Principais estatísticas das ações da Analog Devices
- Desempenho na semana passada: 3%
- Faixa de 52 semanas: $159 a $319
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 405
- Aumento implícito: 27,4% em 2,8 anos
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O que aconteceu?
As ações da Analog Devices As ações da Analog Devices subiram cerca de 3% durante esta semana, terminando perto de US$ 316. O movimento empurrou as ações de volta para a extremidade superior de sua faixa recente, após um breve recuo no final do mês passado.
O ganho foi impulsionado por novas compras após a consolidação, com os investidores se reposicionando antes do próximo relatório de lucros da empresa.
O sentimento melhorou juntamente com a força dos nomes de semicondutores vinculados à infraestrutura de IA e à recuperação industrial, apoiando a demanda constante pelas ações durante a semana.
As atualizações dos analistas também apoiaram o sentimento. A Susquehanna elevou seu preço-alvo para a Analog Devices de US$ 350 para US$ 360 e manteve uma classificação positiva, destacando os ganhos de longo prazo da demanda relacionada à IA e aos mercados finais industriais.
A Cantor Fitzgerald reiterou a classificação Overweight com uma meta de US$ 350, enquanto a Robert W. Baird elevou sua meta de US$ 250 para US$ 275 e manteve a classificação Outperform. A Weiss Ratings manteve a posição Hold, refletindo considerações de avaliação após a recente alta.
De modo geral, o avanço da semana passada refletiu a melhora do sentimento e do posicionamento antes dos lucros, e não uma reação a uma única manchete.
Com os resultados esperados para meados de fevereiro, a atividade de negociação está cada vez mais centrada nas expectativas de recuperação da demanda, normalização dos estoques e desempenho das margens.
A Analog Devices está subvalorizada?
De acordo com as premissas do modelo de avaliação, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 12,8%
- Margens operacionais: 46.8%
- Múltiplo P/E de saída: 27,0x
Com base nesses dados, o modelo estima um preço-alvo de US$ 405, o que implica um aumento total de 27,4% em relação aos níveis recentes nos próximos 2,8 anos.
No próximo ano, os resultados provavelmente serão moldados pela melhoria da demanda industrial e automotiva, onde a Analog Devices se beneficia do gerenciamento de energia, automação de fábrica e aplicações de sensoriamento avançado à medida que os estoques dos clientes se normalizam.
A expansão da infraestrutura de IA e da inteligência de rede continua sendo outro fator importante, pois os requisitos de maior densidade de energia e a eletrificação do data center aumentam a demanda por chips analógicos e de sinal misto de alto desempenho.
O desempenho da margem permanece intimamente ligado ao mix de produtos, com o crescimento de soluções habilitadas para software e projetos industriais de maior valor apoiando a alavancagem operacional, mesmo que os volumes unitários se recuperem gradualmente.
Nos níveis atuais, a Analog Devices parece modestamente subvalorizada, com o desempenho futuro impulsionado principalmente pela reaceleração dos lucros à medida que a demanda do mercado final se estabiliza, e não pela expansão da avaliação.
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Tudo o que é necessário são três entradas simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
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