Principais conclusões sobre as ações da Datadog em junho de 2026
- Os analistas atribuem às ações da Datadog 34 recomendações de “Comprar”, 10 de “Desempenho Superior”, 2 de “Manter”, 1 de “desempenho inferior” e 1 de “venda”, com um preço-alvo médio do mercado de US$ 241 e um preço-alvo máximo de US$ 320, o que implica um potencial de alta de cerca de 8% em relação à média e de cerca de 43% em relação ao máximo, a partir do preço atual de US$ 223.
- O modelo de cenário intermediário da TIKR avalia a Datadog em cerca de US$ 405 até dezembro de 2030, o que implica um retorno total de cerca de 82% em relação aos níveis atuais, ou aproximadamente 14% ao ano ao longo de 4,5 anos.
- As ações da Datadog apresentaram receita no primeiro trimestre de US$ 1,006 bilhão, um aumento de 32% em relação ao mesmo período do ano anterior, superando o consenso em quase 5% e levando a um reajuste da previsão de receita para o ano inteiro para US$ 4,30 bilhões a US$ 4,34 bilhões, uma faixa bem acima da projeção anterior, que era de US$ 4,06 bilhões a US$ 4,10 bilhões.
- Após a conferência DASH realizada em junho, a Truist elevou a classificação das ações da Datadog de “Manter” para “Comprar”, com um preço-alvo de US$ 300, e o Scotiabank elevou seu preço-alvo para US$ 275, com ambas as empresas citando a aceleração da adoção de IA nas empresas como o principal fator impulsionador.
Datadog atinge US$ 1 bilhão em receita trimestral e eleva previsão para o ano inteiro devido ao surto de IA
A Datadog (DDOG) ultrapassou a marca de US$ 1 bilhão em receita trimestral pela primeira vez no primeiro trimestre de 2026, registrando US$ 1,006 bilhão em receita, um aumento de 32% em relação ao mesmo período do ano anterior e superando a estimativa de consenso de US$ 960 milhões.
O crescimento da receita acelerou pelo terceiro trimestre consecutivo, passando de 25% no mesmo período do ano anterior para 29% no último trimestre e para 32% no primeiro trimestre — uma trajetória que surpreendeu até mesmo os analistas mais otimistas na teleconferência.
A aceleração não se concentrou em um único segmento: a receita com clientes que não utilizam IA cresceu a uma taxa percentual na casa dos 20% em relação ao mesmo período do ano anterior, acima dos 23% do trimestre anterior e dos 19% do trimestre correspondente do ano anterior.
Os grandes clientes impulsionaram esse crescimento, com o número de clientes que geram US$ 100.000 ou mais em receita recorrente anual aumentando 21% em relação ao mesmo período do ano anterior, chegando a aproximadamente 4.550 em 31 de março de 2026.
A adoção de produtos se aprofundou paralelamente à receita, com 35% dos clientes agora utilizando seis ou mais produtos da Datadog — um aumento em relação aos 28% registrados há um ano — e 20% utilizando oito ou mais produtos, contra 13% anteriormente.
O CEO Olivier Pomel disse aos analistas durante a teleconferência sobre os resultados do primeiro trimestre: “Estamos ajudando clientes de todos os portes e setores a implantar soluções modernas, baseadas em nuvem e habilitadas para IA.”
O Bits AI Security Agent da Datadog, que investiga de forma autônoma sinais de SIEM na nuvem e fornece recomendações de correção em apenas 30 segundos, em vez de horas, emergiu como um produto de destaque neste trimestre, com conquistas significativas de expansão em um banco da Fortune 500 e em uma plataforma líder de recrutamento online.
A empresa também fechou seus primeiros contratos anualizados de carga de trabalho de treinamento na casa dos 8 dígitos com as divisões de pesquisa em IA de duas das maiores empresas de tecnologia do mundo, expandindo o mercado potencial da inferência para o treinamento de modelos com uso intensivo de GPU em hiperescala.
A retenção de receita líquida nos últimos doze meses atingiu a faixa baixa de 120%, acima dos aproximadamente 120% do trimestre anterior, e o fluxo de caixa livre chegou a US$ 289 milhões com uma margem de 29%; ambos os números indicam uma empresa que opera com disciplina financeira em paralelo à rápida expansão.
Na conferência de usuários DASH, realizada em Nova York nos dias 9 e 10 de junho, a empresa revelou mais de 100 novos recursos, incluindo agentes autônomos de IA Bits, o AI Guard para segurança de agentes, a implantação “Bring Your Own Cloud” e novas ferramentas de criação de agentes projetadas para fluxos de trabalho de IA corporativos.
