No mercado volátil de hoje, a paz de espírito é uma das coisas mais valiosas que um investidor pode ter. É isso que as ações de dividendos que proporcionam um sono tranquilo oferecem.
São empresas com fluxos de caixa estáveis, balanços patrimoniais sólidos e a disciplina para manter o crescimento dos dividendos em todos os tipos de ambientes de mercado.
No momento, muitas das ações de dividendos mais seguras foram precificadas por investidores que buscam estabilidade. É por isso que esta lista se concentra em 5 ações de dividendos ultraconfiáveis que ainda são negociadas abaixo de seus múltiplos de avaliação histórica.
Cada escolha combina durabilidade, renda confiável e potencial de alta para os detentores de longo prazo.
| Nome da empresa (Ticker) | Relação P/E | Aumento de analistas |
| Procter & Gamble (PG) | 22 | 14% |
| Realty Income (O) | 37 | 11% |
| PepsiCo (PEP) | 17 | 11% |
| Chevron (CVX) | 18 | 9% |
| Johnson & Johnson (JNJ) | 16 | 3% |
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Procter & Gamble(PG)
A Procter & Gamble (PG) é uma empresa global de bens de consumo básicos, responsável por marcas conhecidas como Tide, Pampers, Gillette e Crest. Seus produtos são essenciais para o lar, o que dá à empresa poder de precificação e demanda estável mesmo durante períodos inflacionários ou recessões econômicas.
A empresa gera consistentemente uma quantidade significativa de fluxo de caixa livre, superior a US$ 14 bilhões para 2024, e mantém um índice de pagamento disciplinado de cerca de 61%, um número saudável que demonstra sua capacidade de retornar consistentemente o valor aos acionistas e, ao mesmo tempo, reter capital para crescimento futuro.
A P&G aumentou seus dividendos por 69 anos consecutivos e atualmente rende cerca de 2,8%. Com um portfólio de marcas confiáveis e um longo histórico de consistência operacional, a Procter & Gamble oferece aos investidores em dividendos uma fonte confiável de renda e estabilidade de longo prazo.
Realty Income(O)
A Realty Income (O) é um fundo de investimento imobiliário (REIT) mais conhecido por seus dividendos mensais e seu portfólio diversificado de mais de 15.600 propriedades. Seus inquilinos incluem negócios essenciais, como drogarias, lojas de conveniência e lojas de dólar, que são setores que tendem a se manter bem durante a inflação e a desaceleração econômica.
A empresa gera cerca de US$ 3,8 bilhões em AFFO anualizado e mantém um índice de pagamento conservador na faixa de 70%. A empresa aumentou seus dividendos por 111 trimestres consecutivos, com um total de 131 aumentos de dividendos desde sua listagem na NYSE, e atualmente rende cerca de 5,5%.
Com aluguéis triplos de longo prazo e escalonamentos de aluguel vinculados à inflação, a Realty Income oferece fluxo de caixa previsível e um fluxo de renda confiável para os investidores em dividendos.
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PepsiCo(PEP)
A PepsiCo (PEP) é uma gigante global de bens de consumo básicos com um portfólio resiliente que inclui marcas de salgadinhos como Lay’s e Doritos, além de bebidas como Pepsi e Gatorade. Seu poder de precificação e a forte fidelidade à marca ajudam a proteger as margens durante períodos inflacionários.
A empresa gerou US$ 7 bilhões de fluxo de caixa livre nos últimos 12 meses, e o índice de pagamento da PepsiCo está atualmente em torno de 99,8%, que deve cair para uma faixa mais normalizada de 70-80% nos próximos trimestres.
A PepsiCo aumentou seus dividendos por 53 anos consecutivos e atualmente oferece um rendimento de cerca de 4,08%. Com fluxos de caixa defensivos, demanda estável e um longo histórico de crescimento de dividendos, a PepsiCo é uma das principais ações para investidores focados em renda.
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Os analistas de Wall Street estão otimistas em relação a estes 5 compostos subvalorizados com potencial de superar o mercado
A TIKR acaba de lançar um novo relatório gratuito sobre 5 empresas de capitalização que parecem subvalorizadas, que superaram o mercado no passado e que podem continuar a apresentar desempenho superior em um período de 1 a 5 anos com base nas estimativas dos analistas.
Dentro dele, você obterá uma análise de 5 empresas de alta qualidade com:
- Forte crescimento da receita e vantagens competitivas duradouras
- Avaliações atraentes com base nos lucros futuros e no crescimento esperado dos lucros
- Potencial de alta de longo prazo apoiado por previsões de analistas e modelos de avaliação da TIKR
Esses são os tipos de ações que podem proporcionar grandes retornos a longo prazo, especialmente se você as adquirir enquanto ainda estiverem sendo negociadas com desconto.
Quer você seja um investidor de longo prazo ou esteja apenas procurando grandes empresas que estejam sendo negociadas abaixo do valor justo, este relatório o ajudará a se concentrar em oportunidades de alta qualidade.
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