O impulso global para combater a obesidade está remodelando rapidamente os setores farmacêutico e de saúde. Medicamentos GLP-1 de grande sucesso, como Ozempic, Wegovy e Zepbound, tornaram-se nomes conhecidos, impulsionando a demanda por tratamentos mais eficazes para perda de peso e gerando uma onda de oportunidades de investimento.
De desenvolvedores de medicamentos a plataformas de telessaúde e beneficiários da cadeia de suprimentos, um grupo cada vez maior de empresas está pronto para aproveitar essa megatendência multibilionária.
Os analistas da Goldman Sachs estimam que o mercado global de medicamentos contra a obesidade, que era de aproximadamente US$ 6 bilhões em 2023, deverá acelerar para cerca de US$ 100 bilhões até 2030, o que representaria um aumento de mais de 16 vezes.
Mas os investidores também devem estar cientes dos riscos. Muitos dos principais participantes desse setor, inclusive a Novo Nordisk e a Eli Lilly, dependem muito dos preços de alta margem dos medicamentos nos EUA para aumentar os lucros.
Se a política dos EUA mudar para aproximar os preços dos medicamentos nacionais dos níveis europeus, como propuseram alguns líderes políticos, inclusive Donald Trump, as expectativas de lucros futuros dessas ações poderão sofrer um grande impacto e prejudicar as metas de preços dos analistas para as empresas.
Neste artigo, destacamos as ações que têm mais a ganhar com a demanda crescente por soluções para obesidade.
| Nome da empresa (Ticker) | Aumento de analistas | Relação P/E |
| Novo Nordisk (NVO) | 40% | 12 |
| Eli Lilly (LLY) | 24% | 31 |
| Amgen (AMGN) | 4% | 15 |
| Pfizer (PFE) | 22% | 8 |
| Roche Holdings (RHHBY) | 18% | 12 |
| Viking Therapeutics (VKTX) | 164% | -11 |
| Zelândia Pharma (ZEAL) | 154% | 4 |
| Altimmune (ALT) | 388% | -3 |
| LifeMD (LFMD) | 41% | 17 |
| Walmart (WMT) | 11% | 37 |
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Entre as empresas que estão aproveitando a onda da perda de peso, essas três se destacam como as favoritas dos analistas, com significativo potencial de alta atualmente.
Eli Lilly(LLY)
A Eli Lilly continua a expandir sua liderança no mercado de medicamentos contra a obesidade. A empresa está aumentando a produção do Zepbound e do Mounjaro para atender à demanda crescente, ao mesmo tempo em que avança com seu candidato a GLP-1 oral por meio de testes em estágio final.
Com forte cobertura de seguradora e crescente interesse internacional, a Lilly está investindo pesadamente em fabricação e distribuição global para ficar à frente dos concorrentes.
No entanto, com mais de 65% de sua receita proveniente dos EUA, a Lilly continua altamente exposta às reformas de preços nacionais.
Se a legislação futura empurrar os preços dos medicamentos nos EUA para mais perto dos níveis europeus, as margens dos medicamentos para obesidade da Lilly, atualmente entre as mais altas da indústria farmacêutica, poderão sofrer uma compressão significativa, o que pesaria sobre suas expectativas de crescimento a longo prazo.
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Novo Nordisk(NVO)
A Novo Nordisk está sob pressão para acompanhar o ritmo da demanda explosiva por seus medicamentos GLP-1. Depois de enfrentar restrições de fornecimento e análise de preços, a empresa anunciou planos para aumentar a produção e simplificar suas operações nos EUA.
A Novo também está dobrando a aposta na inovação, incluindo o desenvolvimento de uma versão oral do semaglutide e de compostos de próxima geração para a obesidade.
Embora tenha sede na Dinamarca, a Novo gera a maior parte de sua receita relacionada à obesidade nos EUA, onde o Wegovy tem preços significativamente mais altos do que na Europa.
Se os EUA passarem a adotar preços de referência internacionais, a Novo poderá enfrentar uma forte redefinição de receita, tornando seus agressivos planos de investimento mais difíceis de sustentar.
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Walmart(WMT)
O Walmart está se beneficiando discretamente do boom da perda de peso. O gigante do varejo observou um aumento no tráfego das farmácias e nas vendas iniciais ligadas às prescrições de GLP-1. Está expandindo os serviços de saúde e trabalhando para integrar as ofertas de telessaúde com o suporte na loja.
Com o crescimento da demanda por medicamentos para obesidade, o Walmart está se posicionando como um ponto de acesso fundamental para os consumidores que buscam opções de tratamento acessíveis e convenientes.
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