Por que 44 dos 48 analistas estão otimistas em relação às ações da Datadog neste momento
Wall Street avalia as ações da Datadog de forma esmagadoramente otimista, com 44 dos 48 analistas apresentando recomendações equivalentes a “Comprar” após os resultados do primeiro trimestre e a conferência DASH subsequente, onde o roteiro de IA baseada em agentes da empresa surgiu como um catalisador significativo.
O consenso espera, inclusive, que a receita das ações da Datadog alcance cerca de US$ 1,08 bilhão no segundo trimestre, um aumento de aproximadamente 30% em relação ao mesmo período do ano anterior, sustentada pela mesma expansão generalizada da base de clientes e pela adoção de cargas de trabalho de IA que impulsionaram o primeiro trimestre.
Olhando para o futuro, o mercado projeta uma receita de cerca de US$ 1,11 bilhão no terceiro trimestre e de cerca de US$ 1,15 bilhão no quarto trimestre, o que implica um crescimento da receita para o ano inteiro de 2026 de cerca de 27%, consistente com o ponto médio da orientação revisada para cima pela administração.
O crescimento do EBITDA reflete a evolução das margens: o EBITDA do primeiro trimestre ficou em US$ 241,42 milhões, um aumento de 36% em relação ao mesmo período do ano anterior, com o consenso prevendo cerca de US$ 260 milhões no segundo trimestre, o que representa um crescimento de aproximadamente 47% em relação ao mesmo período do ano anterior.
A Truist, em sua atualização de 15 de junho, que elevou a recomendação de “Manter” para “Comprar” com um preço-alvo de US$ 300, argumentou que a urgência na adoção de IA empresarial começou a superar a pressão por otimização e que os clientes “ainda estão no início de suas jornadas de IA agênica”, o que significa que o modelo de receita baseado no uso da plataforma se encontra em um estágio inicial de uma longa curva de adoção.
A questão em aberto para os analistas é se os anúncios de produtos do DASH, particularmente o AI Guard e o Bring Your Own Cloud, irão acelerar a taxa de adesão de produtos de segurança com margens mais altas à base de observabilidade existente da Datadog antes da divulgação dos resultados do segundo trimestre.
As ações da Datadog estão subvalorizadas em 2026? A meta de US$ 405 da TIKR e a condição da carga de trabalho de IA
O cenário intermediário da TIKR avalia a Datadog em aproximadamente US$ 405 até dezembro de 2030, o que implica um retorno total de cerca de 82% em relação ao preço atual de US$ 223, ou aproximadamente 14% ao ano ao longo de 4,5 anos.
A trajetória de receita estabelecida no primeiro trimestre, quando a Datadog ultrapassou US$ 1 bilhão trimestralmente pela primeira vez e elevou a previsão para o ano inteiro para a faixa de US$ 4,30 bilhões a US$ 4,34 bilhões, fornece a base de crescimento necessária para a meta do cenário intermediário.
Se a base de clientes que não utilizam IA continuar sua aceleração ao longo de vários trimestres em direção a uma taxa de crescimento percentual na casa dos 20%, enquanto os clientes nativos de IA mantiverem seu ritmo e o novo segmento vertical de cargas de trabalho de treinamento ganhar maior penetração, a CAGR de receita do cenário intermediário, de cerca de 21% até 2030, é alcançável sem que seja necessário que as premissas do cenário otimista sobre os gastos com IA se concretizem totalmente.
A condição da qual a meta do TIKR depende mais diretamente é a sustentabilidade da expansão da margem EBIT paralelamente ao crescimento da receita: O primeiro trimestre confirmou que as despesas operacionais podem crescer 31% enquanto a receita cresce 32%, e manter essa alavancagem operacional ao longo do ciclo contínuo de investimentos em entrada no mercado da empresa é o que torna possível alcançar retornos anualizados de aproximadamente 14% a partir dos preços atuais.
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Qual é o maior risco para o cenário otimista das ações da Datadog?
O maior risco no curto prazo é a concentração nos gastos com IA nativa: a administração adotou um grau maior de conservadorismo nas orientações do segundo trimestre em relação ao seu maior cliente, sugerindo certa cautela em relação à volatilidade no início do funil dos orçamentos de IA de ponta. Se os ciclos de otimização das empresas retornarem e reduzirem o consumo na plataforma, as estimativas para o terceiro e quarto trimestres, de cerca de US$ 1,11 bilhão e cerca de US$ 1,15 bilhão em receita, poderão sofrer pressão.
