Principais conclusões:
- Atualmente, a Amgen oferece um rendimento de dividendos de 3,6%, que é quase o rendimento mais alto que a ação ofereceu no ano passado.
- Os dividendos parecem seguros, com um índice de pagamento baixo de 45% e sólidos lucros que os sustentam.
- Com base nas atuais metas de preço dos analistas, Wall Street acredita que as ações tenham uma alta de quase 20% hoje.
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Se você estiver procurando ações de dividendos confiáveis e subvalorizadas hoje, vale a pena dar uma olhada nas ações da Amgen (AMGN).
A empresa tem aumentado seus dividendos há mais de uma década, e seu rendimento está agora próximo ao limite superior de sua faixa histórica.
Embora grande parte do mercado esteja buscando nomes badalados e de alto crescimento, a Amgen se destaca como uma opção estável e sem dramas para os investidores em dividendos de longo prazo. Pode não ser empolgante, mas às vezes vale a pena ser chato.
Por que a Amgen caiu mais de 10% no último ano?
A Amgen caiu cerca de 13% no último ano, o que faz com que as ações pareçam baratas hoje.
Veja por que as ações estão em baixa:
- Fraco crescimento dos lucros a curto prazo: O crescimento do lucro por ação (LPA) desacelerou, e os investidores não ficaram entusiasmados com o ritmo de expansão dos lucros em comparação com seus pares.
- Preocupações com o pipeline de medicamentos: Alguns investidores estão preocupados com o potencial de crescimento de longo prazo da Amgen, especialmente com o aumento da concorrência nas principais áreas de terapia.
- Oburburinho sobre os medicamentos para perda de peso ofuscou a biotecnologia: o mercado tem se concentrado em nomes do GLP-1, como Eli Lilly (LLY) e Novo Nordisk (NVO), e tudo o que não está nesse espaço ficou para trás.
- Digestão de aquisições: A aquisição da Horizon Therapeutics pela Amgen, no valor de US$ 28 bilhões, foi concluída recentemente. Embora se espere que a aquisição seja positiva ao longo do tempo, os investidores talvez ainda estejam esperando que ela se concretize.
Os analistas acham que as ações estão quase 20% mais altas hoje
Um total de 26 analistas de Wall Street tem uma meta de preço médio de US$ 315/ação para as ações da Amgen, o que significa que eles acham que a ação tem uma alta de quase 20% hoje.
Você também pode ver que as metas de preço das ações se mantiveram razoavelmente estáveis no último ano, o que pode significar que o mercado reagiu de forma exagerada com a recente venda.
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1: Rendimento de dividendos
O rendimento futuro de dividendos da Amgen está atualmente em torno de 3,6%, bem acima de sua média de 5 anos de 3,2%. Um rendimento de dividendos de 3% não parece impressionante, mas isso, na verdade, a torna uma das ações de maior rendimento no setor de saúde de grande capitalização.
O dividendo é seguro hoje, e os analistas esperam que a empresa continue a aumentar os lucros a uma taxa aceitável por muitos anos.
A ação oferece um rendimento relativamente alto para investidores pacientes e parece barata atualmente.
2: Segurança dos dividendos
Os dividendos da Amgen são seguros hoje porque são respaldados por lucros sólidos que devem crescer.
No final de 2024, a empresa tinha um índice de pagamento de dividendos de 45%, o que indica que a Amgen tem um baixo risco de cortar seus dividendos.
Espera-se que os lucros e os dividendos cresçam significativamente durante anos.
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3: Potencial de crescimento de dividendos
A Amgen tem aumentado seus dividendos todos os anos há mais de uma década, mas a taxa de crescimento diminuiu um pouco recentemente.
O dividendo da Amgen cresceu cerca de 10% ao ano de 2019 a 2023, mas agora espera-se que cresça cerca de 6-7% ao ano.
Além disso, espera-se que os lucros por ação continuem a apresentar taxas de crescimento médias de um dígito no futuro.
Lembre-se de que o crescimento anual do LPA e dos dividendos em meados de um dígito é, na verdade, bastante decente para empresas de grande capitalização e de primeira linha, como a Amgen. Isso reafirma que a Amgen pode valer uma olhada mais de perto para os investidores em dividendos atualmente.
TIKR Takeaway
A Amgen parece ser uma ação de dividendos confiável para os investidores que desejam exposição ao setor de saúde. Além disso, a ação está oferecendo um rendimento de dividendos mais alto do que o normal atualmente, o que sugere que a ação pode estar temporariamente subvalorizada.
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