Principais conclusões:
- Atualmente, a Kraft Heinz oferece um rendimento de dividendos de 5,6%, que é um dos rendimentos mais altos entre as ações de bens de consumo básicos de grande capitalização dos EUA.
- Após um ano de 2025 difícil, espera-se que os lucros e dividendos cresçam de forma constante em 2026 e 2027.
- Com base nas atuais metas de preço dos analistas, Wall Street acredita que a ação tem um aumento de pouco mais de 10% (sem incluir os dividendos).
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A Kraft Heinz (KHC) não é exatamente o nome mais empolgante do mercado, mas, com um dos maiores rendimentos de dividendos para ações básicas de consumo, está começando a chamar a atenção dos investidores focados em dividendos.
A Kraft Heinz continua sendo uma das principais participações da Berkshire Hathaway, e a ação pode oferecer uma modesta alta com um forte rendimento de dividendos atualmente.
Veja a seguir o que os investidores devem saber sobre a Kraft Heinz hoje.
Por que o preço das ações da Kraft Heinz tem sofrido dificuldades?
As ações da KHC caíram cerca de 20% no último ano, porque foi um ano desafiador para a empresa:
- No primeiro trimestre de 2025, a Kraft Heinz relatou um declínio de 10,1% ano a ano no lucro ajustado por ação (EPS). A empresa também reduziu sua orientação para o ano inteiro de 2025.
- A Kraft Heinz não tem o poder de precificação das marcas de alimentos premium, portanto, aumentar os preços nem sempre é fácil.
- Muitos investidores têm transferido seu dinheiro para ações de crescimento, deixando para trás nomes como KHC.
Ainda assim, o negócio é lucrativo e continua sendo uma das maiores participações da Berkshire Hathaway.
Os analistas acham que as ações têm uma alta de pouco mais de 10% hoje
22 analistas de Wall Street têm uma meta de preço médio de US$ 32/ação para as ações da Kraft Heinz, o que significa que eles acham que a ação tem uma alta de 11% hoje.
As ações ainda estão sendo negociadas perto das mínimas de vários anos, mas essa expectativa de alta sugere uma perspectiva mais estável à medida que os custos de insumos diminuem e as margens melhoram.
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1: Rendimento de dividendos
Atualmente, a Kraft Heinz oferece um rendimento de dividendos de 5,6%, o que é muito alto para uma ação básica de consumo.
Também está significativamente acima do rendimento médio de 5 anos da empresa, de 4,5%. Quando o rendimento de dividendos de uma ação aumenta dessa forma, geralmente é um sinal de que seu preço caiu, o que significa que a ação está barata em comparação com seus fundamentos.
2: Segurança dos dividendos
Apesar do impacto nos lucros que a empresa deverá sofrer em 2025, espera-se que a Kraft Heinz mantenha seus dividendos intactos.
Atualmente, o índice de pagamento da empresa está um pouco acima de 70%. É importante observar que a empresa pagou US$ 1,60 em dividendos por ação em 2024, embora o gráfico abaixo não mostre pagamentos de dividendos para 2024.
Esse valor está próximo ao limite superior do que normalmente é considerado um índice de pagamento saudável para uma ação de bens de consumo básicos, mas o dividendo ainda é seguro.
O fluxo de caixa livre da empresa continua sólido, e os analistas esperam que o LPA melhore gradualmente após 2025. Isso dá à KHC espaço suficiente para continuar pagando dividendos e aumentá-los lentamente ao longo do tempo.
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3: Potencial de crescimento de dividendos
Espera-se que a Kraft Heinz aumente seus dividendos na faixa de um dígito baixo a médio nos próximos anos.
Espera-se que esse crescimento acompanhe de perto os lucros, que, segundo os analistas, estão se recuperando da queda de 2025.
Os analistas preveem que o crescimento do lucro por ação (LPA) da Kraft Heinz será impulsionado por iniciativas estratégicas, como ajustes de preços, maiores investimentos em marketing e eficiências operacionais para combater as pressões inflacionárias e aumentar a demanda por marcas importantes.
TIKR Takeaway
A Kraft Heinz não é uma ação de crescimento, mas pode ser uma ação interessante para os investidores em dividendos. A KHC oferece um rendimento de dividendos de 5,6%, um índice de pagamento razoável e ainda é uma das principais participações da Berkshire Hathaway.
Com uma vantagem de pouco mais de 10% e um dividendo que parece seguro e ligeiramente crescente, a KHC pode ser uma ação que vale a pena dar uma olhada mais de perto para os investidores em dividendos.
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