Principais Estatísticas da Ação da Robinhood
- Preço Atual: $95.07
- Preço-Alvo (Cenário Médio): ~$230
- Preço-Alvo do Mercado: ~$135
- Retorno Total Potencial: ~142%
- TIR Anualizada: ~23% / ano
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O Que Aconteceu?
Robinhood Markets (HOOD) caiu 6,73% em duas sessões, de $101,93 em 21 de outubro para $95,07 em 23 de outubro, antes dos resultados do terceiro trimestre previstos para após o fechamento na terça-feira, 27 de outubro. A Coinbase Global (COIN) caiu 7,13% nos mesmos dois dias, então a venda em massa atingiu as plataformas de negociação expostas a criptomoedas em conjunto. Dois desenvolvimentos de 22 de outubro passaram despercebidos nessa queda, e ambos apontam para atividade em criptomoedas que pode não aparecer na linha de receita de cripto da Robinhood.
Apostas no Preço do Bitcoin Estão Ganhando Espaço em Relação aos Esportes
Na conferência NEXTPredict em Nova York em 22 de outubro, JB Mackenzie, vice-presidente e gerente geral da Robinhood para futuros e mercados de previsão, disse que contratos de preço sobre bitcoin, petróleo bruto e ouro começaram a "dominar o mercado", conforme relatado pela CoinDesk. Ele os chamou de alguns dos produtos de crescimento mais rápido nos mercados de previsão, embora os esportes ainda sejam a maior categoria da Robinhood.
Isso é importante para uma empresa cuja receita de criptomoedas caiu 38% ano a ano no segundo trimestre. Uma aposta sobre onde o bitcoin fecha é uma exposição a criptomoedas contabilizada como contratos de evento, então a volatilidade do bitcoin pode impulsionar a negociação mesmo quando a atividade à vista está lenta. O bitcoin caiu abaixo de $80.000 em 24 de outubro, seu nível mais fraco em mais de um mês, de acordo com a CoinDesk. Mackenzie não disse se se referia a volume ou receita, e a Robinhood não detalha a receita de contratos de evento por categoria.
A Morpho Abriu Mercados de Empréstimo de Tokens de Ações em 22 de Outubro
A Morpho abriu seus primeiros mercados de empréstimo para os tokens de ações da Robinhood em 22 de outubro, permitindo que detentores tomem empréstimos de stablecoins usando como garantia ações tokenizadas como NVDA e SPY na Robinhood Chain. Os tokens foram construídos para uso em DeFi, inclusive como garantia, desde o lançamento da mainnet da chain em 1º de julho, então a Morpho amplia os locais onde podem ser usados como garantia para empréstimos. Os tokens acompanham ações dos EUA e não estão disponíveis para clientes norte-americanos.
O presidente e CEO Vlad Tenev explicou na conferência Goldman Sachs Communacopia em 9 de setembro por que essa abertura era importante. Presos dentro do aplicativo da Robinhood na UE, os tokens estavam em "essa zona confusa de não ter diferenciais críveis em relação às ações tradicionais", disse ele. A atividade aumentou uma vez que os desenvolvedores puderam usá-los em pools DeFi e contratos inteligentes. A Morpho também alimenta o Robinhood Earn, o produto de rendimento em stablecoin que Tenev apresentou em setembro.
A fatia da Robinhood pode ficar atrás da atividade. Pelos termos de seus dados operacionais de agosto, a Robinhood mantém 50% da receita do sequenciador da chain até o total atingir cerca de $50 milhões, depois 70% até cerca de $150 milhões e 85% após isso, compartilhando o restante com os parceiros de lançamento.
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Análise do Modelo Avançado do TIKR
- Preço Atual: $95.07
- Preço-Alvo (Cenário Médio): ~$230
- Retorno Total Potencial: ~142%
- TIR Anualizada: ~23% / ano
O cenário médio mira em cerca de $230 até 31 de dezembro de 2030. Suas premissas de 2025 a 2035 assumem um crescimento de receita de cerca de 18% ao ano e margens líquidas de cerca de 41%, enquanto o múltiplo P/L encolhe cerca de 3% ao ano, então o crescimento dos lucros precisa sustentar o retorno. O potencial de alta vem de contratos financeiros e da receita da chain escalando mais rápido que o esperado. O risco de baixa é que a negociação esfrie simultaneamente em criptomoedas e esportes, o que paralisaria as duas linhas de crescimento mais novas da Robinhood.
Conclusão
Os lançamentos de 22 de outubro ocorrem no quarto trimestre, então os números do terceiro trimestre previstos para 27 de outubro não podem mostrá-los. Esses números serão comparados com aproximadamente $1,43 bilhão em receita de consenso, um aumento de cerca de 12% em relação ao ano anterior, e um LPA GAAP de cerca de $0,55, abaixo de $0,61. O teste mais recente é se os resultados detalham a receita da Robinhood Chain para o primeiro trimestre completo da chain na mainnet, já que os números que Tenev deu em setembro eram de receita bruta diária, não a fatia que a Robinhood fica.
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