-Tejeiro betonte kürzlich, dass das Unternehmen "äußerst begeistert" von seinem neuen Geschäftsbereich für Rechenzentren ist, der die bestehenden Netzverbindungen und Grundstücke von Solaria nutzt.
Mit einer Kapazität von über 4,4 GW, die derzeit im Bau oder angeschlossen ist, entwickelt sich Solaria zu einem diversifizierten Energieunternehmen.
Was das Modell über die SLR-Aktie aussagt
Wir haben das Potenzial von Solaria bis Dezember 2029 bewertet und dabei den kapitalintensiven Charakter der Umstellung auf Batterien und Rechenzentren berücksichtigt.
Unter Verwendung einer Prognose von 27,3 % Umsatzwachstum (CAGR) und robusten 67,3 % operativen Margen prognostiziert unser Modell ein Kursziel von 21,39 € bis Ende 2027.
Dies setzt ein Exit P/E Multiple von 12,7x voraus, was den Übergang zu einem stabileren, versorgungsähnlichen Ertragsprofil widerspiegelt.
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Langfristig geht unser fortschrittliches Modell von einer Normalisierung des Umsatzwachstums auf 17,6 % CAGR aus, was zu einem Kursziel von 20,42 € bis 2029 führt.
Unsere Bewertungsannahmen
Mit dem Bewertungsmodell von TIKR können Sie Ihre eigenen Annahmen für das Umsatzwachstum eines Unternehmens, die operativen Margen und das KGV-Multiple eingeben und die erwarteten Renditen der Aktie berechnen.
Die folgenden Annahmen haben wir für die SLR-Aktie verwendet:
1. Ertragswachstum: 27,3%
27,3 % Solaria befindet sich in einer Phase des Hyperwachstums und strebt bis Ende 2025 eine Solarkapazität von 3 GW und bis 2027 sogar 9 GW an. Neben dem Solarbereich konzentriert sich das Unternehmen auf KI-Rechenzentren und Batteriespeicher (BESS), die bestehende Netzanschlüsse nutzen.
Das Unternehmen erwartet Impulse von seinem Geschäftsbereich Generia, der Land- und Netzlösungen für KI-Unternehmen anbietet, die nachhaltige Energie suchen. Diese Diversifizierung schafft eine margenstarke, wiederkehrende Einnahmequelle, die unabhängig von der Volatilität der Strompreise ist.
2. Operative Margen: 67.3%
Solaria erzielt branchenführende Margen durch ein internes Modell, das jede Phase vom Landerwerb bis zum Netzanschluss verwaltet. Diese Integration ermöglicht rekordverdächtig niedrige Investitionskosten, z. B. für Batteriespeicher, die nur 75.000 € pro MWh kosten.
Langfristige Stromabnahmeverträge (PPAs) unterstützen die Aufrechterhaltung der Marge, indem sie die Preise festschreiben und das Unternehmen vor Preisschwankungen schützen. Die Vorhersehbarkeit ermöglicht es dem Unternehmen, eine massive Expansion durch Cashflow und effiziente Projektfinanzierung zu finanzieren.
Das Management strebt nachhaltige Margen an, indem es der Entwickler mit den niedrigsten Kosten bleibt und gleichzeitig die margenstarken vertikalen Bereiche für Rechenzentren ausbaut.
3. Exit P/E Multiple: 12,7x
SLR-Aktien werden derzeit zu Multiplikatoren gehandelt, die das Hyperwachstum widerspiegeln, obwohl unser Modell von einem Übergang zu einer stabilen Bewertung als "grüner Versorger" ausgeht.
Wir halten an einem Exit-Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12,7x fest, was den Anlegern eine erhebliche Sicherheitsspanne bietet, während das Unternehmen seine Pipeline reifen lässt.
Der dominante Zugang zum iberischen Stromnetz und ein vertikal integriertes Modell sollten attraktive Bewertungen unterstützen, wenn die KI-Infrastruktur zu wachsen beginnt.
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Was passiert, wenn die Dinge besser oder schlechter laufen?
Verschiedene Szenarien bis 2029 verdeutlichen die Auswirkungen der strategischen Ausrichtung von Solaria (es handelt sich um Schätzungen, nicht um garantierte Renditen):
- Low Case: Wenn es zu Bauverzögerungen kommt oder die Batteriemargen unterdurchschnittlich ausfallen → (3,2 %) jährliche Rendite.
- Mittlerer Fall: Wenn das Unternehmen seine Rechenzentren und Speichereinheiten erfolgreich skaliert → 3,6 % jährliche Rendite.
- High Case: Wenn Solaria zum Marktführer bei der Integration von Solarenergie und Batterien auf der iberischen Halbinsel wird → 10,0 % Jahresrendite.
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Wie viel Aufwärtspotenzial hat die Solaria-Aktie von hier aus?
Mit dem neuen Bewertungsmodell von TIKR können Sie das Kurspotenzial einer Aktie in weniger als einer Minute abschätzen.
Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:
- Umsatzwachstum
- Operative Margen
- Exit KGV-Multiple
Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie eingeben sollen, füllt TIKR jede Eingabe automatisch aus und verwendet dabei die Konsensschätzungen der Analysten, um Ihnen einen schnellen und zuverlässigen Ausgangspunkt zu geben.
Von dort aus berechnet TIKR den potenziellen Aktienkurs und die Gesamtrendite in Bullen-, Basis- und Bären-Szenarien, damit Sie schnell erkennen können, ob eine Aktie unter- oder überbewertet erscheint.
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Haftungsausschluss:
Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR nicht als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind und auch keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien darstellen. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
