Principais Estatísticas para a Ação da Riot Platforms
- Preço Atual: $12.53
- Preço-Alvo (Cenário Médio): ~$66
- Preço-Alvo do Mercado: ~$30
- Retorno Total Potencial: ~431%
- TIR Anualizada: ~49% / ano
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O Que Aconteceu?
Riot Platforms, Inc. (RIOT) fechou a $12.53 em 23 de outubro, logo abaixo de seu fechamento de $12.67 em 31 de dezembro de 2025. Uma alta que atingiu um máximo intradiário de $30.32 em 22 de junho desapareceu, e as ações caíram 37,8% apenas desde 30 de setembro.
Os analistas se moveram muito menos. O consenso do TIKR para a receita de 2028 da Riot mal mudou em outubro, mesmo com o preço caindo mais de um terço. Essa lacuna prepara o cenário para a conferência de resultados de 4 de novembro, agendada para 8h ET.
Estimativas de Curto Prazo Mantidas Enquanto 2029 e 2030 se Movem com Cobertura Escassa
Entre 30 de setembro e 26 de outubro, a média do consenso do TIKR para a receita de 2028 da Riot caiu 1,55%, para $1,21 bilhão, com 11 analistas. A média de 2027 caiu 1,21%. Os anos mais distantes se moveram mais devido à cobertura escassa: a média de 2029 caiu 16,2% conforme a cobertura aumentou de dois para três analistas, e a de 2030 caiu 27,0% conforme aumentou de um para dois. O preço-alvo médio do mercado de $29,84 agora está 138% acima do preço da ação, a maior lacuna nos seis instantâneos do TIKR desde setembro de 2025.
Nenhum anúncio específico da Riot explica a queda. A Benzinga informou em 24 de outubro que a MARA Holdings (MARA) havia caído para seu nível mais baixo desde fevereiro. A Core Scientific (CORZ) negociava a $13,10, contra um máximo do ano de $30, conforme preocupações com crédito se espalhavam entre os construtores de data centers de IA. A Piper Sandler cortou seu alvo para a Riot para $19 de $25 em 20 de outubro, e o menor alvo do mercado no TIKR é $13. O valor da empresa da Riot está próximo de 7 vezes a receita dos próximos 12 meses. Isso está alinhado com a MARA e ligeiramente abaixo da Core Scientific em cerca de 8, enquanto a IREN (IREN) negocia perto de 4.
O consenso do TIKR prevê receita do terceiro trimestre de cerca de $159 milhões, abaixo dos $174,24 milhões do segundo trimestre, e EBITDA de cerca de $10 milhões. O EBITDA da Riot ficou abaixo do consenso em cada um dos últimos três trimestres reportados, mas essa linha é volátil. O CFO Jason Chung disse que os resultados do segundo trimestre incluíram uma perda de $75 milhões em marcação a mercado nas holdings de Bitcoin da Riot.
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O Primeiro LOI Público da Riot Chega à Sua Primeira Conferência de Resultados
Em agosto, a Riot disse que todo o seu campus de Corsicana, com espaço para até 756 megawatts de capacidade crítica de TI, estava sob uma carta de intenções não vinculativa com um único inquilino. O CEO Jason Les explicou por que essa divulgação era incomum: "todo acordo que anunciamos anteriormente teve um LOI em algum momento antes de progredir para um arrendamento, e optamos por não divulgar isso."
4 de novembro é a primeira conferência de resultados desde que a Riot tornou um LOI público. Les também alertou que "esse processo ainda pode ter várias reviravoltas e está sujeito a incertezas." A Riot não nomeou o inquilino nem os termos.
A AMD (AMD) oferece um caminho mais próximo. Ela pode arrendar outros 50 megawatts em Rockdale em termos econômicos que Les descreveu como amplamente os mesmos dos atuais 50. Outros 100 megawatts abrem apenas após a AMD arrendar totalmente os primeiros 100, sujeito a restrições que a Riot não detalhou. Um empréstimo de aproximadamente $180 milhões sobre os primeiros 25 megawatts da AMD era esperado até 30 de setembro. Ele não havia sido anunciado em um comunicado de imprensa da Riot até 26 de outubro.
Análise do Modelo Avançado do TIKR
- Preço Atual: $12.53
- Preço-Alvo (Cenário Médio): ~$66
- Retorno Total Potencial: ~431%
- TIR Anualizada: ~49% / ano
O cenário médio é uma simulação, não uma previsão, e depende de anos que poucos analistas cobrem.
- Motor da Receita: O cenário médio assume que a receita se compõe em torno de 38% ao ano de 2025 a 2035. O consenso prevê que a receita suba cerca de 54% de 2027 para 2028, para $1,21 bilhão, conforme o aluguel dos laboratórios de IA começa.
- Motor da Margem: A margem de EBITDA do consenso sobe de cerca de 16% em 2027 para cerca de 33% em 2028.
- Risco Primário: Além de 2028, o consenso repousa sobre dois ou três analistas, e essas médias caíram de 16% a 27% em outubro.
- Upside: A AMD assumindo seus próximos 50 megawatts adicionaria aluguel em um projeto que a Riot já entregou.
- Downside: Novos declínios nos anos mais distantes puxariam o alvo de 2030 para baixo junto com eles.
Conclusão
O número mais limpo em 4 de novembro é a receita de arrendamento operacional. Ela foi de $4,9 milhões no segundo trimestre, com uma margem bruta de 84%, e os 25 megawatts completos da AMD foram entregues apenas em meados de maio. Um primeiro trimestre completo que mal melhore os $4,9 milhões minaria a rampa de aluguel da qual a estimativa de 2028 depende. Uma atualização sobre Corsicana seria o outro sinal.
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