De eventos nacionais e globais a fundamentos de empresas individuais, há muitas variáveis que contribuem para a natureza dinâmica dos preços das ações.
A compreensão desses fatores pode ajudar os investidores a tomar decisões mais informadas e a navegar melhor no mundo dos investimentos.
Este artigo apresenta uma visão geral de alguns dos fatores que podem fazer com que os preços das ações subam e desçam no curto e no longo prazo, e como os investidores podem usar essas informações para tomar melhores decisões de investimento.
O que influencia os preços das ações no curto prazo?
Os preços de curto prazo das ações são influenciados por uma variedade de fatores, muitas vezes trabalhando em conjunto.
Uma das forças mais importantes a serem consideradas é a oferta e a demanda. Os movimentos diários de preços são afetados pelo número de ações disponíveis para venda e pelo desejo dos investidores de comprar essas ações.
Qualquer desequilíbrio na oferta e na demanda pode fazer com que o preço de uma ação flutue.
Outros fatores importantes que podem afetar o preço de uma ação no curto prazo incluem:
- Eventos nacionais e globais. Eventos como uma eleição presidencial, guerra ou desastre natural.
- Fatores econômicos. Uma alteração na taxa de juros, na inflação, no crescimento do PIB ou na divulgação de outros dados econômicos
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- Fatores do setor e da indústria. Um grande avanço tecnológico, uma mudança regulatória ou a divulgação dos lucros de uma empresa.
- Fatores comportamentais. Sentimentos de medo, ganância ou medo de ficar de fora (FOMO).
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Por que as ações sobem no curto prazo?
Em um nível muito básico, as ações sobem quando há mais demanda do que a oferta disponível. Para destacar como um desequilíbrio de demanda pode fazer com que o preço de uma ação suba, considere o aumento da GameStop em 2021.
Em janeiro de 2021, muitos fundos grandes estavam assumindo posições vendidas em empresas como a GameStop, uma varejista de videogames em dificuldades. Um grupo de investidores individuais de varejo viu o que esses fundos estavam fazendo e decidiu tentar vencê-los em seu próprio jogo.
Os investidores de varejo decidiram unir forças por meio de comunidades on-line como o Reddit para coordenar uma campanha de compra. Os esforços combinados desses investidores criaram um aumento na demanda que levou a um aumento sem precedentes no preço das ações da GameStop.
Por que as ações caem no curto prazo?
Grandes empresas como Apple, Netflix e Meta não são estranhas ao aumento e queda de curto prazo dos preços das ações. Por exemplo, em fevereiro de 2022, as ações da Meta caíram até 25% em um dia, graças à divulgação de um relatório de lucros desanimador e à notícia de que a empresa havia sofrido uma redução no número de usuários pela primeira vez.
A divulgação dessas informações foi suficiente para causar medo entre os investidores, resultando em um desequilíbrio na oferta.
O que influencia os preços das ações no longo prazo?
Os investidores de longo prazo acreditam que as ações são, na verdade, apenas uma pequena parte do negócio subjacente.
Eles reconhecem que muitos fatores afetarão o aumento e a queda de uma ação no curto prazo ou no dia a dia, mas, no longo prazo, uma ação é impulsionada principalmente pelos fundamentos do negócio subjacente.
Para estimar se uma ação vai subir ao longo do tempo, muitos investidores de longo prazo usam a análise fundamentalista para determinar o valor intrínseco da ação, porque, ao longo do tempo, a ação deve ser negociada pelo seu valor intrínseco.
Alguns dos fatores que os investidores usam na análise fundamentalista incluem:
- Desempenho da empresa: Considere fatores como lucratividade, crescimento da receita e geração de fluxo de caixa.
- Vantagem competitiva: A empresa tem uma vantagem inovadora que poderia ajudá-la a se estabelecer como líder no setor?
