Wichtige Daten zur Western Digital-Aktie
- Performance in der letzten Woche: 7,3%
- 52-Wochen-Spanne: $29 bis $248
- Bewertungsmodell Kursziel: $317
- Implizites Aufwärtspotenzial: 30,4% über 2,4 Jahre
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Was geschah?
Die Aktien von Western Digital stiegen in der vergangenen Woche um etwa 7 %, zogen sich aber zuletzt zurück und schlossen bei 238 $, nachdem sie die jüngsten Höchststände nicht halten konnten.
Die Aktien stiegen zu Beginn der Woche aufgrund des Optimismus in Bezug auf die Datenspeicherung und die Cloud-Nachfrage, kehrten sich dann aber um, als Verkaufsdruck aufkam und sich die Dynamik abkühlte.
Der Rückschlag am Ende der Woche folgte auf eine Welle von Kurszielaktualisierungen durch Analysten nach dem jüngsten Anstieg der Aktie. Während mehrere Unternehmen ihre Kursziele anhoben, löste diese Aktivität Gewinnmitnahmen aus, da die Anleger das kurzfristige Aufwärtspotenzial neu bewerteten.
Die Positionierung im Vorfeld des Gewinnberichts von Western Digital am 29. Januar belastete die Aktie ebenfalls, da einige Anleger ihr Engagement nach der Rallye reduzierten, anstatt die Gewinne abzuwarten.
Ist Western Digital unterbewertet?
Unter den Annahmen des Bewertungsmodells wird die Aktie wie folgt modelliert:
- Umsatzwachstum (CAGR): 17,8%
- Operative Margen: 35.1%
- Exit P/E Multiple: 21,2x
Auf der Grundlage dieser Eingaben schätzt das Modell ein Kursziel von 317 $, was ein Gesamtaufwärtspotenzial von 30,4 % gegenüber den jüngsten Kursen in den nächsten 2,4 Jahren bedeutet.
Im nächsten Jahr werden die Ergebnisse wahrscheinlich von der anhaltenden Nachfrage nach Speicherkapazität in Verbindung mit dem Ausbau von Cloud-Infrastrukturen und KI-gesteuerten Arbeitslasten geprägt sein, bei denen Hyperscaler ihre Investitionen in Datenspeicherdichte und -leistung weiter erhöhen.
Die Margenentwicklung bleibt ein wichtiger Treiber, unterstützt durch eine verbesserte Preisgestaltung, einen vorteilhaften Produktmix und eine operative Hebelwirkung bei steigenden Volumen.
Western Digital scheint auf dem aktuellen Niveau unterbewertet zu sein, wobei die künftige Performance eher von der Entwicklung der Nachfrage nach Cloud- und Unternehmensspeichern als von kurzfristigen Stimmungsschwankungen abhängt.
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Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:
- Umsatzwachstum
- Operative Margen
- Exit KGV-Multiple
Anschließend berechnet TIKR den potenziellen Aktienkurs und die Gesamtrendite in Bullen-, Basis- und Bären-Szenarien, sodass Sie schnell erkennen können, ob eine Aktie unter- oder überbewertet ist.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie eingeben sollen, füllt TIKR jede Eingabe automatisch aus, indem es die Konsensschätzungen der Analysten verwendet, so dass Sie einen schnellen und zuverlässigen Ausgangspunkt erhalten.
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