Principais estatísticas das ações da CRCL
- Desempenho da semana passada: +2.27%
- Intervalo de 52 semanas: $50 a $299
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 254
- Aumento implícito: 303% em 4,8 anos
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O que aconteceu?
O Circle Internet Group, Inc. (CRCL) foi negociada perto de US$ 63 esta semana, e a ação permaneceu volátil em meio a um grande fluxo de notícias no setor de criptografia.
No início de fevereiro, a atenção dos investidores se concentrou na expansão do papel da Circle na infraestrutura de stablecoin, com a Reuters relatando novas parcerias com a Polymarket e a Hecto Financial para apoiar a liquidação do USDC e pagamentos internacionais. Esses desenvolvimentos reforçaram o posicionamento da Circle em pagamentos baseados em stablecoin, mas a fraqueza mais ampla no mercado de criptografia limitou a alta no curto prazo.
Ao mesmo tempo, as ações relacionadas à criptografia ficaram sob pressão depois que o Bitcoin foi negociado perto de uma baixa de 10 meses, e isso pesou sobre o sentimento em todo o setor. As ações da Circle acompanharam seus pares, embora não tenham sido divulgadas atualizações financeiras negativas específicas da empresa.
Outro obstáculo para as ações está relacionado ao fornecimento. Vários acordos de lock-up que abrangem ações Classe A e Classe B, opções de ações, RSUs e bônus de subscrição expiraram em 11 de fevereiro de 2026. Esse evento aumentou o risco de venda percebido e contribuiu para as negociações instáveis durante a semana.
Olhando para o futuro, o foco dos investidores está se voltando para os lucros. A Circle está programada para divulgar os resultados do quarto trimestre de 2025 em 25 de fevereiro de 2026, com os resultados do ano inteiro de 2025 previstos para o início de abril. Com a avaliação elevada em relação à lucratividade de curto prazo, as expectativas em torno das margens e do fluxo de caixa continuam sendo fundamentais.
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As ações da CRCL estão subvalorizadas?
De acordo com as premissas do modelo de avaliação realizadas até 31/12/28, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 2,0%
- Margem de lucro líquido: 12,0%
- Crescimento do LPA (CAGR): 50,5%
Com base nesses dados, o modelo estima um preço-alvo de US$ 254, o que implica um retorno total de 303% em relação ao preço atual das ações e um retorno anualizado de 43% nos próximos 4,8 anos.
A execução continua sendo a principal variável por trás dessas premissas. O crescimento da receita foi moderado recentemente, mas a Circle continua a gerar um forte fluxo de caixa livre e mantém um balanço de caixa líquido.
As margens permanecem sob pressão no nível operacional, pois as margens brutas foram de pouco mais de 5% em uma base de rastreamento. No entanto, os analistas esperam que a lucratividade melhore à medida que os volumes de pagamento em stablecoin aumentem e a alavancagem operacional aumente.
A solidez do balanço patrimonial também é importante. O Circle Internet Group encerrou o período com mais de US$ 1,3 bilhão em caixa e dívida líquida negativa, o que proporciona flexibilidade diante da possível volatilidade do mercado e de investimentos futuros.
Se os próximos lucros esclarecerem o ritmo da melhoria da margem e da adoção da stablecoin, é provável que a sensibilidade da avaliação continue sendo o principal impulsionador dos movimentos de curto prazo das ações, em vez de mudanças no posicionamento estratégico de longo prazo da Circle.
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Tudo o que é necessário são três entradas simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
A partir daí, a TIKR calcula o preço potencial das ações e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa, para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
Se você não tiver certeza do que inserir, o TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
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