Principais estatísticas das ações da CRM
- Desempenho de hoje: 8%
- Intervalo de 52 semanas: $164 a $277
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 276
- Aumento implícito: 44%
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O que aconteceu?
As ações da Salesforce, Inc. As ações da Salesforce, Inc. subiram cerca de 8% hoje, fechando perto de US$ 191 por ação, já que os investidores reagiram a resultados mais sólidos do primeiro trimestre fiscal, novas atualizações de produtos de IA, recompras agressivas e atividade de analistas e propriedade institucional observada de perto. A recuperação ocorreu após um início difícil em 2026, quando os investidores estavam debatendo se as ferramentas de IA da Microsoft, ServiceNow, Oracle, OpenAI, Anthropic e Adobe poderiam pressionar o modelo tradicional de software empresarial da Salesforce.
As ações subiram porque a Salesforce combinou ganhos e margens mais fortes com a tração inicial da IA e uma grande recompra, dando aos investidores uma razão mais clara para olhar além da orientação de receita de curto prazo mais suave. A receita aumentou 13% em relação ao ano anterior, para US$ 11,1 bilhões, o EPS não GAAP aumentou 50%, para US$ 3,88, a receita de assinatura e suporte cresceu 14% e a margem operacional não GAAP atingiu 34,8%. A Salesforce também devolveu US$ 27,5 bilhões aos acionistas, incluindo US$ 27,1 bilhões por meio de recompras de ações, e realizou uma recompra acelerada de ações no valor de US$ 25 bilhões, apoiando a história dos ganhos por ação em 2026.
Esta semana, a chamada especial da Salesforce deu aos investidores mais detalhes sobre o Headless 360 e o Slackbot, dois produtos que podem ajudar a empresa a defender sua plataforma à medida que a concorrência da IA se intensifica. O Headless 360 permite que agentes externos de IA e ferramentas de codificação se conectem aos dados e fluxos de trabalho da Salesforce, enquanto o Slackbot é o assistente de IA da Salesforce dentro do Slack que pode trabalhar em registros de clientes, documentos e conversas de equipe. Joseph Inzerillo disse que "todas as interfaces MCP que ativamos na Salesforce ficam imediatamente cheias de tráfego", reforçando a ideia de que a Salesforce pode se beneficiar à medida que mais ferramentas de IA se conectam à sua plataforma, em vez de substituí-la.
As atualizações dos analistas mantiveram o debate vivo, embora Wall Street permaneça amplamente construtiva em relação às ações. Várias empresas reduziram as metas após o relatório, incluindo KeyBanc para $290, Barclays para $236, Baird para $225, Canaccord para $225, Wells Fargo para $200, Citi para $187 e Bernstein para $173, enquanto o consenso mais amplo dos analistas permaneceu como Compra Moderada com uma meta média próxima a $258.
Os registros recentes mostraram uma atividade institucionalmista, com a Railway Pension Investments aumentando sua participação em cerca de 1.116% e a MUFG Securities EMEA aumentando sua posição em cerca de 321%, enquanto algumas empresas reduziram a exposição. Para os investidores, a conclusão é que a Salesforce se recuperou porque os lucros, o uso de IA, as recompras e o apoio institucional melhoraram a configuração de 2026, mas o próximo teste é se o Agentforce, o Slackbot e o Headless 360 podem transformar a adoção em um crescimento mais rápido das assinaturas.
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A Salesforce está subvalorizada?
De acordo com as premissas de avaliação, o estoque é modelado usando:
- Crescimento da receita: cerca de 10%
- Margens operacionais: cerca de 36%
- Múltiplo P/E de saída: cerca de 14x
A Salesforce parece subvalorizada de acordo com essas premissas, com o modelo estimando um preço-alvo de cerca de US$ 276, o que implica um aumento total de cerca de 44% em relação ao preço recente de cerca de US$ 191.
A configuração depende menos de uma grande reaceleração das vendas e mais de a Salesforce provar que o Agentforce, o Data 360, o Slackbot e o Headless 360 podem aumentar o uso em sua base de clientes corporativos existentes.
Espera-se quea receita cresça de cerca de US$ 46 bilhões para cerca de US$ 67 bilhões durante o período de previsão, o que aponta para uma expansão constante em vez de um retorno aos múltiplos de software de hipercrescimento.
A expansão da margem é a maior alavanca porque a Salesforce já tem uma forte economia de software, e a disciplina contínua de custos, as recompras e a maior adoção de produtos premium de IA poderiam aumentar os ganhos mais rapidamente do que a receita.
Nos níveis atuais, a Salesforce parece subvalorizada, com o desempenho em 2026 provavelmente impulsionado pela adoção da IA, crescimento das assinaturas, durabilidade da margem operacional e se a administração pode transformar o uso da plataforma em um crescimento mais forte da receita.
Quanto as ações da Salesforce podem subir a partir de agora?
Os investidores podem estimar o preço potencial das ações da Salesforce, ou o valor que qualquer ação poderia ter, em menos de um minuto, usando a ferramenta New Valuation Model da TIKR.
São necessárias apenas três entradas simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
A partir daí, a TIKR calcula o preço potencial das ações e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa, para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
Se você não tiver certeza do que inserir, o TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
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