Principais estatísticas das ações da ANET
- Desempenho da semana passada: consolidando
- Intervalo de 52 semanas: US$ 83 a US$ 180
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 251
- Aumento implícito: +45,2% em 2,7 anos
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O que aconteceu?
A Arista Networks, Inc. (ANET) teve um ganho de 90% no último ano e de 32% em 2026 até o momento, o que a torna uma das empresas de tecnologia de grande capitalização com melhor desempenho no mercado. As ações caíram 2,3% na semana passada, mas a atenção dos investidores está firmemente voltada para os lucros do primeiro trimestre de 2026, previstos para 5 de maio. Com essa avaliação e nesse ritmo de ganhos, espera-se alguma consolidação antes dos lucros.
Os resultados do quarto trimestre de 2025, divulgados em fevereiro, mostraram um lucro por ação ajustado de US$ 0,82, contra uma estimativa de US$ 0,76, o que representa uma alta de aproximadamente 8%. A receita chegou a US $ 2,49 bilhões e superou a estimativa de consenso de US $ 2,39 bilhões em mais de 4%. Ambos os resultados reforçaram que o negócio de rede em nuvem de alta velocidade da Arista está se expandindo junto com a onda de gastos com infraestrutura de IA.
Rosenblatt atualizou a ANET para comprar no início de abril, citando a forte demanda impulsionada pela IA para redes de data center. O preço-alvo de consenso dos analistas está próximo de US$ 186, e o preço-alvo mais alto nas ruas é de US$ 200.
O CEO Jayshree Ullal e outros insiders se desfizeram de mais de US$ 186 milhões em ações em várias transações durante o mês de abril, o que atraiu a atenção dos investidores. Vale a pena monitorar as grandes vendas de insiders, mas elas nem sempre sinalizam uma mudança nas perspectivas de negócios da empresa.
No futuro, os resultados do primeiro trimestre, em 5 de maio, determinarão se a ANET conseguirá superar a alta de US$ 180 ou se consolidará ainda mais.
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As ações da ANET estão subvalorizadas?
De acordo com as premissas do modelo de avaliação realizadas até 31/12/28, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 23,6%
- Margens operacionais: 47%
- Múltiplo P/E de saída: 38,3x
Com base nesses dados, o modelo estima um preço-alvo de US$ 251, o que implica um aumento total de +45,2% em relação ao preço atual das ações e um retorno anualizado de 15% nos próximos 2,7 anos.
O retorno anualizado de 15% está acima do limite em que uma ação se torna genuinamente atraente para os investidores de longo prazo. A Arista aumentou a receita em 28,6% no ano fiscal de 2025 e teve uma média anual de mais de 31% nos cinco anos anteriores. Portanto, a premissa de CAGR de 23,6% é conservadora em relação ao histórico, e esse conservadorismo cria uma margem de segurança útil.
A Arista não tem dívidas e gera um forte fluxo de caixa livre. Sua margem bruta é de 64,1% e sua margem operacional é de 42,8%, ambas bem acima da maioria dos pares de hardware de tecnologia. O modelo pressupõe a expansão da margem para 47%, o que pode ser alcançado à medida que a receita de software e serviços cresce como parte do mix. O EOS dá à empresa um grande poder de troca com grandes clientes de nuvem que são difíceis de serem deslocados.
O P/L de saída de 38,3x representa uma compressão significativa em relação ao múltiplo atual de cerca de 62x. Portanto, mesmo com uma redução significativa do preço, o modelo ainda produz um aumento total de mais de 45%. A Cisco Systems, a principal concorrente mais próxima da Arista, é negociada em um múltiplo muito menor, mas também cresce muito mais lentamente. Esse contraste explica por que o prêmio existe e por que ele pode persistir.
O que está impulsionando as ações da ANET para o futuro?
Os lucros do primeiro trimestre de 2026, em 5 de maio, são o catalisador mais imediato. As estimativas de receita de consenso dos analistas ficam em torno de US$ 2,78 bilhões, o que implica um crescimento de aproximadamente 39% em relação ao ano anterior. As estimativas de EPS estão próximas de US$ 0,86. Uma forte batida provavelmente empurraria a ANET em direção ou acima de sua alta de US$ 180 e reforçaria o impulso em todo o tema de rede de IA de forma mais ampla.
O principal motor de crescimento da Arista é o data center de IA. Hiperescaladores como Microsoft e Meta estão gastando agressivamente em infraestrutura de treinamento de IA, e os switches Ethernet de alta velocidade da Arista são um componente crítico nesses ambientes. O CAGR da receita da empresa para os próximos dois anos está estimado em 24,5%, portanto, a visibilidade da demanda permanece forte e relativamente estável.
A Arista também está ampliando seu mercado endereçável para além da nuvem e dos provedores de serviços. A gerência apareceu na Cúpula do Sistema de Saúde Preparado para IA da Weill Cornell Medicine em abril, sinalizando um impulso para a rede de TI da área de saúde. O setor de saúde é uma vertical grande e relativamente pouco penetrada para a infraestrutura de rede corporativa, e a profundidade do software da Arista lhe dá um caminho confiável para esse mercado.
A diretoria fará uma apresentação na Conferência Global de Tecnologia do JPMorgan em maio e na Conferência de Tecnologia Needham em meados de maio. Essas apresentações darão aos investidores mais visibilidade sobre as tendências de demanda de curto prazo. Além disso, a reunião anual de acionistas em 29 de maio poderá incluir orientações adicionais ou comentários estratégicos que poderão afetar o sentimento até meados do ano.
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