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Principais conclusões:
- As ações da NextEra Energy oferecem uma rara combinação de rendimento de dividendos de 3,1% e 31 anos consecutivos de crescimento de dividendos, com o respaldo de uma das empresas de serviços públicos mais estáveis dos EUA.
- Embora as ações tenham recuado devido às taxas de juros mais altas e à receita mais lenta, os analistas esperam um crescimento anual de cerca de 10% do LPA até 2027, com projeção de crescimento dos dividendos de 9 a 10% ao ano.
- Com um potencial de retorno total de quase 39% nos próximos 2,5 anos, a NextEra pode ser atraente para investidores de longo prazo que buscam uma renda de dividendos estável e uma vantagem em uma ação de utilidade pública de alta qualidade.
A NextEra Energy, controladora da Florida Power & Light (FPL), também é uma das maiores empresas de energia renovável do mundo. Ela é conhecida por seus lucros estáveis, margens saudáveis e um longo histórico de crescimento de dividendos.
Porém, após um período desafiador, impulsionado pelo aumento das taxas de juros e pelo crescimento mais lento, a avaliação das ações recuou. Agora, com a expectativa de recuperação dos lucros e o aumento dos dividendos, o sentimento pode estar mudando.
Com uma rentabilidade de 3,1%, perspectivas de ganhos melhores e um aumento de quase 40% com base nas metas dos analistas, a NextEra parece ser uma das mais atraentes opções de dividendos no setor de serviços públicos atualmente.
Os analistas acham que as ações estão subvalorizadas atualmente
As ações da NextEra Energy são negociadas atualmente em torno de US$ 75/ação, enquanto as estimativas de consenso dos analistas sugerem que as ações poderiam valer cerca de US$ 104/ação até o final de 2027.
Esse cenário implica retornos totais de 38,7% nos próximos 2,5 anos, ou 14,2% ao ano, supondo que os lucros da NEE cresçam cerca de 11,7% ao ano. Para uma empresa de serviços públicos com forte visibilidade dos lucros, um longo histórico de dividendos e um crescimento consistente dos dividendos à frente, esse nível de vantagem é atraente.
A NEE também está exposta à infraestrutura de energia limpa, o que poderia apoiar tanto a valorização do capital em longo prazo quanto o aumento dos pagamentos aos acionistas.
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Um rendimento de 3,1% de uma empresa de serviços públicos resistente à recessão com vantagem de longo prazo
O rendimento de dividendos da NextEra Energy está em 3,1%, próximo aos máximos de cinco anos. Isso se deve, em grande parte, a uma forte retração das ações depois que os atrasos nos projetos de energia limpa e o aumento das despesas com juros reduziram a confiança dos investidores.
A empresa também enfrentou a pressão do aumento do custo de capital devido às taxas de juros mais altas, que afetaram a avaliação de seus negócios de energias renováveis e seus planos de financiamento por meio de sua afiliada, a NextEra Energy Partners.
Atualmente, os investidores estão sendo pagos mais do que o normal para manter uma empresa com fluxos de caixa visíveis, crescimento constante de dividendos e exposição de longo prazo à energia limpa. Se o sentimento melhorar e os lucros se mantiverem no caminho certo, a ação poderá voltar a ser cotada em alta e comprimir o rendimento, oferecendo renda de dividendos e valorização do capital.
É provável que o crescimento dos dividendos da NextEra volte a crescer
O crescimento dos dividendos da NextEra sofreu uma breve desaceleração em 2025, com um aumento de apenas 1% após um forte aumento de 20% nos dividendos em 2024. Mas essa desaceleração do crescimento dos dividendos parece mais uma pausa do que um sinal de alerta.
O principal negócio de serviços públicos da empresa, a Florida Power & Light, continua a gerar lucros estáveis e regulamentados. A administração ainda espera um crescimento anual de 6% a 8% do EPS até 2026, e os analistas estão prevendo que o crescimento dos dividendos volte a ficar em torno de 9% a 10% ao ano. Esse ritmo o colocaria de volta em linha com o que tem sido historicamente.
A queda em 2025 deveu-se, em parte, ao momento. O crescimento do LPA diminuiu justamente quando a empresa aumentou os dividendos de forma agressiva no ano anterior, o que elevou temporariamente o índice de pagamento. Mas com a expectativa de recuperação dos lucros e fortes margens operacionais de 36% em toda a empresa, a NextEra tem muito espaço para continuar aumentando seus dividendos no futuro.
O índice de pagamento da NextEra está atualmente em torno de 60% com base nos lucros futuros. Esse índice é ligeiramente elevado devido ao aumento de 20% nos dividendos do ano passado, mas ainda está dentro de uma faixa saudável para uma empresa de serviços públicos, já que a NEE continua a aumentar seus lucros.
A NextEra aumentou seus dividendos por 31 anos consecutivos. A menos que os lucros decepcionem seriamente, os investidores que buscam renda estável e crescimento de dividendos a longo prazo ainda têm bons motivos para estar confiantes nos próximos anos.
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Os analistas de Wall Street estão otimistas em relação a estes 5 compostos subvalorizados com potencial de superar o mercado
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