Principais estatísticas das ações da Seagate
- Desempenho desta semana: 0.12%
- Intervalo de 52 semanas: $63 a $350
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 376
- Aumento implícito: 8,7% em 2,4 anos
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O que aconteceu?
As ações da empresa de armazenamento de dados Seagate Technology (STX) registraram alta esta semana, com o movimento amplamente vinculado aos catalisadores de lucros futuros e ao amplo entusiasmo em torno da demanda de armazenamento impulsionada por IA.
Durante a semana, a empresa anunciou que os lucros trimestrais serão divulgados em 27 de janeiro de 2026, seguidos de uma chamada de lucros no mesmo dia.
Esse cronograma manteve o foco do investidor na capacidade da Seagate de sustentar a recuperação da margem e a aceleração da receita observadas no ano passado.
Ao mesmo tempo, a Seagate foi adicionada ao índice NASDAQ-100 em 22 de dezembro de 2025, o que continua a estimular compras institucionais incrementais à medida que os fundos de acompanhamento do índice ajustam suas participações.
É importante ressaltar que o recente pagamento de dividendos da empresa de US$ 0,74 por ação em 24 de dezembro de 2025 reforçou o perfil de retorno aos acionistas da Seagate, sinalizando a confiança da administração na geração de caixa.
Não houve nenhum acontecimento adverso que atrapalhasse o sentimento durante a semana. A mudança reflete como o mercado está recalibrando as expectativas em relação à infraestrutura de armazenamento, em vez de qualquer deterioração nos negócios subjacentes da Seagate.
O desempenho financeiro recente tem sido sólido, com as receitas se recuperando 38,9% em relação ao ano anterior, para US$ 9.097 milhões no ano fiscal de 2025. As margens brutas melhoraram para 35,3%, e o lucro operacional subiu para US$ 1.928 milhões, demonstrando uma alavancagem operacional significativa à medida que as taxas de utilização aumentaram.
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As ações da Seagate estão supervalorizadas?
De acordo com as premissas do modelo de avaliação realizadas até junho de 2028, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 16,3%
- Margens operacionais: 23,4%
- Múltiplo P/E de saída: 25,9x
Com base nesses dados, o modelo estima um preço-alvo de US$ 376,25, o que implica um retorno total de 8,7% em relação ao preço atual da ação de US$ 346,10 e um retorno anualizado de 3,5% nos próximos 2,4 anos.
Como esse retorno anualizado fica abaixo de 10%, a ação parece, na melhor das hipóteses, bastante valorizada após a recente alta. A execução dos negócios continua sendo o principal fator por trás dessas premissas.
A demanda por unidades nearline de capacidade em massa continua sendo a mais importante, especialmente porque os provedores de nuvem dimensionam a infraestrutura do data center para suportar cargas de trabalho de IA.
O crescimento da receita dependerá das vendas sustentadas de HDDs empresariais, uma vez que as grandes operadoras de nuvem representam uma parcela desproporcional do volume e impulsionam a dinâmica de preços.
As margens dependem do mix de produtos e da eficiência de fabricação, onde as melhorias contínuas de utilização podem se traduzir diretamente em maior lucratividade, dada a base de custos relativamente fixa da Seagate.
A alocação de capital também desempenha um papel importante, uma vez que a empresa mantém uma alavancagem significativa, com uma relação dívida líquida/EBITDA próxima de 1,5x, e tem a capacidade de devolver dinheiro enquanto investe em novas tecnologias.
Se esses fatores operacionais se mantiverem, a avaliação atual reflete o risco de execução em vez de um valor profundo, o que explica por que as ações podem permanecer voláteis, mesmo que a tese de longo prazo permaneça intacta.
No entanto, com retornos anuais esperados de apenas 3,5%, o perfil de risco-recompensa não é inspirador nos níveis atuais. Os investidores precisarão ver o crescimento ou as margens excederem as premissas do modelo para justificar um aumento adicional a partir daqui.
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Com a nova ferramenta de modelo de avaliação da TIKR, você pode estimar o preço potencial de uma ação em menos de um minuto.
Tudo o que é necessário são três entradas simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
A partir daí, a TIKR calcula o preço potencial das ações e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa, para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
Se você não tiver certeza do que inserir, o TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
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