Principais estatísticas das ações da ConocoPhillips
- Desempenho na semana passada: 8%
- Intervalo de 52 semanas: $80 a $106
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 119
- Aumento implícito: 17% em ~1,9 anos
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O que aconteceu?
As ações da ConocoPhillips As ações da ConocoPhillips subiram cerca de 8% durante esta semana, sendo negociadas em alta na maioria dos pregões e terminando perto de US$ 105, próximo de suas máximas de 52 semanas. O avanço foi estável, refletindo o interesse de compra sustentado, em vez de negociações de curto prazo.
As ações subiram à medida que os investidores se posicionaram em relação ao relatório de lucros da empresa no início de fevereiro, com os preços estáveis do petróleo apoiando as expectativas de um fluxo de caixa livre confiável e de retornos contínuos para os acionistas.
Os preços do petróleo mantiveram-se firmes durante a semana, reduzindo a incerteza dos lucros de curto prazo e favorecendo os produtores de baixo custo, como a ConocoPhillips.
As atualizações dos analistas também influenciaram o sentimento. O Capital One Financial elevou sua meta de preço de US$ 111 para US$ 116, mantendo a classificação Equal Weight, enquanto o Morgan Stanley reduziu sua meta de US$ 117 para US$ 108, mas manteve a classificação Overweight.
O Bank of America reiterou a classificação Underperform com uma meta de US$ 102, e o JPMorgan manteve a classificação Neutral com uma meta de US$ 98, definindo uma faixa clara de avaliação.
De modo geral, o ganho semanal refletiu a confiança na visibilidade dos lucros e na estabilidade do fluxo de caixa. Com os lucros se aproximando e os analistas ajustando ativamente as opiniões, as ações permaneceram apoiadas, já que a atenção permaneceu na execução e nos retornos de capital, e não nas oscilações de curto prazo do preço do petróleo.
A ConocoPhillips está subvalorizada?
De acordo com as premissas do modelo de avaliação, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 1,6%
- Margens operacionais: 22,1%
- Múltiplo P/E de saída: 17,0x
Com base nesses dados, o modelo estima um preço-alvo de US$ 119, o que implica um aumento total de 17% em relação aos níveis recentes nos próximos 1,9 anos.
No próximo ano, os resultados provavelmente serão moldados pela capacidade da ConocoPhillips de sustentar um forte fluxo de caixa livre e, ao mesmo tempo, integrar ativos de baixo custo que melhorem a eficiência do portfólio em vez de priorizar o crescimento da produção.
A execução dos projetos do Permiano, do Alasca e dos projetos ligados ao GNL continua sendo fundamental, pois esses ativos têm custos de equilíbrio mais baixos e margens de caixa mais sólidas, sustentando a estabilidade dos lucros, mesmo que os preços do petróleo permaneçam dentro de uma faixa.
O foco contínuo em dividendos e recompras de ações, respaldado por um balanço patrimonial conservador, reforça a proteção contra as desvantagens e, ao mesmo tempo, preserva as vantagens se a eficiência operacional e os preços realizados melhorarem.
A ConocoPhillips parece subvalorizada nos níveis atuais, com o desempenho futuro provavelmente impulsionado pela execução estável do fluxo de caixa e pela disciplina de capital, e não por uma recuperação de curto prazo nos preços do petróleo.
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