Avantor株式の主要統計
- 過去1週間のパフォーマンス: -18
- 52週レンジ： $9 to $18
- 現在の株価： 9ドル
Avantor株はどうなった？
アバンター（AVTR）株は過去1年間で50％の価値を失い、18ドル以上から9ドルまで下落した。直近の打撃は、決算後の2月11日の市場前の12.2％の下落と、前週の18％の下落だ。
2025年第4四半期の決算は、調整後EPSが0.22ドルとほぼ横ばいで着地し、売上高は16.4億ドルの予想に対して16.6億ドルと僅差で上回ったが、2026年のガイダンスが今年も既存事業の減収と調整後EPSは0.77～0.83ドルと、2025年の0.90ドルから低下するとしたため、株価は大きく売られた。
ガイダンスの失望は、ラボ流通全体における持続的な数量圧力、電子材料、血清、NuSilにおける困難な前年比、さらに復活投資支出、インセンティブ報酬のリセット、不利な製品ミックスによって引き起こされる100から150ベーシス・ポイントのマージン縮小を反映している。
投資家は現在、アバンターを明確な時期のない事業再生ストーリーとして評価している。3年連続の既存事業の減少、2025年の7億8,500万ドルの減損費用、5億3,000万ドルの純損失により、アバンターはかつての成長プレミアムを剥奪されたからだ。
エマニュエル・リグナー社長兼最高経営責任者（CEO）は、2025年第4四半期の決算説明会で、「2026年は転換期であり、目的を持って投資する年であり、市場で力強く競争し、会社を強化することでトップラインの成長を促進することが最優先だ」と述べ、VWRブランドの再スタートと2,000万ドルのサプライチェーン投資を回復の基盤に据えた。
アナリスト20人中15人がコンセンサスで「ホールド」と評価し、目標株価の中央値は12.05ドルで、現在の9.21ドルをすでに31％上回っている。
アバンターのストーリーは現在、リバイバル・プログラムが2026年末までに有機的成長を安定させることができるかどうかにかかっている。バイオ医薬品の生産需要は健全なままだが、米国政府と教育支出の不確実性、プロセス化学品の運用上のボトルネック、レバレッジが依然として3.2倍であることから、回復への道は狭い。
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AVTR株はどこへ向かうのか？
2桁の業績下方修正、前週の18%下落、そして52週安値8.90ドルをわずか3.5%上回る9.21ドルの現在価格は、アバンターに対するウォール街の信頼がどれほど損なわれたかを物語っている。
コンセンサスでは、2026年のフリーキャッシュフローは5億ドルから5億5,000万ドルと予想されており、EBITDAマージンは15％前後で安定すると予想されている。
ウォール街の平均目標株価は、2024年末の27.20ドルから今日の10.89ドルまで下落し、株価とともに暴落している。しかし、この下落した目標株価でさえ、現在の株価から18.3%の上昇を意味し、18人のアナリストのうち買いは3人しか残っていないのに対し、14人がホールド、1人が売りとなっている。
ターゲット・レンジは安値8.00ドルから高値19.00ドルまで広がっており、このスプレッドは、リバイバルが事業を安定させるか、それともマージン圧力とEBITDA 3.2倍のレバレッジが続く中、Avantorが52週安値の8.90ドルに近づくかについて、アナリストの意見が純粋に分かれていることを示している。
5年連続の減収・EPSに対して、中位ケースのバリュエーション・モデルでは、2030年12月までにAVTRを11.66ドルとし、26.6%のトータル・リターンと年率5.0%のIRRを提供する。
核となるリスクは、米国政府と教育支出が凍結され、NuSilとエレクトロニック・マテリアルズが困難なコンプに直面し、プロセス化学品のサプライチェーンのボトルネックが資本集約的な修正を必要とし、レバレッジを3倍以下に下げるという会社の表明した優先事項と直接競合するため、有機収益が一向に回復しないことである。
9.21ドルと52週安値付近で推移するAVTRは、紙面上では上昇余地があるが、ファンダメンタル・トレンドからすると、市場が復活ストーリーに信憑性を見出すには、少なくとも2四半期のオーガニック収益の改善が必要な様子見銘柄である。
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