As ações da Ciena caíram 6% na semana passada após a venda de ações do CEO e do executivo sênior

Principais estatísticas das ações da CIEN

• Desempenho na semana passada: -6%
• Intervalo de 52 semanas: US$ 49 a US$ 269
• Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 349
• Aumento implícito: 38% em 2,8 anos

A Ciena anunciou novas implementações ópticas de 800 Gb/s esta semana. Verifique se o preço atual da CIEN já reflete essas premissas usando o modelo de avaliação da TIKR gratuitamente →

O que aconteceu com as ações da CIEN?

A Ciena Corporation(CIEN) foi negociada em uma faixa estreita na semana passada, consolidando-se perto das altas recentes após ganhos anteriores, com a ação do preço permanecendo ordenada em vez de direcional.

Durante a segunda metade de janeiro, a Reuters relatou várias divulgações da empresa, incluindo implantações de redes ópticas no sudeste da Europa e demonstrações de tecnologia no Mobile World Congress 2026.

A gerência destacou a implantação de transceptores coerentes WaveLogic 5 Extreme que permitem 800 Gb/s em 150 quilômetros, juntamente com o progresso em redes autônomas, operações orientadas por IA e infraestrutura orientada por software.

Os participantes do mercado pareceram se concentrar na demanda de longo prazo por redes ópticas de alta capacidade e automação, com expectativas que já incorporam ganhos incrementais de contratos e visibilidade do roteiro de produtos.

Separadamente, os registros regulatórios datados de 16 a 21 de janeiro divulgaram alienações rotineiras de ações pelo CEO, Conselho Geral e liderança sênior de P&D, sem acompanhar comentários estratégicos ou operacionais.

Após as divulgações e demonstrações do final de janeiro, as negociações refletiram as suposições existentes sobre crescimento, liderança tecnológica e execução, enquanto a orientação, as prioridades estratégicas e as perspectivas operacionais divulgadas permaneceram inalteradas.

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As ações do CIEN estão avaliadas de forma justa neste momento?

De acordo com o modelo de avaliação mostrado, a ação é modelada usando:

• Crescimento da receita: 18%
• Margens operacionais: 19.2%
• Múltiplo P/E de saída: 36,7x

De acordo com o modelo de avaliação até outubro de 2028, os resultados da Ciena dependem do crescimento da receita, da expansão da margem e da manutenção das premissas de avaliação.

O modelo pressupõe um CAGR de receita de 18,0%, margens operacionais de 19,2% e um múltiplo de ganhos de saída de 36,7x.

Com base nesses dados, o modelo estima um preço-alvo de US$ 348,61, o que implica um aumento total de 37,5% e retornos anualizados de 12,2%.

A execução depende da adoção contínua de óptica coerente, software de rede autônoma, expansão de clientes e alavancagem operacional sustentada em implantações de escala.

A avaliação das ações da Ciena, portanto, reflete o risco de execução e a sensibilidade ao ciclo tecnológico, com os resultados permanecendo condicionados, apesar do modelo de alta.

A visibilidade do roadmap da Ciena melhorou, mas a avaliação ainda depende da escala. Teste de estresse da CIEN em diferentes cenários de crescimento e margem no TIKR gratuitamente →

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Tudo o que é necessário são três entradas simples:

1. Crescimento da receita
2. Margens operacionais
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