ゾエティスの主要統計
- 過去1週間のパフォーマンス 0.5%
- 52週レンジ: 115ドルから177ドル
- 現在の株価： 128ドル
ゾエティスの株価はどうなった？
Zoetis（ZTS）株は2月12日の市場前取引で4.4％上昇し、134.68ドルとなった。2025年まで株価が約23％下落した後、115.25ドルを底値とする52週レンジから一時回復した。
同社は、第4四半期の調整後EPSを予想1.40ドルに対して1.48ドル、売上高は23.6億ドルのコンセンサスを上回る23.9億ドルと発表し、2026年の調整後EPSガイダンスをウォール街の予想6.80ドルを大きく上回る7.00～7.10ドルと発表した。
ガイダンスの上方修正は、ゾエティスの多様なポートフォリオ、特に米国での年間売上高が10億ドルを超えたシンパリカ・フランチャイズ、事業ベースで13％の成長を遂げた診断薬、通年で8％の事業収益成長を達成した家畜への自信を反映している。
クリスティン・ペック最高経営責任者（CEO）が、Z世代とミレニアル世代のペットオーナーが定期的な獣医の受診を控えるという継続的なプレッシャーを指摘し、リブレラが第4四半期の米国売上高を32％急減の3600万ドルにとどめたため、利益は薄れ、株価は約5％下落した。
J.P.モルガンのアナリスト、クリス・ショットは、印刷に向かう投資家の期待は、競争の懸念から「非常に低い」と述べ、2026年の予測は、短期的な成長不安を軽減するはずであると指摘した。
レニビアの米国FDA承認は2027年を目指しており、開発中のブロックバスター候補は12品目に上る。
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ZTS株の行方は？
Zoetisの調整後EPSが7.00ドルから7.10ドルという2026年のガイダンスがコンセンサスを上回ったことは、決算後に売られたにもかかわらず、同社の多様なポートフォリオが、印刷に向けて市場が懸念していたよりも競争圧力をうまく吸収していることを示している。
ファンダメンタルズ・ケースは、2024年の5.92ドルから2026年には推定7.02ドルへと成長し、前年比9.5%増となる一方、純利益マージンは30.2%へと着実に拡大するという、明確な収益加速軌道に基づいている。
ウォールストリートの16人のアナリストは、2月19日現在、151.00ドルの平均目標株価を維持しており、9人の「ホールド」に対して7人の「買い」と4人の「アウトパフォーム」で、現在の127.28ドルの終値からおよそ18.6%の上昇を意味している。
目標レンジは130.00ドルの下限から190.00ドルの上限までと幅が広く、米国のコンパニオンアニマルトレンドがどの程度で正常化し、Librelaが成長軌道に戻れるかどうかについての見解の相違を反映している。
2031年までの売上高年平均成長率4.4%、EPS年平均成長率6.4%で構築されたゾエティスのミッドケース・バリュエーション・モデルでは、株価は180.44ドルとされている。この水準は、レニビアの米国承認が2027年に下り、長時間作用型OA疼痛治療薬が国際的に貢献し始め、現在の水準から年率7.4%のIRRを実現すれば、ますます達成可能な水準になると思われる。
主なリスクは倍率の圧縮で、PERはすでに3ヵ月間で21倍から19倍に縮小しており、バリュエーション・モデル自体も、ミッドケースでも年率約1.1％の緩やかなPER逆風が続くと予測している。
127.28ドルのゾエティスは、ウォール街の平均目標株価とバリュエーション・モデルのフェア・バリューの両方からかなり割安な水準で取引されており、目先の米国の軟調な業績と競合のノイズを待つ投資家にとって、ファンダメンタルズ的に割安なコンパウンダーといえる。
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