Wichtige Statistiken für die Arista Networks-Aktie
- Kursänderung: -1,5%
- Aktueller Kurs: $136
- Advanced Model Kursziel: $273
Was geschah diese Woche?
Arista Networks (ANET) gab am Freitag um 1,5 % auf 136 $ nach und schloss die Woche trotz der "wirklich hohen" Nachfrage nach seinen KI-Netzwerkplattformen mit einer schwachen Note.
Der Rückgang spiegelt die allgemeine Vorsicht des Marktes in Bezug auf die Halbleiter-Lieferketten wider, ein Thema, das vom Arista-Management auf der Barclays Global Technology Conference aufgegriffen wurde.
Ist Arista (ANET) heute unterbewertet?
Der Investitionsgrund für Arista Networks (ANET) liegt in seiner Dominanz auf dem Markt für Hochgeschwindigkeits-Ethernet, das sich zum Rückgrat von KI-Clustern entwickelt.
Mark Foss, Leiter des operativen Geschäfts, erläuterte die Realität des aktuellen Hardware-Zyklus und stellte fest, dass die Vorlaufzeiten für Chips jetzt "zwischen 38 und 52 Wochen" liegen.
Foss beschrieb die Verwaltung dieses Rückstands als "eher eine Kunst als eine Wissenschaft" und merkte an, dass Arista auf Chip-Architekturen ein ganzes Jahr vor deren Einsatz wetten muss.
Er betonte, dass im Gegensatz zu den Versorgungsschocks der COVID-Ära die heutigen Beschränkungen lediglich eine Funktion des massiven Wachstums sind, und erklärte: "Die Nachfrage ist wirklich hoch... wir tun einfach unser Bestes."
Laut dem Advanced Valuation Model von TIKR unterschätzt der Markt die Dauer und Rentabilität dieses KI-Infrastrukturzyklus erheblich.
- Advanced Model Kursziel: $273
- Aktueller Kurs: $136
- Potenzielles Aufwärtspotenzial: +99.9%
Das Modell geht davon aus, dass Arista (ANET) eine Umsatzwachstumsrate von 19,5 % aufrechterhalten kann, die durch die Verlagerung zu nicht-proprietären Ethernet-Lösungen in Hyperscale-Rechenzentren angetrieben wird.
Das Modell prognostiziert außerdem eine robuste Rentabilität mit einer Nettogewinnmarge von 37,5 %, die das effiziente, softwarebasierte Geschäftsmodell des Unternehmens belohnt.
Schlussfolgerung: Arista Networks (ANET) hat ein begrenztes Angebot, nicht eine begrenzte Nachfrage. Mit einem Bewertungsmodell, das auf einen Wert von 273 $ hinweist, und einem 52-Wochen-Backlog, der die Stärke des KI-Zyklus bestätigt, scheint die Aktie wie eine aufgespannte Feder zu sein, die darauf wartet, dass das Angebot aufholt.
Siehe die vollständige Prognose für Arista Networks auf TIKR >>>
Wie viel Aufwärtspotenzial hat die Arista Networks-Aktie von hier aus?
Mit dem neuen Bewertungsmodell von TIKR können Sie das Kurspotenzial einer Aktie in weniger als einer Minute schätzen.
Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:
- Umsatzwachstum
- Operative Margen
- Exit KGV-Multiple
Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie eingeben sollen, füllt TIKR jede Eingabe automatisch aus und verwendet dabei die Konsensschätzungen der Analysten, um Ihnen einen schnellen und zuverlässigen Ausgangspunkt zu geben.
Von dort aus berechnet TIKR den potenziellen Aktienkurs und die Gesamtrendite in Bullen-, Basis- und Bären-Szenarien, damit Sie schnell erkennen können, ob eine Aktie unter- oder überbewertet erscheint.
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Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR weder als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind, noch sind sie Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
