Wichtige Daten zur Roivant Sciences-Aktie
- Kursveränderung: +17.9%
- Aktueller Kurs: ~$26
- Höchstes Kursziel: $33
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Was ist passiert?
Roivant Sciences (ROIV) schoss am Freitag um 17,9 % in die Höhe und schloss bei 25,82 $. Damit erreichte das Unternehmen ein neues 52-Wochen-Hoch, nachdem es "transformierende" Daten aus einer klinischen Studie im mittleren Stadium veröffentlicht hatte.
Auslöser war die Bekanntgabe positiver Phase-2-Ergebnisse für Brepocitinib bei Patienten mit kutaner Sarkoidose, einer seltenen entzündlichen Hauterkrankung, für die es keine von der FDA zugelassenen Therapien gibt.
Nachdem das Medikament einen "statistisch signifikanten" Nutzen gezeigt hatte, zogen die Anleger die Aktie kräftig an.
100 % der Patienten in der hochdosierten Gruppe erreichten ein klinisch bedeutsames Ansprechen, gegenüber nur 14 % unter Placebo.
Die Studiendaten waren überwältigend: Das Medikament erzielte eine Placebo-bereinigte Verbesserung von 21,6 Punkten auf dem Schweregradindex und übertraf damit die 5-Punkte-Marke für klinischen Erfolg bei weitem.
Darüber hinaus erreichten 62 % der Patienten unter der hohen Dosis eine funktionelle Remission, verglichen mit 0 % der Patienten unter Placebo.
Dieser klinische Triumph überschattete den gemischten Ergebnisbericht für das 3.
Das Unternehmen verfehlte die Umsatzschätzungen (2,0 Mio. $ gegenüber 5,1 Mio. $ erwartet), konnte aber seine Bilanz mit 4,5 Mrd. $ in bar aufrechterhalten.
Die Analysten von Goldman Sachs und Leerink Partners halten an ihrer positiven Einschätzung fest, mit Kurszielen im Bereich von $32-$33.
Sie argumentierten, dass der Markt das kommerzielle Potenzial der "Pipeline in einem Produkt"-Strategie von Roivant unterschätzt.
Die Stimmung an der Wall Street hat sich entscheidend geändert, und das "Street High"-Ziel liegt jetzt bei 33 $, was darauf hindeutet, dass der Ausbruch noch weiter gehen kann, da das Unternehmen auf eine entscheidende Phase-3-Studie im Laufe dieses Jahres zusteuert.
Ist Roivant Sciences heute unterbewertet?
Während der Telefonkonferenz drückte CEO Matt Gline seine Begeisterung über den Erfolg der Studie aus und erklärte, dass das Medikament "alles erreicht hat, was wir uns wünschen konnten... in dieser Studie".
Er hob die spezifischen Daten hervor, die die Rallye der Aktie antreiben: "Wir haben eine Placebo-bereinigte Verbesserung von fast 22 Punkten erreicht... [und] 100% der Patienten, die Brepo 45 erhielten... hatten eine Verbesserung von 10 Punkten."
Ben Zimmer, CEO von Priovant, bekräftigte die Stärke des Signals und fügte hinzu: "Die Effektgrößen, die wir hier sehen, sind extrem groß... wir sehen sie sehr konsistent über mehrere verschiedene Endpunkte hinweg... einschließlich der 100-prozentigen Ansprechrate für den Brepo 45-Milligramm-Arm."
Mit Blick auf die Zukunft bestätigte Gline, dass das Unternehmen vollständig finanziert ist, um diese Chancen wahrzunehmen: "Die Liquidität bleibt sehr stark, 4,5 Milliarden US-Dollar an konsolidierten Barmitteln... reichlich Kapital, um uns zur Rentabilität zu bringen."
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Der TIKR Street Consensus zeichnet ein klares Bild des Aufwärtspotenzials.
- Höchstes Kursziel: $33
- Aktueller Kurs: ~$26
- Potenzielles Aufwärtspotenzial: +27.8%
Bewertung im Detail
Der Investment Case für Roivant ist eine "Sum-of-the-Parts"-These, bei der der Wert der Barmittel und der einzelnen Arzneimittelwerte die aktuelle Marktkapitalisierung übersteigt.
Bei einem Aktienkurs von ca. 26 $ erhalten die Anleger die Pipeline angesichts des massiven Bargeldbestands praktisch umsonst, aber das Kursziel von 33 $ ist für wichtige Vermögenswerte wie Brepocitinib erfolgreich.
- Das klinische De-Risking: Der Phase-2-Erfolg von Brepocitinib fügt der Bewertung einen neuen "Torschuss" hinzu und erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Zulassung in einem Markt ohne Konkurrenz.
- Der Bargeldbestand: Mit 4,5 Mrd. USD in bar verfügt Roivant über ein massives Sicherheitsnetz, das eine Verwässerung verhindert und opportunistische Fusionen und Übernahmen sowie Aktienrückkäufe ermöglicht.
- Die Wertlücke: Das Kursziel von 33 $ spiegelt die Überzeugung der Marktteilnehmer wider, dass Roivants vielfältiges Portfolio von "Vants" weiterhin Vermögenswerte zu Spitzenwerten monetarisieren wird, ähnlich wie bei der Übernahme von Roche-Telavant.
Wenn Roivant diesen klinischen Erfolg in seinen anderen Studien in der Spätphase wiederholen kann, könnte die Neubewertung auf 33 $ schnell erfolgen, da die institutionellen Anleger das Wachstum verfolgen.
Fazit: Ein Ausbruchsjahr. Mit einem Aufwärtspotenzial von 27,8 % auf 33 USD bietet Roivant Sciences eine überzeugende Mischung aus klinischem Potenzial und bilanzieller Sicherheit für Biotech-Anleger, die von der Dynamik eines bedeutenden Pipeline-Erfolgs profitieren möchten.
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