Principais conclusões:
- A Edison International oferece uma rara combinação de rendimento de dividendos de 6,3% e um histórico de 21 anos de crescimento consecutivo de dividendos, o que a torna uma das ideias de renda mais atraentes no setor de serviços públicos atualmente.
- Embora se espere que o crescimento seja estável, e não explosivo, os analistas acreditam que as ações poderão proporcionar retornos anuais de mais de 10% nos próximos anos se os lucros se mantiverem no caminho certo e o sentimento melhorar.
- Com as ações sendo negociadas perto das mínimas de vários anos e com o rendimento de dividendos perto do máximo de uma década, a Edison pode ser atraente para investidores de longo prazo que buscam renda estável e valorização impulsionada pela avaliação.
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A Edison International não costuma ser o primeiro nome que vem à mente quando se pensa em ações de dividendos de alto rendimento.
Porém, com suas principais operações de serviços públicos atendendo a mais de 15 milhões de pessoas no sul da Califórnia, a empresa gera ganhos confiáveis em um dos setores mais regulamentados e essenciais dos EUA.
Depois de uma queda acentuada no preço das ações vinculada a preocupações com incêndios florestais e pressões sobre as taxas de juros, o rendimento de dividendos da Edison subiu para 6,3%, um dos níveis mais altos registrados nos últimos anos.
Com um longo histórico de pagamentos consistentes, lucros estáveis e espaço para crescimento de dividendos, a Edison pode ser uma das oportunidades de renda mais negligenciadas no setor de serviços públicos.
Os analistas acham que as ações estão subvalorizadas atualmente
As ações da Edison International são negociadas atualmente em torno de US$ 51, enquanto uma avaliação básica baseada nas estimativas de consenso dos analistas sugere que a ação poderia valer US$ 65/ação até o final de 2027.
Esse cenário implicaria em retornos totais de 27,4% em 2,5 anos, ou cerca de 10,3% ao ano (incluindo dividendos), se os lucros crescerem conforme o esperado e as ações forem negociadas em um múltiplo de avaliação ligeiramente mais alto.
Se a Edison atingir o limite superior das estimativas dos analistas, impulsionada pelo crescimento constante dos lucros e por uma reversão na avaliação, a ação poderá oferecer um aumento ainda maior.
Com um rendimento de dividendos acima de 6% e potencial de valorização do preço à frente, a Edison parece ser uma ação de dividendos confiável e com espaço para crescer.
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O rendimento de dividendos da Edison subiu para máximas de vários anos
O rendimento de dividendos da Edison subiu para cerca de 6,3%, um dos níveis mais altos oferecidos pelas ações em mais de uma década.
Isso está bem acima de sua média de 5 anos de 4,5% e muito acima do limite inferior de sua faixa histórica, próximo a 3,5%. A compra de ações de dividendos enquanto elas têm rendimentos historicamente altos tem o potencial de levar a retornos sólidos no longo prazo, pois, às vezes, o preço das ações se recupera e você ainda está obtendo rendimentos altos de dividendos.
O recente aumento no rendimento deve-se principalmente a uma queda no preço das ações da Edison, enquanto a empresa continuou aumentando seus dividendos. As ações da EIX caíram mais de 25% desde meados de 2023, pois os investidores reagiram às preocupações com os passivos relacionados a incêndios florestais, ao aumento das taxas de juros e ao fluxo de caixa livre negativo vinculado a grandes gastos com infraestrutura.
Olhando para o futuro, a Edison está tomando medidas para reduzir o risco de incêndios florestais e melhorar o fluxo de caixa por meio de investimentos direcionados em infraestrutura e aumentos de tarifas. Se esses esforços continuarem conforme o planejado, os lucros deverão permanecer estáveis, e é provável que o sentimento se recupere com o tempo, especialmente à medida que as pressões sobre as taxas de juros diminuírem.
Dividendo da Edison parece seguro, apesar dos riscos do setor de serviços públicos
Para 2025, espera-se que a Edison ganhe US$ 6,06 por ação e pague US$ 3,26 em dividendos, resultando em um índice de pagamento de cerca de 54%.
Esse valor está bem abaixo da faixa de 70% a 80% comum entre as empresas de serviços públicos e deixa espaço para o crescimento contínuo dos dividendos. A projeção é de que os lucros aumentem para US$ 6,48 em 2027, com os dividendos chegando a US$ 3,67 e o índice de pagamento permanecendo estável.
A maior parte dos lucros da Edison vem de operações de serviços públicos regulamentados no sul da Califórnia, que proporcionam uma renda confiável. A empresa aumentou seus dividendos por 21 anos consecutivos e mantém uma abordagem consistente para o retorno dos acionistas.
Embora os riscos de incêndios florestais e o fluxo de caixa livre negativo tenham pesado sobre o sentimento, o forte perfil de lucros da Edison e o pagamento disciplinado fazem com que o dividendo pareça sustentável no futuro.
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