RELYの主要統計
- RELY株の価格変動：+25.94%
- RELY 2月 19日現在の株価：17.14ドル
- 52週高値：$25.71
- RELY目標株価: 21.13 ドル
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何が起きたのか？
レミトリー・グローバル (レリー)の株価は、ウォール街の予想を上回る第4四半期決算を発表したことで急上昇した。ロイターによると、同社の第4四半期の売上高は4億4,220万ドルで、コンセンサス予想の4億2,730万ドルを上回った。
調整後EBITDAは前年同期比98％増の8,860万ドルで、営業レバレッジの加速を強調した。今回の決算報告で、レミトリーの規模のメリットが持続可能な収益性につながり始めていることが確認された。
決算と同時に、レミトリーは経営陣の交代を発表しました。セバスチャン・J・ガニンガム（Sebastian J. Gunningham）氏が最高経営責任者（CEO）に就任し、創業者のマット・オッペンハイマー（Matt Oppenheimer）氏は会長に就任した。
経営陣は戦略の継続性を強調したが、経営陣の交代は短期的にバリュエーションを見直すきっかけになることが多い。投資家は、ファンダメンタルズの改善と経営陣の引継ぎが明確になったことの両方に勇気づけられたようだ。
Remitlyの収益が予想を上回ったのは、一連の四半期に続いてのことだ。第1四半期から第4四半期までの収益はすべてIBESの予想を上回り、需要動向への自信を強めている。
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アナリストは現在、Remitly株の平均目標株価を21.13ドルとしている。これは、直近の株価17.14ドルに対して意味のある上昇を意味する。
長期的なマージンの可能性についての見解の相違を反映し、ストリートの予想は下限17ドルから上限28ドルまで幅がある。目標株価の中央値は18.50ドルで、最近のボラティリティの後、慎重な楽観論を示唆している。
このことは、アナリストが最近の暴落を構造的なものでなく、バリュエーションに大きく左右されるものと見ていることを示唆している。
市場がRELY株について伝えていること
LTMの売上高は16.4億ドルに達し、前年同期比29%増となった。
粗利益率は、ユニットエコノミーの改善と規模の効率化を反映して60.2%に拡大。営業利益率は4.7％と、前年の赤字からプラスに転じた。
EBITDAは1億1,280万ドルに上昇し、歴史的なマイナスから大きく転換した。この利益率の拡大は、レミトリーの投資シナリオの中心部分となっている。
バランスシートは依然として重要な強みである。レミトリーは5億4,200万ドルの現金と 3億5,000万ドルの純負債を持ち、財務の柔軟性を提供している。
同時に、バリュエーションは依然として投資家の焦点となっている。株価は売上高で1.7倍、EBITDAで9.4倍と、成長期待が緩やかになる水準で取引されている。
。しかし、決算後の上昇は、ファンダメンタルズが現在のところこれらの懸念を上回っていることを示唆している。
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