クアンタ・サービシズの主要統計データ 株価
- 過去6ヶ月のパフォーマンス47%
- 52週レンジ: $227 to $566
- 評価モデル目標株価:$581
- 予想アップサイド: 5%
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何が起きたか？
クアンタ・サービシズ株価は過去6ヶ月で約47%上昇し、最近では1株あたり553ドル付近で取引され、52週高値の566ドルに近づいている。
株価が上昇したのは、クアンタが第4四半期の業績を明らかに上回り、2026年の見通しを上方修正し、持続的な2桁成長への自信を強めたからだ。
同社は、第4四半期の売上高78億ドルに対する調整後EPSを3.16ドルと報告し、2026年通年のガイダンスを売上高約333億ドル～338億ドルに対するEPSを12.65ドル～13.35ドルに引き上げ、公益事業、発電、大口負荷インフラ全体で引き続き好調であることを示唆した。
決算説明会で経営陣は、過去最高の売上高2025億ドル（前年比20％増）、過去最高の調整後EBITDA29億ドル、過去最高の調整後EPS10.75ドル、過去最高のフリーキャッシュフロー17億ドル、過去最高の受注残440億ドルを強調した。
デューク・オースティン最高経営責任者（CEO）は、「記録的な業績を達成した」と述べ、最終市場全体で幅広い需要があることを強調した。一方、ジェイシュリー・デサイ最高財務責任者（CFO）は、2026年半ばのフリーキャッシュフローを18億ドルとし、バランスシートの柔軟性と継続的投資のための資金調達力を強化すると述べた。
アナリストや機関投資家の動きも上昇に拍車をかけた。UBSは目標株価を518ドルから646ドルに引き上げ、買いを継続した。
Tredje AP fondenは54％増の1万4148株（約600万ドル相当）、Bornite Capital Managementは51％増の15万5700株（約6500万ドル相当）、Avestar Capitalは86％増、Harold Davidson & Associatesは84％増、Mendel Money Managementは7578株の新規ポジションを開始した。
同時に、シティグループは保有株を10%減らし、ライファイゼン・バンク・インターナショナルは保有株を4%減らし、マクレー・キャピタルは12%減らし、スカンジナヴィスカ・エンスキルダ・バンケンは8%減らし、セルカノ・マネジメントはエクスポージャーを70%減らした。
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Quanta Servicesは割安か？
バリュエーションの前提条件として、株価は以下のようにモデル化されています：
- 収益成長率（CAGR）： 13
- 営業利益率7%
- 出口PER倍率： 29倍
売上高は2021年の130億ドルから2025年には285億ドルに拡大し、経営陣の2026年の売上高ガイダンスである約333億ドルから338億ドルは、送電網の信頼性投資、大規模送電プログラム、発電の拡大、ハイパースケールデータセンターからの電力需要の増加を原動力とする2桁成長が続くことを反映している。
エンジニアリングと建設というモデルからすれば、マージンは控えめなままだが、送電、変圧器やブレーカーへの垂直的なサプライチェーン投資、受注残が収益に転化することによる営業レバレッジなど、より高い構成比のエクスポージャから、さらなる拡大がもたらされる可能性がある。
データセンター関連の仕事は現在、事業の約10％を占め、受注残の中で最も急速に成長している部分であり、クアンタは複数年の負荷増加傾向から利益を得ることができる。
これらのインプットに基づき、モデルでは目標株価を581ドルと見積もり、2026年まで合計 約5％の上昇を示唆している。
6ヶ月で47％の上昇を遂げ、モデルによる上昇幅も限られていることから、現在の株価水準ではやや割高に 見える。ここからの将来のリターンは、バリュエーション倍率の上乗せよりも、業績の上振れやマージンの拡大によるところが大きいだろう。
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