Principais estatísticas das ações da NVIDIA
- Desempenho nesta semana: 4%
- Intervalo de 52 semanas: $87 a $212
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 290
- Aumento implícito: 63%
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O que aconteceu?
A NVIDIA continua no centro do boom da infraestrutura de IA, já que os investidores continuam debatendo se os gastos maciços com data centers de empresas como Microsoft e Amazon podem sustentar seu ritmo atual. Nesse cenário, as ações da NVIDIA subiram cerca de 4% esta semana, terminando perto de US$ 177 por ação, já que a confiança na perspectiva de crescimento de longo prazo da empresa aumentou.
As ações subiram esta semana principalmente porque a administração aumentou significativamente a visibilidade da demanda futura, com o CEO Jensen Huang afirmando que a empresa agora tem "forte visibilidade de mais de US$ 1 trilhão" na demanda de Blackwell e Rubin até o final de 2027, acima do valor de US$ 500 bilhões discutido anteriormente.
Blackwell e Rubin, os chips de IA de próxima geração da NVIDIA usados em data centers de grande escala, são fundamentais para alimentar as cargas de trabalho de IA, e a administração também confirmou que Rubin já está em produção e deve ser lançado antes do Groq, enquanto o Groq permanece no caminho certo para o terceiro trimestre.
Este mês, as ações da NVIDIA foram ainda mais apoiadas por comentários da administração destacando a rapidez com que a demanda de IA está aumentando, com Huang observando que algumas empresas de IA estão agora aumentando as receitas em US$ 1 bilhão a US$ 2 bilhões por semana.
A administração também enfatizou que o número de demanda de US$ 1 trilhão exclui produtos mais novos, como Groq, CPUs e armazenamento, sugerindo uma vantagem adicional à medida que a NVIDIA se expande além das GPUs para uma plataforma de infraestrutura de IA mais ampla.
Os registros recentes mostraram um posicionamento institucional misto, refletindo tanto a realização de lucros quanto a convicção contínua. A Viking Fund Management reduziu sua participação em 15,4%, a Moody National Bank Trust Division cortou sua posição em 28,2% e a Schaper Benz & Wise Investment Counsel reduziu as participações em 9,9%, enquanto o Pensionfund Sabic iniciou uma nova posição e a Fjell Capital aumentou sua participação em 45%.
A NVIDIA continua a manter uma forte posição competitiva contra seus pares, como a Advanced Micro Devices e a Broadcom. A Advanced Micro Devices(AMD) está ganhando força com seus chips MI300 AI, enquanto a Broadcom está expandindo aceleradores de IA personalizados para hiperescaladores, mas o ecossistema de software CUDA da NVIDIA, uma plataforma que os desenvolvedores usam para criar e implantar aplicativos de IA, continua a dar a ela uma vantagem em desempenho e adoção do desenvolvedor.
Com a expectativa de lucros em maio de 2026 e a demanda contínua dos provedores de nuvem, os investidores parecem cada vez mais posicionados para um aumento ainda maior.
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A NVIDIA está subvalorizada?
De acordo com as premissas de avaliação, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 30%
- Margens operacionais: 63%
- Múltiplo P/E de saída: 21x
Espera-se queo crescimento da receita permaneça forte à medida que a adoção da IA se expande em hiperescaladores, empresas e projetos de infraestrutura apoiados pelo governo.
O principal impulsionador é a capacidade da NVIDIA de capturar uma parcela maior dos gastos com IA por meio de sua plataforma de pilha completa, que inclui GPUs, rede e seu ecossistema de software CUDA, no qual os desenvolvedores confiam para criar e implantar modelos de IA em escala. Essa vantagem do ecossistema ajuda a sustentar o poder de precificação e permite que a NVIDIA gere margens mais altas do que a maioria dos pares de semicondutores.
Com base nesses dados, o modelo estima um preço-alvo de cerca de US$ 290, o que implica um aumento total de aproximadamente 63% nos próximos 2,8 anos, indicando que a ação parece subvalorizada nos níveis atuais.
O desempenho nos próximos 12 meses dependerá dos gastos contínuos do centro de dados, do aumento dos sistemas Blackwell e Rubin e da eficácia com que a NVIDIA mantém sua liderança à medida que os concorrentes e as soluções de silício personalizadas se expandem.
Nos níveis atuais, a NVIDIA parece subvalorizada, com o desempenho futuro impulsionado pela demanda sustentada de IA, pelo bloqueio do ecossistema e pela durabilidade da margem.
Quanto as ações da NVIDIA podem subir a partir de agora?
Os investidores podem estimar o preço potencial das ações da NVIDIA Corporation, ou o valor que qualquer ação poderia ter, em menos de um minuto, usando a ferramenta Novo Modelo de Avaliação da TIKR.
São necessárias apenas três entradas simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
A partir daí, a TIKR calcula o preço potencial das ações e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa, para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
Se você não tiver certeza do que inserir, o TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
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