Principais conclusões:
- Atualmente, a Emerson oferece um rendimento de dividendos de 2,1%.
- Embora esse seja um rendimento de dividendos bastante baixo, espera-se que o EPS cresça quase 10% ao ano nos próximos 3 anos.
- Os analistas acreditam que as ações têm uma alta de quase 30% atualmente.
- Obtenha dados financeiros precisos sobre mais de 100.000 ações globais gratuitamente no TIKR >>>
A Emerson Electric não é a ação mais vistosa do mercado, mas é exatamente por isso que os investidores de longo prazo gostam dela.
Trata-se de um Dividend King com 68 anos de crescimento ininterrupto de dividendos que atravessou vários ciclos econômicos.
Agora, com as ações sendo negociadas com o que parece ser um desconto, a Emerson poderia ser discretamente uma das melhores ações de dividendos disponíveis atualmente, escondida à vista de todos.
Por que as ações da $EMR caíram?
A Emerson Electric caiu cerca de 10% nos últimos 6 meses.
Isso se deve, em grande parte, às preocupações dos investidores quanto à desaceleração da demanda industrial e ao crescimento global desigual. Segmentos como automação discreta registraram tendências de pedidos mais fracas do que o esperado.
Ao mesmo tempo, a recente retração pode ter mais a ver com a redefinição da avaliação da empresa após o acordo com a AspenTech e o desinvestimento de unidades não essenciais do que com qualquer falha importante nos negócios.
Os analistas acham que as ações estão 30% mais altas hoje
Os analistas acreditam que as ações têm uma alta de quase 30% hoje, devido ao potencial de crescimento de longo prazo da empresa.
As estimativas dos analistas nem sempre são precisas, mas é ainda mais interessante dar uma olhada mais de perto quando os analistas acham que a ação tem uma alta significativa.
1: Rendimento de dividendos
Atualmente, a Emerson oferece aos investidores um rendimento de dividendos de cerca de 2,1%.
Embora existam ações com rendimentos de dividendos mais altos, o que você está obtendo com a Emerson é uma empresa em crescimento que adotou uma abordagem disciplinada com sua política de dividendos e aumentou seus dividendos por 68 anos consecutivos.
Espera-se que a empresa aumente seus lucros em um único dígito nos próximos três anos. Portanto, o rendimento de dividendos de 2% é, na verdade, apenas um bônus.
2: Segurança dos dividendos
No final do ano fiscal de 2024, a Emerson tinha um índice de pagamento de dividendos muito conservador de 38%, o que significa que cerca de um terço dos ganhos da empresa foram pagos aos acionistas como dividendos.
Isso significa que a Emerson tem um dividendo extremamente seguro com o qual os investidores devem poder contar por provavelmente mais uma década.
Veja a previsão de crescimento completa da Emerson. (É gratuito) >>>
3: Potencial de crescimento de dividendos
Os analistas esperam que a Emerson Electric aumente seus lucros por ação em um único dígito nos próximos anos.
Isso deve soar como música para os ouvidos dos investidores de longo prazo, porque um forte crescimento do LPA tende a se correlacionar com fortes retornos para os acionistas, e uma empresa que ganha mais pode aumentar mais seus dividendos.
O crescimento do LPA de um único dígito pode parecer baixo, mas não é motivo para zombaria. Isso é suficiente para fazer a empresa crescer de forma significativa no longo prazo.
Além disso, os analistas esperam que os dividendos cresçam na faixa de um único dígito nos próximos 3 anos. Embora alguns investidores possam desejar que a empresa aumente mais seus dividendos, um crescimento menor dos dividendos pode, na verdade, beneficiar a empresa de duas maneiras:
Em primeiro lugar, o menor crescimento dos dividendos significa que a empresa pode reter mais de seus lucros. A empresa pode, então, investir seus lucros retidos para gerar mais crescimento dos lucros, o que acabará fazendo com que as ações se tornem mais valiosas ao longo do tempo.
Em segundo lugar, um crescimento menor dos dividendos também significa que a empresa tem margem de manobra para continuar aumentando seus dividendos nas próximas décadas. Vimos a 3M interromper sua sequência de crescimento de dividendos de décadas no ano passado porque a administração vinha aumentando seus dividendos muito rapidamente há anos, e os dividendos se tornaram excessivos para a empresa continuar pagando. Não gostaríamos que um destino semelhante acontecesse com a Emerson Electric.
TIKR Takeaway
A Emerson Electric combina um histórico de dividendos confiável com exposição industrial de longo prazo, e sua avaliação atual faz com que valha a pena dar uma olhada mais de perto para os investidores focados em renda.
O Terminal TIKR oferece dados financeiros líderes do setor sobre mais de 100.000 ações e foi criado para investidores que pensam em comprar ações como se estivessem comprando uma parte de um negócio.
Registre-se gratuitamente agora!
Procurando novas oportunidades?
- Veja quais ações os investidores bilionários estão comprando para que você possa seguir o dinheiro inteligente.
- Analise ações em apenas 5 minutos com a plataforma multifuncional e fácil de usar da TIKR.
- Quanto mais pedras você derrubar… mais oportunidades você descobrirá. Pesquise mais de 100 mil ações globais, as principais participações de investidores globais e muito mais com o TIKR.
Isenção de responsabilidade:
Observe que os artigos sobre a TIKR não se destinam a servir como consultoria financeira ou de investimento da TIKR ou de nossa equipe de conteúdo, nem são recomendações para comprar ou vender ações. Criamos nosso conteúdo com base nos dados de investimento do TIKR Terminal e nas estimativas dos analistas. Nossa análise pode não incluir notícias recentes da empresa ou atualizações importantes. A TIKR não tem posição em nenhuma das ações mencionadas. Obrigado por sua leitura e bons investimentos!
