Wichtige Statistiken für die Synopsys-Aktie
- Performance in der letzten Woche: -3%
- 52-Wochen-Spanne: $366 bis $652
- Bewertungsmodell Kursziel: $730
- Implizites Aufwärtspotenzial: 45% über 2,8 Jahre
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Was ist passiert?
Synopsys Aktien fielen in der vergangenen Woche um etwa 3 %, wurden über mehrere Sitzungen hinweg niedriger gehandelt und schlossen in der Nähe von 500 $, da die Aktien angesichts der allgemeinen Marktvolatilität und des jüngsten Bewertungsdrucks zurückgingen.
Der Rückgang spiegelte eine kurzfristige Neupositionierung im Vorfeld des bevorstehenden Gewinnberichts des Unternehmens wider, wobei einige Anleger ihr Engagement nach dem starken längerfristigen Anstieg der Aktie reduzierten.
Die Analystenstimmung blieb weitgehend konstruktiv. KeyCorp hob sein Kursziel von $575 auf $600 an und bestätigte die Einstufung "Overweight", während Morgan Stanley sein Kursziel von $510 auf $550 anhob und die Einstufung "Overweight" beibehielt, da das Unternehmen über mehrere Jahre hinweg eine starke Design-Visibilität in Verbindung mit KI und fortgeschrittener Knotenkomplexität aufweise. Weiss Ratings bestätigte die Einstufung Hold (C), was eine ausgewogenere kurzfristige Sichtweise widerspiegelt.
Insgesamt scheint der Kursrückgang eher auf Gewinnmitnahmen und Gewinnpositionierung als auf eine Veränderung der Geschäftsgrundlagen zurückzuführen zu sein, so dass die Aktie weiterhin eng an die bevorstehenden Ergebnisse und die weitere Umsetzung der KI-getriebenen Nachfrage gebunden ist.
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Ist Synopsys unterbewertet?
Unter den Annahmen des Bewertungsmodells wird die Aktie wie folgt modelliert:
- Umsatzwachstum (CAGR): 18,8%
- Operative Margen: 42.0%
- Exit P/E Multiple: 33,1x
Auf der Grundlage dieser Inputs schätzt das Modell ein Kursziel von 730 $, was ein Gesamtaufwärtspotenzial von 45 % gegenüber den jüngsten Kursen in den nächsten 2,8 Jahren bedeutet.
Im nächsten Jahr werden die Ergebnisse wahrscheinlich von der anhaltenden Nachfrage nach Advanced-Node-Chip-Design geprägt sein, wo steigende KI-Workloads die Nutzung der Design-, Verifikations- und IP-Tools von Synopsys erhöhen. Die Ausweitung der mehrjährigen Software-Abonnements unterstützt die Umsatztransparenz und ermöglicht gleichzeitig eine Skalierung der Margen, da sich die Kunden zu einem früheren Zeitpunkt im Designzyklus binden.
Die breitere Akzeptanz von KI-gestützten Design- und Verifikationswerkzeugen vertieft die Rolle von Synopsys in den Arbeitsabläufen der Kunden und stärkt die Preisstärke und den operativen Leverage.
Auf dem aktuellen Niveau erscheint Synopsys unterbewertet, wobei die künftige Performance eher von der Ertragsentwicklung und der KI-gestützten Nachfrage als von einer Neubewertung abhängt.
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Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:
- Umsatzwachstum
- Operative Margen
- Exit KGV-Multiple
Anschließend berechnet TIKR den potenziellen Aktienkurs und die Gesamtrendite in Bullen-, Basis- und Bären-Szenarien, sodass Sie schnell erkennen können, ob eine Aktie unter- oder überbewertet ist.
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