Principais estatísticas das ações da Marvell Technology
- Variação de preço acumulada no ano para as ações da Marvell Technology: 123%
- Preço da ação $MRVL em maio. 27: $199
- Máxima em 52 semanas: $218
- Meta de preço das ações da MRVL: US$ 162
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O que aconteceu?
As ações da Marvell Technology(MRVL) estão subindo depois que o HSBC elevou as ações de Hold para Buy e aumentou seu preço-alvo de US$ 85 para US$ 300. Essa nova meta implica em um aumento de aproximadamente 53% em relação aos níveis atuais - uma decisão ousada em uma ação que já ganhou mais de 200% no ano passado.
A atualização se resume a um argumento central: A oportunidade de IA da Marvell está sendo subestimada. O HSBC apontou especificamente os produtos de interconexão óptica da empresa e seu portfólio de acessórios de memória CXL como duas áreas em que as surpresas de receita podem estar significativamente acima do que o mercado espera atualmente.
Para refletir isso, o HSBC aumentou suas estimativas de lucros para os anos fiscais de 2027 e 2028 em 21% e 61%, respectivamente. A empresa agora espera que a Marvell ganhe US$ 4,07 por ação no ano fiscal de 2027 e US$ 7,12 no ano fiscal de 2028.
A meta de preço de US$ 300 baseia-se em 42 vezes essa estimativa para o ano fiscal de 2028.
O que o mercado está nos dizendo sobre as ações da Marvell Technology
As ações da Marvell Technology estão sendo negociadas perto de uma alta histórica, e os analistas estão amplamente otimistas. Juntamente com a atualização do HSBC, a Susquehanna elevou sua meta para US$ 230, a Stifel elevou sua meta para US$ 210 e a Oppenheimer elevou sua meta para US$ 200.
O consenso está sendo construído em torno do mesmo tema - o negócio de data center da Marvell está acelerando mais rápido do que o esperado.
O relatório de lucros do primeiro trimestre fiscal de 2027 confirma isso.
- A receita chegou a um recorde de US$ 2,42 bilhões, um aumento de 28% em relação ao ano anterior.
- A receita do data center de US$ 1,83 bilhão foi responsável por 76% da receita total e cresceu 11% sequencialmente.
- A empresa orientou a receita do segundo trimestre para US$ 2,7 bilhões - crescimento sequencial de dois dígitos por mais um trimestre.
- A gerência também aumentou significativamente as metas de receita para o ano inteiro e para vários anos.
- A Marvell agora espera que a receita fiscal de 2027 seja de quase US$ 11,5 bilhões, um aumento de aproximadamente 40% em relação ao ano anterior, com a receita do data center crescendo cerca de 50%.
- Para o ano fiscal de 2028, a empresa está projetando aproximadamente US$ 16,5 bilhões em receita - cerca de US$ 1,5 bilhão a mais do que a perspectiva fornecida no último trimestre.
Os fatores são reais. O crescimento da receita de interconexão óptica foi aumentado para mais de 70% para o ano fiscal de 2027, acima de uma meta anterior de 50%.
Espera-se que o negócio de chips personalizados - que inclui aceleradores de IA criados para hiperescaladores - mais do que dobre no ano fiscal de 2028. A Marvell também anunciou uma parceria ampliada com a NVIDIA, abrangendo fotônica de silício, integração NVLink e aplicativos AI-RAN.
As ações da Marvell Technology mereceram sua recuperação. A questão agora é saber se a próxima etapa de crescimento - em redes de aumento de escala, memória CXL e óptica co-embalada - ainda está sendo subestimada pelo mercado. O HSBC claramente acredita que sim.
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