Principais estatísticas das ações da GOOGL
- Desempenho nesta semana: 5%
- Intervalo de 52 semanas: $141 a $349
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 411
- Aumento implícito: 39%
Analise suas ações favoritas como a Alphabet com TIKR (é grátis) >>>
O que aconteceu?
A Alphabet Inc. está sendo cada vez mais vista como líder na corrida pela monetização da IA, à medida que o sentimento dos investidores muda das preocupações com a interrupção das buscas para a confiança de que a empresa pode traduzir seus investimentos em IA em crescimento sustentado da receita e dos lucros.
As ações subiram cerca de 5% esta semana, terminando perto de US$ 296 por ação, principalmente porque novas divulgações e comentários mostraram que os investimentos em IA da Alphabet já estão gerando fortes resultados comerciais, especialmente no Google Cloud e na Pesquisa, onde a crescente demanda empresarial por infraestrutura de IA e o melhor desempenho dos anúncios estão elevando as expectativas de receita em relação a concorrentes como Microsoft e Amazon.
Esta semana, a Alphabet reforçou essa narrativa em uma importante conferência para investidores, onde o CFO Anat Ashkenazi destacou que o Google Cloud saiu do quarto trimestre com uma receita de US$ 17,7 bilhões, crescendo 48%, e delineou planos para investir cerca de US$ 175 bilhões a US$ 185 bilhões em despesas de capital este ano para expandir a infraestrutura de IA.
Ashkenazi observou que "saímos do trimestre com mais demanda por nossos serviços de nuvem do que tínhamos oferta", apontando para uma demanda forte e ainda restrita.
A atividade institucional também apoiou o movimento, com várias empresas aumentando ou iniciando posições na Alphabet durante o quarto trimestre.
O Czech National Bank elevou sua participação em 3,8%, para mais de 1,53 milhão de ações, no valor de cerca de US$ 480 milhões, enquanto a HWG Holdings LP aumentou sua posição em 11,2% e a Sax Wealth Advisors LLC elevou sua participação em 44,9%.
Novas posições também foram iniciadas pela Defender Capital LLC e Connective Portfolio Management LLC, reforçando a demanda sustentada de investidores de longo prazo, mesmo quando algumas empresas fizeram reduções modestas.
Valorização instantânea da Alphabet (grátis com TIKR) >>>
A GOOGL está subvalorizada?
De acordo com as premissas de avaliação, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 15%
- Margens operacionais: 35%
- Múltiplo P/E de saída: 22x
O crescimento esperado da Alphabet é impulsionado por alavancas de negócios específicas, particularmente a monetização da IA na Pesquisa e a rápida expansão do Google Cloud. Na Pesquisa, a IA melhora a segmentação de anúncios e aumenta as taxas de conversão, o que ajuda a gerar mais receita com os usuários existentes. Na nuvem, a Alphabet fornece infraestrutura e ferramentas de IA que as empresas usam para criar aplicativos, gerando forte demanda e crescimento de receita recorrente.
Veja as previsões de crescimento e as metas de preço dos analistas para a Alphabet (é gratuito) >>>
Isso é importante porque a Alphabet está evoluindo de um negócio voltado principalmente para a publicidade para uma plataforma mais diversificada, em que os serviços de nuvem e IA estão se tornando contribuintes significativos tanto para a receita quanto para a lucratividade.
O perfil de margem da empresa também está melhorando, pois a maior utilização dos data centers e da infraestrutura de IA permite que a Alphabet distribua os custos de forma mais eficiente, apoiando a alavancagem operacional ao longo do tempo.
Com base nesses dados, o modelo estima um preço-alvo de cerca de US$ 411, o que implica um aumento total de aproximadamente 39% nos próximos anos, indicando que as ações parecem subvalorizadas a preços atuais.
Nos próximos 12 meses, o desempenho provavelmente será impulsionado pelo crescimento contínuo do Google Cloud, pelo aumento da monetização dos recursos de IA na Pesquisa e pelo engajamento sustentado em todo o ecossistema de publicidade e assinatura do YouTube.
A concorrência continua sendo importante, principalmente contra a Microsoft, que está integrando a IA ao Azure e ao software corporativo, e a Amazon, que continua a expandir a infraestrutura de IA por meio do AWS, tornando a execução na nuvem um fator essencial para a trajetória de crescimento da Alphabet.
Nos níveis atuais, a Alphabet parece subvalorizada, com desempenho futuro impulsionado pela monetização da IA, crescimento da nuvem e melhoria das margens, em vez de rápida expansão de usuários.
Quanto as ações da GOOGL podem subir daqui para frente?
Os investidores podem estimar o preço potencial das ações da Alphabet, ou o valor que qualquer ação poderia ter, em menos de um minuto, usando a ferramenta New Valuation Model da TIKR.
São necessárias apenas três entradas simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
A partir daí, a TIKR calcula o preço potencial das ações e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa, para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
Se você não tiver certeza do que inserir, o TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
Avalie a Alphabet em menos de 60 segundos com o TIKR (é gratuito) >>>
