Principais estatísticas das ações da HOOD
- Desempenho de hoje: 11%
- Intervalo de 52 semanas: $64 a $154
- Preço-alvo do modelo de avaliação: cerca de US$ 140
- Aumento implícito: cerca de 47%
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O que aconteceu?
As ações da Robinhood Markets Inc. subiram cerca de 11% hoje, sendo negociadas recentemente perto de US$ 94 por ação, já que os investidores reagiram ao lançamento do aplicativo Trump Accounts, às novas ferramentas de negociação com agentes de IA, aos aumentos de preço-alvo dos analistas e às novas divulgações de compras institucionais. A alta colocou Robinhood de volta no centro do debate sobre corretagem de varejo, especialmente porque os investidores comparam a velocidade de seu produto com plataformas maiores, como Charles Schwab, Coinbase, Interactive Brokers, Fidelity e SoFi.
As ações subiram porque o aplicativo Trump Accounts e o lançamento do Agentic Trading deram aos investidores um caminho mais claro para que a Robinhood adicione usuários mais jovens, aumente a atividade e cresça além de seu negócio principal de negociação. As Contas Trump são contas de investimento com vantagens fiscais para crianças elegíveis, com uma contribuição inicial de US$ 1.000 do Tesouro dos EUA, enquanto a Robinhood é um dos principais parceiros por trás do aplicativo. O Agentic Trading permite que os usuários criem contas financiadas separadamente que se conectam a agentes de IA para negociação de ações, enquanto o Agentic Commerce permite que os agentes de IA ajudem nas compras com cartão de crédito, estendendo o impulso da IA da Robinhood para investimentos e pagamentos. As ações dos analistas também contribuíram para o sentimento, com o Mizuho elevando sua meta de preço de US$ 110 para US$ 115 e o Deutsche Bank elevando sua meta de US$ 85 para US$ 88, mantendo a classificação Buy.
Na última conferência da Bernstein, o CFO da Robinhood, Shiv Verma, disse que a empresa anunciou o Agentic Trading e o Agentic Commerce e espera mais anúncios de produtos na Synergy na próxima semana, em seu evento no Reino Unido em julho e em seu evento de trader ativo no outono. Ele disse que a Robinhood tem cerca de US$350 bilhões em ativos de plataforma, o tamanho médio da conta cresceu para cerca de US$12.000, em comparação com cerca de US$2.000 quando ele entrou, e a Gold tem cerca de 4,5 milhões de assinantes. Verma também disse que a Robinhood está almejando um crescimento mais forte de ativos por meio de clientes existentes, novos clientes e mais produtos, acrescentando: "Ainda acreditamos que podemos aumentar 20% ao ano em depósitos líquidos".
Atualizações recentes de propriedade também contribuíram para o fluxo de notícias, com resumos de registros mostrando posições novas ou maiores do Norges Bank, Nomura Asset Management, Eurizon Capital SGR e Mitchell Capital Management. O relatório do primeiro trimestre da Robinhood não atendeu às expectativas, com lucro por ação diluído de US$ 0,38 e receita de US$ 1,07 bilhão, mas a receita ainda aumentou 15% em relação ao ano anterior, os assinantes Gold cresceram 36%, chegando a 4,3 milhões, e os depósitos líquidos atingiram US$ 18 bilhões. Isso deu aos investidores um impulso suficiente de crescimento de produtos e ativos para que se concentrassem no que poderia impulsionar a empresa até o restante de 2026, e não apenas na perda de lucros anterior.
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A HOOD está subvalorizada?
De acordo com as premissas de avaliação, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita CAGR: cerca de 16%
- Margens operacionais: cerca de 48%
- Múltiplo P/E de saída: 35x
A avaliação da Robinhood depende do fato de o impulso atual do produto poder se transformar em ativos mais altos, mais contas financiadas e receita mais estável além das explosões de negociação.
A hipótese de crescimento da receita de aproximadamente 16% é apoiada por alavancas de produto mais claras: Adoção de ouro, saldos mais altos de clientes, engajamento orientado por IA, expansão internacional, mercados de previsão e novos produtos de conta, como Trump Accounts.
A suposição de margem operacional de aproximadamente 48% depende de Robinhood manter as despesas disciplinadas, enquanto os fluxos de receita de maior escala, como assinaturas, receita de varredura de dinheiro, opções, criptografia e contratos de eventos, tornam-se uma parte maior do mix.
Essa configuração é importante porque a Robinhood compete com plataformas maiores, como Charles Schwab, Coinbase, Interactive Brokers, Fidelity e SoFi, mas sua vantagem continua sendo a velocidade, o alcance de clientes mais jovens e a capacidade de agrupar investimentos, dinheiro, criptomoedas, cartões e novas ferramentas de IA em um único aplicativo.
Com base nessas informações, o modelo estima um preço-alvo de cerca de US$ 140, o que implica um aumento de cerca de 47% em três anos, o que sugere que a Robinhood parece estar subvalorizada se as ferramentas de IA, a adoção do ouro, a atividade de criptografia e os depósitos líquidos continuarem a sustentar o crescimento até 2026.
Quanto as ações da HOOD podem subir daqui para frente?
Os investidores podem estimar o preço potencial das ações da Robinhood Markets, ou o valor de qualquer ação, em menos de um minuto, usando a ferramenta Novo modelo de avaliação da TIKR.
São necessárias apenas três entradas simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
A partir daí, a TIKR calcula o preço potencial das ações e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa, para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
Se você não tiver certeza do que inserir, o TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
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