Die Eaton-Aktie ist im vergangenen Jahr um 18% gestiegen. So könnte die Aktie im Jahr 2026 aussehen

Kennzahlen zur Eaton-Aktie

• Kursveränderung: +4.90%
• Aktueller Kurs: ~$396
• TIKR Modellziel: $602

Jetzt live: Entdecken Sie mit dem neuen Bewertungsmodell von TIKR, wie viel Aufwärtspotenzial Ihre Lieblingsaktien haben könnten (kostenlos)>>>

Was ist passiert?

Eaton Corporation plc (ETN) kletterte am Mittwoch um 4,90 % auf einen Schlusskurs von 396 $ und steigerte damit seine Gesamtrendite im vergangenen Jahr auf solide 18,0 %.

Die Aktie steigt aufgrund eines massiven "Grid Super-Cycle", da die US-Regierung und die großen Versorgungsunternehmen damit beginnen, das nationale Stromnetz aggressiv aufzurüsten, um KI-Rechenzentren zu unterstützen.

Da KI-Chips bis zu 10-mal mehr Strom verbrauchen als Standardprozessoren, erfordert die schiere Physik des Stromtransports riesige Mengen an Spezialhardware.

Eaton stellt die kritischen Transformatoren, Schaltanlagen und Stromverteilungsbaugruppen her, die benötigt werden, um dies zu ermöglichen.

Infolgedessen strömen die Investoren zu Eaton, weil es der sicherste und direkteste Weg ist, um die entstehende "KI-Energiekrise" zu spielen.

Während der Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des vierten Quartals bestätigte CEO Paulo Sternadt, dass die Dynamik beispiellos ist.

Er teilte mit, dass die Aufträge für Rechenzentren im Vergleich zum Vorjahr um etwa 200 % gestiegen sind, was allein im vierten Quartal zu einem Umsatzsprung von 40 % führte.

Um diesen mehrjährigen Rückenwind voll auszunutzen, kündigte Eaton seine Absicht an, seinen Geschäftsbereich Mobilität (Fahrzeuge) in ein separates börsennotiertes Unternehmen auszugliedern.

Dieser strategische Schritt wird es Eaton ermöglichen, sein Kapital und seine technischen Ressourcen auf die boomenden Geschäftsbereiche Elektrotechnik und Luft- und Raumfahrt zu fokussieren.

Sehen Sie die Wachstumsprognosen und Kursziele der Analysten für die Eaton-Aktie (kostenlos!) >>>

Ist Eaton heute unterbewertet?

Während der Bilanzpressekonferenz hob CEO Paulo Sternadt die erstaunliche langfristige Perspektive hervor, die das Unternehmen jetzt hat.

Er erklärte: "Rechenzentren treiben weiterhin den größten Teil des Wachstums an und machen 54% der Ankündigungen seit Jahresbeginn aus... der Rückstand beim Bau von Rechenzentren in den USA beträgt jetzt bis zu 11 Jahre bei einer Baurate von 2025."

Sternadt betonte außerdem Eatons dominante Gewinnrate: "Unser Auftragsbestand im Bereich Electrical Americas ist im Vergleich zum Vorjahr um 31 % gestiegen und hat damit einen neuen Rekord erreicht."

CFO Olivier Leonetti lieferte den finanziellen Beweis und fügte hinzu: "Das organische Wachstum für das Quartal betrug 9 %, angetrieben von der Stärke in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Electrical Americas und Electrical Global."

Lesen Sie das vollständige Eaton Transcript auf TIKR, um die Roadmap 2026 zu sehen >>>

Laut dem Advanced Valuation Model von TIKR hat die Aktie immer noch massives Aufwärtspotenzial, da der Markt die Dauer und das Ausmaß des KI-Netz-Upgrade-Zyklus verdaut.

• Kursziel: $602
• Aktueller Kurs: ~$396
• Potenzielles Aufwärtspotenzial: +51.9%

Bewertungstiefe

Der Investment Case für Eaton ist ein "struktureller Megatrend".

Bei einem Aktienkurs von ~$396 erkennt der Markt die Dynamik, aber das Kursziel von $602 impliziert, dass die Ertragskraft von Eaton erheblich zunehmen wird, wenn der Auftragsbestand in Höhe von $13,2 Mrd. im Bereich Electrical Americas in margenstarke Einnahmen umgewandelt wird.

• Der AI-Rückenwind: Eaton verkauft nicht mehr nur an traditionelle Cloud-Anbieter; KI-bezogene Projekte machen jetzt 50 % seiner Aufträge für Rechenzentren aus, was den "Dollar pro Megawatt"-Anteil erhöht, den Eaton bei jedem Projekt sichert.
• Die Margenausweitung: Trotz der hohen Anlaufkosten für die Erweiterung der Fabrikkapazitäten erzielt Eatons Segment Electrical Americas immer noch operative Margen von fast 30 %.
• Die Wertlücke: Das Kursziel von 602 $ spiegelt die bevorstehende Transformation von Eaton wider. Durch die Ausgliederung des weniger wachstumsstarken Geschäftsbereichs Mobility wird Eaton zu einem reinen Elektro- und Luftfahrtunternehmen, was einen deutlich höheren Bewertungsmultiplikator rechtfertigt.

Wenn Eaton seine Kapazitätserweiterung in Höhe von 1,5 Mrd. USD erfolgreich durchführen und die Ausgliederung des Mobility-Geschäfts reibungslos abwickeln kann, ist der Weg zu 602 USD in den nächsten Jahren durchaus machbar.

Schlussfolgerung: Mit Energie in die Zukunft. Mit einem Aufwärtspotenzial von fast 52 % auf das TIKR-Ziel von 601,52 $ bleibt Eaton eine erstklassige Kauf- und Halteposition für Anleger, die vom Superzyklus der künstlichen Intelligenz profitieren wollen.

Sehen Sie, welche Aktien milliardenschwere Investoren kaufen, damit Sie mit TIKR dem klugen Geld folgen können.

Wie viel Aufwärtspotenzial hat die Eaton-Aktie von hier aus?

Mit dem neuen Bewertungsmodell von TIKR können Sie das Kurspotenzial einer Aktie in weniger als einer Minute abschätzen.

Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:

1. Umsatzwachstum
2. Operative Margen
3. Exit KGV-Multiple

Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie eingeben sollen, füllt TIKR jede Eingabe automatisch aus, indem es die Konsensschätzungen der Analysten verwendet, um Ihnen einen schnellen und zuverlässigen Ausgangspunkt zu geben.

Von dort aus berechnet TIKR den potenziellen Aktienkurs und die Gesamtrendite in Bullen-, Basis- und Bären-Szenarien, damit Sie schnell erkennen können, ob eine Aktie unter- oder überbewertet erscheint.

Sehen Sie den wahren Wert einer Aktie in weniger als 60 Sekunden (kostenlos mit TIKR) >>>

Suchen Sie nach neuen Gelegenheiten?

• Sehen Sie, welche Aktien Milliardär-Investoren kaufen damit Sie dem klugen Geld folgen können.
• Analysieren Sie Aktien in weniger als 5 Minuten mit der benutzerfreundlichen All-in-One-Plattform von TIKR.
• Je mehr Steine Sie umstoßen, desto mehr Möglichkeiten werden Sie entdecken. Durchsuchen Sie mit TIKR über 100.000 globale Aktien, globale Top-Investoren und mehr.

Haftungsausschluss:

Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR weder als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind, noch sind sie Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!