Principais estatísticas das ações da META
- Desempenho na semana passada: 6%
- Intervalo de 52 semanas: $480 a $796
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 971
- Aumento implícito: 45% em 2,9 anos
O que aconteceu com as ações da META?
As ações da Meta Platforms Inc.(META) subiram 6% e foram negociadas perto de US$ 669 na semana passada, mantendo-se dentro de uma faixa de consolidação, uma vez que os investidores equilibraram as iniciativas de produtos com o aumento do escrutínio regulatório.
Na semana passada, a Comissão de Jogos do Reino Unido criticou a Meta por causa de anúncios ilegais de cassinos, enquanto a Grã-Bretanha também lançou uma consulta sobre o uso de mídias sociais por crianças.
Separadamente, em 21 de janeiro, em Davos, o CTO Andrew Bosworth disse que o Superintelligence Labs entregou modelos internos de IA, enquanto o Meta interrompeu o acesso de adolescentes a personagens de IA em 24 de janeiro.
Os participantes do mercado pareciam enfatizar as políticas e a conformidade em paralelo ao progresso do roteiro de IA, limitando a reprecificação agressiva sem novas divulgações de publicidade ou margem.
Enquanto isso, no último dia 23 de janeiro, os registros informaram a venda de ações do COO Javier Olivan e uma declaração inicial de propriedade beneficiária para Dina H. Powell, que reflete as divulgações rotineiras de governança.
Ainda nesta quinta-feira, a Meta combinou seus resultados trimestrais com a divulgação de um aumento de cerca de 73% nas despesas de capital anuais planejadas.
De modo geral, a Meta não divulgou nenhuma revisão da orientação, da estratégia operacional ou da perspectiva de demanda durante o período, deixando as negociações alinhadas com as expectativas moldadas pelas manchetes de regulamentação.
As ações da META estão avaliadas de forma justa neste momento?
De acordo com o modelo de avaliação mostrado, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita: 17,5%
- Margens operacionais: 15.9%
- Múltiplo P/E de saída: 23x
As ações da Meta Platforms estão subvalorizadas?
De acordo com o modelo de avaliação realizado até 2028, as ações da Meta Platforms dependem do crescimento da receita, da durabilidade da margem e da manutenção das premissas do múltiplo de saída.
O modelo pressupõe um crescimento de receita de 17,5%, margens operacionais de 35,9% e um múltiplo de P/L de saída de 23,0x durante o período da previsão.
Com base nesses dados, o modelo estima um preço-alvo de US$ 970,61, o que implica 45,1% de aumento total e 13,6% de retorno anualizado.
A execução depende de escala de publicidade, melhorias de engajamento orientadas por IA, gastos de capital disciplinados e monetização sustentada nas principais plataformas da Meta.
Como resultado, as ações da Meta Platforms refletem o risco de execução vinculado aos retornos dos investimentos em IA e às pressões regulatórias, e não apenas o otimismo da avaliação.
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