ダビタ株の主要統計データ
- 価格変動：-5.6
- 現在の株価:~$141
- アドバンスド・モデルの目標株価:$207
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何が起きたか？
ダビタ・インク (DVA)の株価は金曜日に5.6%下落し、141ドル近辺で取引を終えた。
透析大手である同社は、 調整後EPS3.40ドル（予想3.24ドルを上回る）、売上高36.2億ドルを報告したが、市場は外部からの売り圧力に注目した。
株価下落の主因は、 バークシャー・ハサウェイが170万株を売却し、持ち株比率を引き下げたというニュースであり、一部の投資家にとっては、最近の株価30％上昇がピークに達した可能性を示唆するものであった。
加えて、トレーダーは「償還リスク」、具体的には2026年に予想される保険料税額控除の期限切れによる 4000万ドルの逆風に警戒感を示した。
同社の統合腎臓ケア（IKC）部門は2025年に初の黒字を達成したが、これは大きな節目であり、アナリストはこれが今後の利益率拡大の原動力になると考えている。
バークレイズのアナリストは、 目標株価を158ドルに引き上げ、販売量の伸びは横ばいだが、同社のコスト管理能力とキャッシュ創出能力は向上していると指摘した。
トレーダーの "キャッシュアウト "心理とファンダメンタルズの改善との間のこの断絶は、長期投資家にとって潜在的なエントリー・ポイントを生み出した。
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ダビタは現在割安か？
ハビエル・ロドリゲス最高経営責任者（CEO）は決算説明会で、バリュー・ベース・ケアへの戦略的転換の成功を強調した。
彼は次のように述べた：「この2025年のベンチマークを基に、2026年にはIKC営業利益で2,000万ドルの増加を見込んでいます。
ロドリゲス氏は、入院率の低下など、IKCプログラムにおける臨床転帰の改善が、そのまま業績に結びついていることを強調した。
ロドリゲス氏は、臨床的効果への自信をさらに強めるために、次のように付け加えた。患者に最高の医療を提供するという使命を果たすことで、株主にも利益をもたらすことができるのです」。
ジョエル・アッカーマン最高財務責任者（CFO）はまた、税額控除の逆風にもかかわらず、同社は事前のサイバーセキュリティ費用の排除により、リスクを効果的に相殺していると指摘した。
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TIKRのアドバンスド・バリュエーション・モデルによると、株価は現在、本源的価値を大幅に下回って取引されている。
- 目標株価：207.63ドル
- 現在の株価:~$140.83
- アップサイドの可能性+47.4%
評価ディープダイブ
ダヴィタへの投資ケースは、フィー・フォー・サービス・プロバイダーからバリュー・ベースのケア・プラットフォームへの移行に基づいている。
株価は～141ドルで取引されており、バリュエーションは安全マージンを提供するレベルまでリセットされている。
- 利益ドライバー：モデルは、IKC部門の収益性により、純利益率が今後5年間で7.7%に拡大すると予測している。
- キャッシュフロー：ダヴィタはキャッシュマシーンであり続け、フリーキャッシュフローは2026年に10億ドルを超えると予想され、さらなる自社株買いをサポートする。
- バリュー・ギャップ：207ドルのターゲットは、統合ケア事業の将来的な成長に対して市場が現在ゼロの価値を割り当てていることを意味する。
もしダヴィタが今後数年間で2%の容積成長という約束を果たすことができれば、現在の株価と目標株価207ドルのギャップは急速に縮まるはずだ。
結論 健全なプルバック。207ドルまで47.4％の上昇余地があるダビタは、投資家にとって、インサイダーセールという短期的なノイズを見過ごすことができれば、高品質のヘルスケア複合企業を割安で購入する魅力的な機会を提供している。
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