Incyte株式の主要統計
- 過去1週間のパフォーマンス: -7
- 52週レンジ: $54 to $112
- 現在の株価： 102ドル
Incyte株に何が起こったか？
Incyte(INCY) の株価は102ドルで、52週高値112.29ドルより約9％低く、52週安値53.56ドルよりかなり高い。
2025年第4四半期の総売上高は15.1億ドルとコンセンサス予想の13.5億ドルを上回ったが、調整後EPSは1.80ドルと予想の1.93ドルを下回り、2026年の純製品売上高ガイダンスは47.7～49.4億ドルとウォール街の予想55.2億ドルを大きく下回った。
このガイダンスの未達は、2028年に迫ったJakafiの特許切れを相殺するためのインサイト社の重要な成長エンジンであるOpzeluraに集中しており、同社はOpzeluraの売上高をアナリスト予想の8億150万ドルに対して7億5000万ドルから7億9000万ドルと予測している。
2029年にジェネリック医薬品との競合が始まる前に、2030年までに30億ドルから40億ドルという経営目標があるインサイテ社の中核事業が、現実的に収益ギャップを埋められるかどうか、市場は今、疑問を呈している。
ウィリアム・ミーリー最高経営責任者（CEO）は、2025年第4四半期の決算説明会で、「ジャカフィを除く中核事業は、2030年までに現在のジャカフィと同規模になる可能性がある」と述べ、2026年末までにKRAS G12D、TGF-β×PD-1、ポボルシチニブなど7つの資産で14の重要な臨床試験が進行中であることをその見通しの根拠としている。
BMOのアナリストであるエヴァン・セイガーマンは、「オプセルラについては、2026年にやるべきことが残っている」と指摘し、特許満了前の実行をめぐる広範なストリートの懸念を捉えている。
インサイトのストーリーは、純粋なJakafi依存から、複数のファースト・イン・クラスまたはベスト・イン・クラスのプログラムに賭けるパイプラインを重視した中堅バイオテクノロジーへとシフトしているが、Jakafiに残された時間は、この移行が成功するかどうかにとって今後24ヶ月の臨床実行が重要であることを意味する。
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INCY株の行方は？
2026年のガイダンスが弱く、Opzeluraがコンセンサス予想を下回ったことで、2028年のパテントクリフが到来する前に、新製品がJakafiの収益を吸収できるかどうかという現実的な疑問が生じている。
アナリストのコンセンサス予想では、売上高は2026年に56億ドルに達し、正規化EPSは2024年の1.08ドルから2025年には6.80ドル、2026年には7.42ドルに急増すると予想している。
ウォール街の平均目標株価は、現在101.73ドルに対して107.09ドルで、22人のアナリストのうち、買い10人、アウトパフォーム2人、ホールド12人、売り2人となっており、現在の水準からおよそ5.3%の上昇を意味する。
ターゲット・レンジは安値71.00ドルから高値135.00ドルまでで、これはJakafiの崖のストーリーと、ポボルシチニブ、KRAS G12D、INCY-989のようなパイプライン資産がフェーズIIIのスケジュール通りに成果を出せるかどうかという二者択一の性質を捉えたスプレッドである。
INCYTの株価は、2025年に43%上昇した後、利益主導の引き下げを経て、現在平均ターゲット107ドルのすぐ下で取引されていることを考えると、ミッドケースDCFモデルでは、INCYを2031年12月までに94.39ドルとし、マイナス7.2%のトータルリターンと年率-1.5%のIRRを予測しています。
特に、オプゼルーラのフォーミュラリープライシングが2027年のロールオフ予想よりも長期にわたってASPを低下させ、ポボルシチニブまたはINCY-989のフェーズIIIのスケジュールが遅延した場合。
INCYの株価は101.73ドルで、パテントクリフ（特許の崖）の存在を考慮すると、妥当な評価からやや引き伸ばされた水準にあり、ポボルシチニブ（HS）、Monjuvi（ファーストラインDLBCL）、KRAS G12Dプログラムがすべて予定通り実施されれば、2027年以降に真の上昇オプションが存在することになる。
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