Qualysの主要統計データ
- 価格変動：-13.3
- 現在の価格：~$111
- アドバンスド・モデルの目標価格：149ドル
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何が起きたのか？
クオリスの株価(QLYS)の株価は13.3%急落し、金曜日に111ドル近辺で引けた。堅調な四半期決算を発表したにもかかわらず、「ニュース売り」の厳しい反応に見舞われた。
投資家は、 EPSが1.87ドル（予想1.78ドル ）を上回ったことに目をつぶり、ガイダンスの懸念に注目したためだ。
売上高は前年比10％増で過去最高を更新したものの、2026年のEBITDAマージンは「40％台半ば」と予想され、2025年に達成した47％からやや後退したことに市場は失望したようだ。
決算説明会でジュ・ミ・キム最高財務責任者（CFO）は、利益率の縮小は意図的なものであり、トップラインの成長を回復させるための営業・マーケティングへの再投資を反映したものだと説明した。
クオリスのEV/EBITDAバリュエーションは16.2倍と、成長率の高い同業他社に比べて割安である。
さらに のアナリストは「アウトパフォーム」を再確認した。さらに、ウェドブッシュのアナリストは、危険性を増すサイバー環境の中で、脆弱性管理に対する基本的な需要は引き続き堅調であると主張し、目標株価155ドルの「アウトパフォーム」のレーティングを再確認した。
株価と同社の着実な実行力との乖離は、バリュー志向のハイテク投資家にとって潜在的なエントリー・ポイントを生み出している。
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Qualysは現在割安か？
決算説明会でスメッド・タカーCEOは、成長と収益性のバランスを取るという同社の戦略を擁護した。
彼は次のように述べた：「昨年は、EBITDAマージンを40％台前半と予想していたが、それを念頭に置き、2025年のEBITDAマージンは47％となった。
Thakar氏は、新しいリーダーシップ・チームは現在完全に整っており、より大規模な企業取引をターゲットとした市場開拓戦略を実行する準備ができていると強調した。
経営陣は、わずかなマージンの圧縮は、急成長するクラウドセキュリティ分野で市場シェアを獲得するために必要なトレードオフだと考えている。
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TIKRのアドバンスド・バリュエーション・モデルによると、市場の反応は株価を「買い」の領域に深く押し上げた。
- 目標株価：149ドル
- 現在の株価：～111ドル
- アップサイドの可能性+34.1%
バリュエーション・ディープ・ダイブ
Qualysへの投資ケースは、その「高収益成長」モデルの耐久性への賭けである。
株価は～111ドルで取引されており、バリュエーションはこのような強力なキャッシュを生み出す企業としては稀なレベルにまで圧縮されている。
- 収益マシン：Qualysは、業界トップクラスの純利益率32.2%（LTM）を誇り、ソフトウェア・セクターで最も効率的な事業者の1つであることを証明している。
- 成長エンジン:今後5年間の売上高年平均成長率（CAGR）は13.0%と予測しており、同社が成長から遠ざかっていることを示唆しています。
- バリュー・ギャップ:149ドルのフェアバリューと現在の株価の乖離は、市場が同社のパイプラインと矛盾する永続的な減速を織り込んでいることを示唆している。
クオリスが今後数四半期で投資が実を結ぶことを証明できれば、149ドルへの再格付けは収益成長と倍率拡大の両方によってもたらされる可能性がある。
結論： 品質に対する稀なディスカウント。149ドルまで34.1%上昇する可能性があるクオリスは、投資家にとって優良サイバーセキュリティ株を「ニュースを売る」ディスカウント価格で手に入れる魅力的な機会を提供している。
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Qualysの株価はここからどれくらい上昇するのか？
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