Entergy 株式の主要統計
- 過去1週間のパフォーマンス: 7
- 52週レンジ: $76 to $107
- 現在の株価： 103ドル
Entergy 株式に何が起こったか？
Entergy(ETR) は先週7％上昇し、株価は103.56ドルまで上昇し、52週高値106.71ドルまであとわずかとなった。
エンタジーは2月12日、コットンウッド発電所の15億ドル買収と、アーカンソー、ルイジアナ、ミシシッピ、テキサスのデータセンター需要の加速により、4年間の資本計画を20億ドル増の430億ドルに引き上げた。
この増資の背景には、2025年だけでおよそ3.5ギガワットの新規電気サービス契約を締結し、8ギガワットの確保されたタービン設備に支えられた7～12ギガワットのデータセンター事業機会を維持するという、エンタージーの需要ストーリーがある。
投資家は、エンタージーを低成長のメキシコ湾南部の電力会社から、高成長の産業用電力会社へと再評価する傾向が強まっており、2029年までの産業用電力会社の売上高年平均成長率は15%と予想され、現在、19人の買い評価のアナリストがこの株式をカバーし、売り評価はゼロとなっている。
アンドリュー・マーシュ会長兼最高経営責任者（CEO）は、2025年第4四半期の決算説明会で、「2024年は歴史的な新規電力需要によって長期的な見通しが変わり、2025年は成功が続いていることを確信した」と述べ、調整後EPS3.91ドルがガイダンスの上限に達し、天候調整後の小売売上高が4％成長することに自信を示した。
エンタージーの2026年ガイダンスの中間値である1株当たり4.35ドルは、アナリストのコンセンサスである4.41ドルを下回り、第4四半期のO&M費用は前年同期比8.6％増の1メガワット時当たり26.67ドルに急増した。
6月9日にニューヨークで開催されるインベスター・デーと、5年間の見通し更新の可能性により、エンタージーの次なる上昇は、7～12ギガワットのデータセンター・パイプラインを、2029年までのEPS年平均成長率8％超を強固にする契約に転換できるかにかかっている。
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ETR株の行方は？
エンタージーの430億ドルの資本計画と、2025年に締結される3.5ギガワットのサービス契約は、同社が湾岸南部の産業における優位性を、市場が値踏みを始めたばかりの複数年の収益加速に転換するための位置づけにある。
ファンダメンタル・ケースでは、EBITDAマージンが2025年の40.8%から2026年には46.5%に拡大し、正規化EPSは12.6%増の4.40ドル、売上高はデータセンターの負荷が大幅に増加し始めるにつれて7.2%増の138.9億ドルとなる。
2月20日現在、ウォール街のアナリストの平均目標株価は226.65ドルで、22の予想があり、14の「買い」と4つの「アウトパフォーム」があり、1つの「アンダーパフォーム」と1つの「売り」があるだけで、コンセンサスは現在価格の103.33ドルよりおよそ3.2%高い。
アナリストの目標株価は安値86ドルから高値119ドルまでと、33ドルの開きがあるが、これはエンタジーの7～12ギガワットのデータセンター・パイプラインが、どの程度のスピードで契約済み、料金ベースの収益資本に転換するかという点に関する意見の相違を如実に反映している。
データセンターESAが既存顧客の固定費オフセットに推定50億ドル を生み出し、産業界のCAGRが15%になる見通しであることから、中位ケー スの評価では、2030年12月までにエンタジーの株価は136.29 ドルとなり、今日の株価から31.9%のトータルリターンと5.9% の年率換算IRRを意味する。
最も明確なリスクは倍率の圧縮で、ミッドケースでは年 間PERがマイナス4.4%になると予測している。
103.33ドルで、強力なパイプライン、19人の買い評価のアナリスト、そして6月9日のインベスター・デイで新たな5カ年ガイダンスと追加契約の発表が行われる可能性がある。
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