ServiceNow株式の主要統計
- 過去1週間のパフォーマンス:-12
- 52週レンジ:113 ～ 211ドル
- 評価モデル目標株価:217ドル
- インプライド・アップサイド:85.5% (2.9年間)
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何が起きたか？
サービスナウ株は 今週約12％下落し、直近のレンジの下限近くで終わった。暴落は週初に始まり、下値の勢いが強いまま持続した。
株価下落の引き金となったのは、マッコーリーによる目標株価の140ドルへの引き下げと、中立への格上げだった。
この呼びかけは機関投資家の激しい売りに火をつけ、株価は日中9.8%も下落し、出来高は通常レベルの253%増の5,490万株に急増した。
この出来高急増は今週の下落の大半を占め、短期的な売買というよりは、幅広いポジションの変更を示唆した。
格下げ後、目標が修正されたことで目先のバリュエーション期待がリセットされたため、センチメントは弱いままだった。今週はポジティブな材料が限られていたため、買い意欲は薄れ、株価は安定するのに苦労した。
インサイダー売りの開示が慎重論に拍車をかけた。ジーナ・マスタントゥオーノ最高財務責任者（CFO）は170ドルで2075株を売り、ポール・エドワード・チェンバレン取締役は161.60ドルで1500株を売った。
過去90日間で、インサイダーは1万5310株（約250万ドル相当）を売却し、格下げに伴う売り圧力が強まった。
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サービスナウは割安か？
バリュエーションモデルの前提条件では、株価は以下のようにモデル化されています：
- 収益成長率 (CAGR):19.3%
- 営業利益率33.4%
- 出口PER倍率:30.1x
これらのインプットに基づき、モデルは目標株価を217 ドルと推定し、今後2.9 年間で直近水準から85.5%のアップサイドを示唆する。
今後1年間は、IT業務、顧客サービス、従業員体験にまたがるAI主導のワークフローの継続的な企業採用によって業績が形成される可能性が高い。
複数製品のサブスクリプションの拡大と契約期間の長期化が収益の可視化をサポートする一方、AI機能の利用率の向上が規模の拡大に伴うマージンのレバレッジを高める。
ServiceNowは現在の水準では過小評価されており、将来の業績は短期的なセンチメントの変化よりもプラットフォームの実行とAIの収益化によって左右される。
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