Principais estatísticas das ações da MongoDB
- Preço atual: ~$326 (28 de maio de 2026)
- Receita total do primeiro trimestre do ano fiscal de 2017: US$ 688 milhões, +25% em relação ao ano anterior
- EPS ajustado do primeiro trimestre do ano fiscal de 27: US$ 1,32, +32% em relação ao ano anterior
- Crescimento da receita da Atlas no primeiro trimestre do exercício fiscal de 2017: +29% em relação ao ano anterior (quarto trimestre consecutivo igual ou superior a 29%)
- Margem operacional não GAAP do primeiro trimestre do exercício fiscal de 2017: 18% (contra 16% no mesmo período do ano anterior)
- Orientação de receita para o ano fiscal de 27 (aumentada): US$ 2,92 bilhões a US$ 2,96 bilhões, +19% a 20% em relação ao ano anterior
- Preço-alvo do modelo TIKR: ~$ 700
- Aumento implícito: ~115%
As ações da MongoDB sobem 10% com a aceleração do Atlas e o aumento da orientação reestruturam o caso de investimento
A MongoDB(MDB) subiu mais de 10% depois que seus resultados do primeiro trimestre do ano fiscal de 2027 mostraram que a receita total de US$ 688 milhões cresceu 25% em relação ao ano anterior, superando a orientação e acelerando a taxa de crescimento de 22% registrada no mesmo trimestre de cada um dos dois anos fiscais anteriores.
A aceleração foi impulsionada inteiramente pela Atlas, que cresceu 29% em relação ao ano anterior e adicionou um recorde de US$ 117 milhões em crescimento anual em dólares em um único trimestre.
Com uma taxa de execução anualizada de US$ 2 bilhões, o Atlas já apresentou um crescimento anual de pelo menos 29% em quatro trimestres consecutivos.
Chirantan Desai, presidente e CEO, declarou na teleconferência de resultados do primeiro trimestre do ano fiscal de 2017 que "estamos vendo um impulso real e crescente das cargas de trabalho de IA e agênticas e acreditamos que o MongoDB foi criado especificamente para ser a plataforma de dados geracional para a era agêntica", conectando essa convicção a implementações nomeadas em laboratórios de fronteira, empresas nativas de IA e grandes empresas que estão transferindo aplicativos agênticos para a produção.
O MongoDB agora atende a 67.700 clientes, adicionando 2.500 no trimestre, e sua taxa de expansão líquida de ARR atingiu 121%, acima dos 119% de um ano atrás, com os clientes Atlas gerando pelo menos US$ 100 mil em ARR aumentando 16% em relação ao ano anterior para 2.895 contas.
O Enterprise Advanced, o negócio local com o qual a MongoDB havia se preocupado publicamente, cresceu 13% em relação ao ano anterior no primeiro trimestre e deve crescer aproximadamente 20% no segundo trimestre, com a gerência citando a expansão contínua de clientes de finanças e tecnologia que criam aplicativos tradicionais e de IA no local.
A MongoDB também adquiriu a Clarity Business Solutions, uma empresa federal de serviços de TI com profundas autorizações de segurança, à medida que a empresa se move para capturar a vertical do governo dos EUA antes de sua esperada certificação FedRAMP High no final do ano fiscal de 2027.
O fluxo de caixa operacional atingiu US$ 202 milhões no trimestre, acima dos US$ 110 milhões de um ano atrás, e o fluxo de caixa livre foi de US$ 198 milhões, em comparação com US$ 106 milhões no mesmo período do ano anterior.
A gerência elevou a orientação de receita para o ano fiscal de 27 para US$ 2,92 bilhões a US$ 2,96 bilhões, um aumento de 200 pontos-base no ponto médio, e agora tem como meta um desempenho da Regra 40 no limite superior de sua perspectiva de margem operacional.
As ações do MongoDB estão subvalorizadas em 2026? O que diz o modelo TIKR
O caso base do TIKR avalia o MongoDB em aproximadamente US$ 700 em janeiro de 2031, o que implica em um retorno total de cerca de 115% em relação ao preço atual de US$ 326, ou cerca de 18% anualizado em aproximadamente 5 anos.
Se o Atlas mantiver sua trajetória de crescimento atual e as cargas de trabalho agênticas começarem a contribuir significativamente para o consumo até o ano fiscal de 2028 ou 2029, o cenário de alta precificará as ações do MongoDB em cerca de US$ 1.588 até janeiro de 2035, o que implica um retorno total de aproximadamente 387%, ou cerca de 20% anualizado.
Se o crescimento da receita for moderado em direção ao limite inferior da faixa de previsão da TIKR e a compressão de múltiplos continuar, o cenário de baixa precificará as ações do MongoDB em aproximadamente US$ 800 até o mesmo horizonte, o que implica um retorno total de cerca de 146%, ou aproximadamente 11% anualizado.
Qual foi o desempenho do MongoDB nos lucros do primeiro trimestre do exercício fiscal de 2017?
O MongoDB entregou um EPS ajustado de US$ 1,32 no primeiro trimestre do ano fiscal de 2017, superando a estimativa de US$ 1,18 de Street em aproximadamente 12%. A receita alcançou US$ 688 milhões, um aumento de 25% em relação ao ano anterior e acima do consenso de US$ 664 milhões, com a Atlas impulsionando o crescimento de 29% em relação ao ano anterior e adicionando um recorde de US$ 117 milhões em receita em dólares em relação ao ano anterior no trimestre.
O principal motor foi a força das principais cargas de trabalho corporativas em serviços financeiros, tecnologia e mídia, com as primeiras implementações de IA como um acelerador secundário.
A administração aumentou a orientação de receita para o ano fiscal de 27 para US $ 2.92 bilhões a US $ 2.96 bilhões, um aumento de 200 pontos-base no ponto médio.
As ações do MongoDB estão subvalorizadas?
O cenário base da TIKR avalia as ações do MongoDB em aproximadamente US$ 700 até janeiro de 2031, o que implica em um retorno total de cerca de 115% a partir de US$ 326, ou aproximadamente 18% anualizado.
A taxa de expansão da ARR líquida de 121% e quatro trimestres consecutivos de crescimento do Atlas igual ou superior a 29% confirmam que o mecanismo de consumo subjacente não desacelerou.
A principal variável é a sustentabilidade da taxa de crescimento do Atlas: se o Atlas continuar a apresentar um crescimento anual superior a 25% até o ano fiscal de 2028, o cenário base se mantém; se o crescimento desacelerar significativamente abaixo desse limite, o risco de compressão múltipla se tornará o fator dominante.
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