- Dinâmica do setor: Qual é o tamanho do mercado endereçável para os produtos da empresa? O mercado está crescendo ou diminuindo?
- Administração da empresa: Qual é o histórico da equipe de administração da empresa? A liderança que toma decisões comerciais sólidas pode ajudar o preço das ações da empresa a subir.
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O que faz uma ação subir no longo prazo?
Embora as flutuações de curto prazo e as quedas do mercado sejam comuns, a tendência de longo prazo do mercado de ações tem sido de alta. Ao selecionar empresas com finanças sólidas e bom potencial de crescimento, os investidores podem ignorar os altos e baixos diários e se concentrar no longo prazo.
Um exemplo de ação que continuou a subir ao longo do tempo é a Visa.
A Visa se posicionou como líder no setor de pagamentos digitais e vem aumentando seu lucro por ação há décadas.
Esse crescimento consistente dos lucros levou o preço das ações da empresa a proporcionar retornos superiores aos do mercado:
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O que faz uma ação cair no longo prazo?
Historicamente, o mercado de ações tem subido ao longo do tempo, mas há exceções a essa regra. Tomemos como exemplo a Sears. Outrora a maior varejista do mundo, hoje a Sears não é mais um nome familiar.
O que causou a queda da empresa? Uma série de fatores, incluindo a ausência de inovação e a falta de vantagem competitiva.
A Sears não conseguiu acompanhar o ritmo de gigantes como o Walmart e a Target, e varejistas on-line como a Amazon conquistaram mais participação no mercado.
Como os investidores podem analisar se uma ação vai subir ou cair?
Muitos fatores podem influenciar o preço de uma ação no curto e no longo prazo. Tudo, desde o estado geral da economia até o sentimento do consumidor ou um relatório de lucros negativo.
No entanto, os investidores podem encontrar ações que subirão procurando empresas que estejam aumentando os lucros de forma consistente, negociando com um desconto significativo em relação ao seu valor intrínseco, ou procurando ambas as coisas.
Essa combinação pode ajudar os investidores a encontrar ações que estejam crescendo e subvalorizadas. Esses tipos de ações tendem a proporcionar retornos acima da média ao longo do tempo.
Seção FAQ:
O que faz com que os preços das ações subam e desçam?
Os preços das ações flutuam com base na oferta e na demanda do mercado. Fatores como relatórios de lucros, condições econômicas, sentimento do investidor e tendências do setor influenciam a atividade de compra e venda.
Como os relatórios de lucros afetam os preços das ações?
Relatórios de lucros sólidos geralmente levam a preços de ações mais altos, pois indicam crescimento financeiro, enquanto lucros fracos podem causar quedas. As expectativas dos investidores e a orientação futura também desempenham um papel fundamental na reação do mercado.
As notícias e os eventos econômicos podem afetar os preços das ações?
Sim, as principais notícias, mudanças nas taxas de juros, relatórios de inflação e acontecimentos geopolíticos podem influenciar a confiança dos investidores e os movimentos do mercado. As notícias positivas podem fazer com que as ações subam, enquanto a incerteza ou os eventos negativos podem levar a quedas.
Por que algumas ações se movimentam mais do que outras?
As ações com maior volatilidade, menor liquidez ou interesse especulativo tendem a sofrer maiores oscilações de preço. As ações de crescimento e as empresas menores geralmente apresentam movimentos mais drásticos em comparação com as empresas estáveis e pagadoras de dividendos.
Como o sentimento do investidor influencia os preços das ações?
A psicologia do mercado e o comportamento do investidor podem levar os preços das ações além dos valores fundamentais. O otimismo e o medo podem levar à compra excessiva ou à venda em pânico, afetando os movimentos de preços de curto prazo.
TIKR Takeaway:
Ao tentar estimar se uma ação subirá ou cairá no longo prazo, ter uma estratégia para analisar os fundamentos pode ajudá-lo a tomar uma decisão mais rápida e bem informada.
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