Principais estatísticas das ações da APLD
- Variação de preço das ações da APLD nos últimos três meses: ganho de cerca de 246%
- Preço da ação da APLD em 6 de fevereiro: US$ 34,95
- Máxima em 52 semanas: US$ 35,40
- $APLD Preço-alvo da ação: US$ 23,70
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O que aconteceu?
A Applied Digital Corporation (APLD) subiu vertiginosamente nas últimas semanas, pois os investidores se concentraram em sua mudança da infraestrutura de mineração de criptomoedas para data centers de IA de alto desempenho apoiados por aluguéis de longo prazo.
Um grande catalisador veio quando a Nvidia investiu US$ 2 bilhões na CoreWeave no final de janeiro, porque a CoreWeave é a maior locatária em hiperescala da Applied Digital e assinou contratos de longo prazo que abrangem 400 megawatts de capacidade no campus Polaris Forge 1 da empresa em Ellendale, Dakota do Norte.
Em junho de 2025, a Applied Digital anunciou dois contratos de arrendamento de aproximadamente 15 anos com a CoreWeave, cobrindo 250 MW de carga crítica de TI em Ellendale, e a empresa disse que esperava gerar aproximadamente US$ 7 bilhões de receita durante o prazo, com opções para outros 150 MW que poderiam adicionar vários bilhões a mais.
Analistas e comentaristas destacaram que esses contratos efetivamente transformam a Applied Digital em um locador de capacidade de "fábrica" de IA, com visibilidade plurianual dos pagamentos de aluguel à medida que a CoreWeave dimensiona seus clusters ricos em GPU para atender à demanda.
Em seu segundo trimestre fiscal de 2026, que abrange os três meses encerrados em 30 de novembro de 2025, a Applied Digital relatou uma receita total de US$ 126,6 milhões, um aumento de mais de 250% em relação aos US$ 36,2 milhões registrados no mesmo trimestre do ano anterior. No entanto, o rápido crescimento trouxe custos mais altos e perdas GAAP contínuas.
A gerência divulgou que o custo total das receitas aumentou acentuadamente no segundo trimestre de 2026, em grande parte porque o trabalho de adaptação do inquilino para o negócio de hospedagem HPC exigiu cerca de US$ 69,5 milhões em despesas adicionais, enquanto os custos de energia e outros custos operacionais aumentaram à medida que mais capacidade ficou on-line.
Como resultado, a Applied Digital ainda relatou um prejuízo líquido no trimestre e permaneceu com fluxo de caixa livre negativo, embora a receita e o lucro do segmento nos negócios de hospedagem tenham melhorado substancialmente.
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O que o mercado está nos dizendo sobre a APLD Ações
A forte recuperação de três meses na APLD mostra que os investidores estão avaliando cada vez mais a empresa em sua oportunidade de centro de dados de IA, em vez de sua exposição à mineração de criptografia legada, mas também significa que as expectativas aumentaram drasticamente.
Vários artigos recentes apontam que a Applied Digital agora obtém a maior parte de seu crescimento de contratos com apenas alguns grandes clientes, especialmente a CoreWeave, de modo que a sorte das ações está intimamente ligada aos planos de expansão e financiamento desse parceiro.
Se a CoreWeave continuar a garantir o capital e o fornecimento de GPUs de patrocinadores como a Nvidia, a capacidade alugada da Applied Digital deverá ser preenchida rapidamente; no entanto, qualquer desaceleração nos gastos com infraestrutura de IA ou problemas na CoreWeave podem afetar significativamente a trajetória da receita e da utilização da APLD.
De acordo com a última compilação da MarketBeat, o preço-alvo médio de doze meses para a APLD é de US$ 23,70, com uma previsão de alta de US$ 40,00 e de baixa de US$ 7,00, e essa média representa uma queda projetada de aproximadamente 29% em relação ao preço à vista atual de US$ 33,43.
Os analistas que permanecem cautelosos enfatizam que a Applied Digital deve financiar grandes despesas de capital para a construção de centros de dados, gerenciar o risco de execução do projeto e navegar por possíveis mudanças nos ciclos de demanda de chips de IA, portanto, eles preferem ver mais trimestres de lucratividade estável antes de atribuir preços-alvo mais altos.
De modo geral, o mercado parece estar tratando a APLD como um jogo de infraestrutura de IA de alto crescimento e alto risco, em que a receita contratada e a forte demanda são equilibradas com a concentração de clientes, a alavancagem e a necessidade de converter a rápida expansão da linha superior em fluxo de caixa livre durável.
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