Kennzahlen zur Under Armour-Aktie
- Kursveränderung: -8,3%
- Aktueller Kurs: ~$7,21
- Kursziel: $7,36
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Was ist passiert?
Unter Rüstung (UAA) stürzte am Dienstag um 8,3 % ab und schloss bei 7,21 $. Damit weiteten sich die Verluste aus, da die Aktie von einer Welle von Analystenherabstufungen getroffen wurde.
Der Ausverkauf wurde durch den wachsenden Konsens an der Wall Street ausgelöst, dass der Turnaround der Marke zu lange dauert.
Die Analysten von Williams Trading stuften die Aktie auf "Verkaufen" herab und begründeten dies mit der starken Konkurrenz durch wendige Konkurrenten wie On Holding und Hoka.
Während das Unternehmen einen "Beat" bei den bereinigten Gewinnen meldete, konzentrierten sich die Anleger auf den Umsatzrückgang von 10 % in Nordamerika, dem größten und wichtigsten Markt der Marke.
Der Kommentar des Managements über "Stabilisierung im Geschäftsjahr 2027" wurde als Signal interpretiert, dass 2026 ein weiteres verlorenes Jahr mit schrumpfenden Umsätzen und Margendruck sein wird.
Die pessimistische Stimmung wurde durch die Ankündigung eines weiteren Führungswechsels noch verstärkt.
Mit dem Eintritt eines neuen Finanzchefs wird die Umsetzung der Strategie des Gründers Kevin Plank noch unsicherer.
Da die Aktie nun in der Nähe von Mehrjahrestiefs gehandelt wird, rechnet der Markt mit einem Szenario, in dem Under Armour zu einer dauerhaften "Wertfalle" und nicht zu einem Wachstumswert wird.
Ist Under Armour heute unterbewertet?
Während der Gewinnmitteilung versuchte CEO Kevin Plank, die Investoren hinsichtlich der langfristigen Vision zu beruhigen.
Er erklärte: "Nordamerika beginnt, die Kurve zu kriegen. Wir glauben, dass das Dezember-Quartal die Talsohle der Rückstellung markiert".
Plank hob auch die kulturelle Relevanz der Marke hervor: "Unsere Glaubwürdigkeit auf dem Spielfeld in der NFL nimmt weiter zu... Nick Emmanwori wird diesen Sonntag die Super Bowl-Bühne betreten."
Der scheidende CFO Dave Bergman räumte jedoch ein, dass es in nächster Zeit schwierig werden könnte: "Wir erwarten jetzt, dass der Umsatz für das Gesamtjahr um etwa 4 % zurückgehen wird... angetrieben durch 180 Basispunkte Gegenwind in der Lieferkette."
Dem Street Consensus zufolge ist die Aktie auf dem aktuellen Niveau fair bewertet und bietet nur eine geringe Sicherheitsspanne.
- Kursziel: $7,36
- Aktueller Kurs: ~$7,21
- Potenzielles Aufwärtspotenzial: +2.1%
Bewertung im Detail
Der Investment Case für Under Armour ist eine "Show me"-Story.
Bei einem Aktienkurs von ~$7,20 preist der Markt ein Nullwachstum ein, und das Kursziel von $7,36 bedeutet, dass die Analysten keinen unmittelbaren Katalysator für eine Neubewertung sehen.
- Die nordamerikanische Belastung: Solange sich die Einnahmen auf dem Heimatmarkt nicht stabilisieren, wird die Aktie kaum Wachstumsinvestoren anziehen.
- Der Margendruck: Starke Preisnachlässe und die Kosten für die Lieferkette belasten die Rentabilität und erschweren die Finanzierung des notwendigen Marketingpakets.
- Das Risiko der Wertfalle: Das Kursziel von 7,36 $ spiegelt das Risiko wider, dass Under Armour weiterhin an Relevanz für jüngere Verbraucher verliert, die neuere, trendigere Sportmarken bevorzugen.
Wenn Kevin Plank sein Versprechen einer Erholung im Jahr 2027 nicht einhalten kann, könnte der Weg zu 7,36 $ eher eine Obergrenze als eine Untergrenze sein.
Fazit: Auf der Bank sitzen geblieben. Mit einem Aufwärtspotenzial von nur 2,1 % gegenüber dem Street-Ziel bleibt Under Armour eine riskante Wette für Anleger, die auf einen schnellen Umschwung hoffen.
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