Principais estatísticas da Zscaler Ações
- Desempenho de hoje: 7%
- Intervalo de 52 semanas: $115 a $337
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 197
- Aumento implícito: 41%
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O que aconteceu?
As ações da Zscaler IncAs ações da Zscaler Inc. subiram cerca de 7% hoje, sendo recentemente negociadas perto de US$ 140 por ação, já que os investidores voltaram a investir em uma das ações de crescimento mais debatidas do setor de segurança cibernética depois de uma brutal liquidação pós-lucro. A recuperação ocorreu depois que as ações sofreram uma queda recorde em um dia, com os investidores punindo as ações pela orientação cautelosa, mudanças na liderança de vendas e preocupações de que o crescimento poderia desacelerar após um forte relatório fiscal do terceiro trimestre.
As ações subiram hoje porque os investidores pareciam estar comprando a queda depois que a venda pareceu severa em comparação com os resultados subjacentes da Zscaler. A empresa informou um EPS ajustado de US$ 1,08 e uma receita de US$ 850,5 milhões, ambos acima das expectativas, enquanto a receita aumentou 25% e a receita recorrente anual aumentou 25% para US$ 3,5 bilhões. A preocupação era com a perspectiva: a gerência orientou a receita do quarto trimestre fiscal de US$ 875 milhões a US$ 878 milhões, um pouco abaixo das expectativas de Wall Street, próximas a US$ 879 milhões, e apresentou uma visão do início do ano fiscal de 2027, que previa uma receita recorrente anual e um crescimento de receita de 16% a 17%.
Esta semana, a chamada de lucros da Zscaler mostrou uma forte execução, mas também explicou por que os investidores estavam debatendo a próxima fase de crescimento. O CEO Jay Chaudhry disse: "A IA está mudando a natureza da segurança cibernética em tempo real", enquanto a gerência destacou a margem operacional recorde de 23% não-GAAP, as reservas do AI Protect ultrapassando US$ 100 milhões nos últimos 12 meses, a receita recorrente anual de segurança de dados acima de US$ 500 milhões, a receita recorrente anual do Zero Trust Branch quase triplicando e mais de 700 empresas Zero Trust Everywhere, acima das mais de 550 no segundo trimestre.
As atualizações dos analistas e o contexto da concorrência deram mais cor ao movimento. O UBS cortou sua meta de preço de US$ 260 para US$ 225, a Wedbush reduziu sua meta de US$ 300 para US$ 220 e a RBC cortou sua meta de US$ 205 para US$ 200, mostrando que Wall Street ainda quer uma execução mais limpa antes de dar à Zscaler um múltiplo mais alto novamente. A principal questão para 2026 é se a Zscaler pode provar que a redefinição de orientação foi temporária enquanto compete com Palo Alto Networks, CrowdStrike, Microsoft e Wiz pelos gastos corporativos em segurança de confiança zero, segurança em nuvem, proteção de dados e segurança de IA.
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A ZS está subvalorizada?
De acordo com as premissas de avaliação, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita CAGR: 20%
- Margens operacionais: 23%
- Múltiplo P/E de saída: 32x
A Zscaler parece subvalorizada se a empresa puder continuar transformando a demanda de grandes empresas em crescimento recorrente da receita. Sua plataforma principal ajuda as empresas a proteger o acesso dos funcionários, as filiais, as cargas de trabalho na nuvem, os dados e os aplicativos de IA sem depender de configurações antigas de firewall e VPN, o que é importante à medida que os clientes tentam reduzir a complexidade da segurança e consolidar os fornecedores.
O maior fator de oscilação de curto prazo é a execução de vendas. Os produtos da Zscaler ainda parecem estar ganhando força, mas o mercado agora precisa provar que as mudanças de liderança não retardarão a conquista de novos clientes, grandes atividades de upsell ou a adoção de produtos mais novos, como AI Protect, Zero Trust Branch e segurança de dados.
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A premissa de crescimento de receita de 20% depende da expansão da Zscaler dentro de grandes clientes, ao mesmo tempo em que conquista novas empresas em um mercado competitivo liderado pela Palo Alto Networks, CrowdStrike, Microsoft e Wiz. A premissa de margem operacional de 23% depende de uma produtividade de vendas mais forte, contratações disciplinadas e maior adoção de pacotes de plataformas, enquanto o múltiplo P/L de saída de 32x pressupõe que os investidores recuperem a confiança de que a Zscaler pode sustentar o crescimento premium sem outra redefinição de orientação.
Com base nesses dados, o modelo estima um preço-alvo de US$ 197, o que implica um aumento total de cerca de 41%, sugerindo que a ação parece subvalorizada após a recente venda.
Nos níveis atuais, a Zscaler parece subvalorizada, com o desempenho futuro provavelmente impulsionado por uma execução de vendas mais limpa, negócios de plataforma maiores, adoção de segurança de IA e se a administração pode mostrar que a perspectiva mais fraca foi uma redefinição e não o início de uma desaceleração mais profunda.
Quanto a ação da Zscaler As ações têm a partir daqui?
Os investidores podem estimar o preço potencial das ações da Zscaler, ou quanto qualquer ação poderia valer, em menos de um minuto, usando a ferramenta Novo modelo de avaliação da TIKR.
São necessários apenas três dados simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
A partir daí, a TIKR calcula o preço potencial das ações e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa, para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
Se você não tiver certeza do que inserir, o TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
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